Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve április /2009. (IV.27.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Átírás

1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. ( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról 17/2009.(IV.27.) ÖH Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiirt rendezvények támogatására 18/2009. (IV.27.) ÖH évi ellenőrzési jelentés

2 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 27-én tartott üléséről a Faluházban. Jelen vannak: Csordás László polgármester, Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó, Keresztes László, Farkas Ferenc, Nagy Klára képviselők (6 fő ) Bejelentéssel távol: Bogdán Jenő, Vidra Pál képviselők Az ülés kezdete: óra Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Tengölics Judit irodavezető Dr.Balogh László belső ellenőr Gáspár Vilmós pü. szakértő Jegyzőkönyvvezető: Nagy Imréné Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fő van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Juhász Gyula és Farkas Ferenc képviselőket. Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal Juhász Gyula és Farkas Ferenc képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta. Javaslom, hogy munkánkat a meghívóban feltüntetett napirendi pontok szerint végezzük. Van-e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el. Napirendi pont Előterjesztő 1.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csordás László /2009.( ) rendelete a évi költségvetéséről szóló polgármester 4/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról 2.) Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csordás László által kiirt rendezvények támogatására polgármester 3.) évi ellenőrzési jelentés Csordás László polgármester 4.) Interpelláció

3 2 1.napirendi pont Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet végrehajtásáról Előadó: Csordás László polgármester Csordás László polgármester: Részletesen leirt előterjesztés van előttünk, mely anyag nemcsak érinti, hanem konkrétan meg is fogalmazza, hogy a 2008-as évben milyen volt a gazdálkodásunk és szám szerint hogyan valósult meg. Elmondható, hogy nagyjából a költségvetési tervnek megfelelően alakult a gazdálkodásunk és mindazok a takarékos odafigyelő közgazdasági szemléletű gondolkodás eredményei itt vannak a pénzmaradványban. Úgy gondolom nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél rosszabb zárszámadásunk ne legyen. Számomra megnyugtatóan zárhatjuk a 2008-as évet. Az anyag tartalmaz egy határozatot a évi pénzmaradványról, melyet a Képviselő-testülettel meg kell szavaztatni. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a évi pénzmaradvánnyal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 16/2009.(IV.27.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása H a t á r o z a t Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el: E Ftban Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Ebből szabad pénzmaradvány A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a pénzmaradvány átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosításra. Felelős: Képviselő-testület Határidő: április 27. Csordás László polgármester: Aki a évi zárszámadással egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.

4 3 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.(...) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008 (II.14.) rendelet végrehajtásáról Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) 1. A költségvetés címrendje 2.. A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címeket. A Képviselő-testület e rendelet 1. -ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el. 3. E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését (e rendelet Felsőlajos Község Önkormányzatának évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése c. 5.sz. melléklet és egyszerűsített pénzforgalmi jelentés c. 9. sz. melléklet), könyvviteli mérleget (e rendelet egyszerűsített mérleg c. 6. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás c. 7. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet egyszerűsített eredmény kimutatás c. 8. sz. melléklet), a vagyonkimutatás ( e rendelet önkormányzati vagyonkimutatás a évi zárszámadáshoz c. 10. sz. melléklet). E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv (2), bek.2.b), d), e) pontban foglalt mérlegeket, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. A költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése 4. (1) A költségvetés bevételi forrásai, éves teljesítése: e Ft Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés Műk célú pe. átvétel vállalkozástól Hatósági jogkörrel kapcs. bev Egyéb saját bevételek Kamatbevételek Helyi adók, pótlékok, bírságok SZJA Gépjárműadó Előző évi pénzmaradvány

5 Tám.értékű műk. bev Állami támogatások Működési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet Bevételek alakulása c. 2. sz. melléklete tartalmazza. Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése önálló és részben önálló költségvetési szervenként 5. (1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai, és egyéb támogatások. e Ft Megnevezés Eredeti előir. Mód.előir. Teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szoc.politikai.ellátások (segélyek) Társadalmi szervek támogatása Kamatkiadás 150 Tám. értékű műk. kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen (3) Tartalék Önkormányzat kiadásai mindösszesen (4) A kiadások részletezését e rendelet Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként c. 1. sz. melléklet, e rendelet Pénzeszköz átadások c. 3. sz. melléklet és a Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt) c. 4. sz. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.) rendelete, valamint Felsőlajos Község Önkormányzatának 11/2008.(V.29.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendeletének módosításáról szóló rendelet. Felsőlajos Község Önkormányzatának 15/2008.(IX.04.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendelet módosításáról,

6 5 Felsőlajos Község Önkormányzatának 7/2009.(III.24.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról, továbbá Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.05.) rendelete a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2007.(II.16.) rendelet végrehajtásáról. /:Csordás László:/ polgármester /:Kutasiné Nagy Katalin:/ jegyző A rendelet kihirdetésének napja: /:Kutasiné Nagy Katalin:/ jegyző

7 6 1. számú melléklet Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként Szem. jut. M.adót.terh.jár. Dologi Felhalm.kiad. Tartalék, Pe.átadás, Szoc.pol.ellátás Fogl. Összesen Megnev száma ezés Ered Mód Tény Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Települési hull Igazgatás E Ft Közutak üz Útfelujitás Közvilágítás Községgazdálk Kieg. mg. szolg Rendsz.segély Eseti segély Önk.összesen Önk.m.összesen

8 7 2. sz. melléklet Bevételek alakulása: Önkormányzat működési bevételei: e Ft Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés Hatósági, eng. díjak Igazgatási szolg. díjak összesen: Bérleti díjak Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bev Kamatbevételek Műk célú pe. átvétel áh-n kivülről Pótlékok, bírságok Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérséklésére SZJA összesen Gépjárműadó Egyéb központi támogatás Normatív támogatás Normatív kötött felhaszn. tám.(segélyek) Központosított előirányzat Támogatások összesen Támogatás értékű bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen

9 8 Pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások 3. sz. melléklet Rendszeres pénzbeli ellátások eft Eredeti Mód. Teljesítés előir. előir. Időskorúak járadéka Ápolási díj Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás (helyi rend. szerint) Lakásfenntartási támogatás (normatíva szerint) Összesen: Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak Összesen: Szociálpolitikai ellátások mindösszesen Működési célú végleges pénzeszköz átadás Rendőrség támogatása Tűzoltóság támogatása Orvosok támogatása Vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás (Dunavecse) Lajosmizsei Labdarúgó Club támogatása Lajosmizsei Műv. ház hírlap költségeihez hozzájárulás Lajosmizse Kultúra pártoló Alapítvány Gyermekekért Plusz Alapítvány Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatása Benei Vízivilág Alapítvány tanyatábor céljára Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás Folyékony hulladék ártalmatlanítás Iskoláért, gyermekekért Alapítvány Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 4 4 Összesen

10 9 Működési célú, támogatás értékű kiadások Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/ Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/ Társulási hozzájárulások (Kecskemét és Térsége Aranyhomok és Vízgazdálkodás Összesen: Pénzeszköz átadás mindösszesen

11 10 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások alakulása áfával együtt eft Megnevezés Eredetei Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat. Felújítások Szilárd burkolatú utak felújítása(saját erő) Iskola hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, bővítés saját erő Faluház felújítás(ajtók cseréje, vill. korsz.) Faluház tetőfelújítása Felújítás összesen Beruházások Nyomtató és egyéb számítástechnikai eszk Útépítés (saját erő) Járdaépítés 600 Csapadékvíz-elvezető árok építés 700 Településrendezési terv Ingatlan vásárlás (Csatorna-köz) Faház építés (iskola) Beruházás összesen Felhalm.célú tám. értékű pe.átadás Első lakáshoz jutók támogatása 200 Felhalm. célú tám.értékű kiad. összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen:

12 11 5. sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése Bevételek E Ft. Kiadások E Ft. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Állami tám Önk. műk SZJA Önk. és int felhalm. kiadás Gépjárműadó Tartalék Tám.értékű bev Kiad.m.össz Saját bev Pénzmaradv Pénzm. átvétel Bevételek összesen

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 sz. melléklet Vagyonkimutatás az önkormányzat és intézménye saját vagyonának évi adatairól ESZKÖZÖK eft A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak összesen 427 II. Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: Törzsvagyon: - Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Egyéb vagyon: Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes belföldi részvény Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba átadott eszközök 3.449

19 18 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE E) TARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN ra leírt használatban levő tárgyi eszközök állománya ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya -----

20 19 2.napirendi pont Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiirt rendezvények támogatására Előadó: Csordás László polgármester Csordás László polgármester: Idén is adott a lehetőség, hogy a rendezvényekre lehet pályázni a Megyei Önkormányzat által kiirt pályázaton. Ezt minden évben megtesszük és valamilyen mértékben segítenek is és reménykedünk, hogy a 300 ezer Ft-ot megnyerjük. A Falunapi rendezvényünket augusztus 15-re tervezzük. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a pályázat beadásával kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 17/2009.(IV.27.)ÖH Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiirt rendezvények támogatására H a t á r o z a t 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzathoz a VII. Felsőlajosi Falunap rendezvény támogatására. 2) A VII. Felsőlajosi Falunap rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges sajátforrás összege Felsőlajos Község Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.14.) rendelete 1. sz. mellékletében az önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között szerepel. 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csordás László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. Felelős: Képviselő-testület Határidő: április napirendi pont évi ellenőrzési jelentés Előadó: Csordás László polgármester Csordás László polgármester: Ez az előterjesztés is nagyon részletesen leírja melyek a feladataink és a kötelességeink, melyek a jegyző hatáskörei és mely feladatokat kell végrehajtatni a jegyzőnek, hogy a pénzügyi irányítás, belső ellenőrzés jól működjön és biztosítsa az önkormányzat működését, szabályozottságát. Belső ellenőrzés volt Felsőlajos községben is, és a tapasztalatok le vannak írva. A belső ellenőrzést komolyan kell venni, hogy a későbbiekben ne hibázzunk. Dr.Balogh László belső ellenőr: Felsőlajos önkormányzatánál három ellenőrzést terveztünk és mind a három ellenőrzést végrehajtottuk. Az első ellenőrzés a március 9-i országos

21 20 népszavazás pénzügyi kiadásai elszámolásának utóellenőrzése volt. A felhasználás teljes körüen alapbizonylatokkal alátámasztott. A választási kiadások elszámolását a HVI elkészítette és a TVI vezetője felé a választási napot követően 10 napon belül megküldte. A 2. ellenőrzés a évi normatívák igénybevétele, felhasználása és elszámolása volt az önkormányzatnál. Az önkormányzat határidőn belül elszámolt a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal. A 3. ellenőrzés a házipénztár és a pénzkezelés vizsgálata volt a Felsőlajosi Kirendeltségen. Az ellenőrzések során segítséget kívánunk nyújtani a működést segítő jellegének erősítésére, a tapasztalatok hasznosítására. Csordás László polgármester: Megköszönve belső ellenőrünk segítő szándékát, kérdezem akinek kérdése, véleménye van tegye meg. Amennyiben nincs aki egyetért a jelentéssel, valamint a határozati javaslatban megfogalmazottakkal kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 18/2009.(IV.27.)ÖH évi ellenőrzési jelentés H a t á r o z a t Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta. Felelős: Képviselő-testület Határidő: április napirendi pont Interpelláció Interpellációs kérdés nem hangzott el a képviselők részéről. Bejelentések Csordás László polgármester: A Táborfalvai út meg lett csinálva olyan szélességben, mely tudja fogadni a nagyobb járműveket. A dűlő utakat szeretnénk megcsináltatni, de várjuk a csapadékos időszakot. A falunapi rendezvénnyel kapcsolatban kérem a képviselők javaslatait a következő testületi ülésre. Több napirend nem volt, így polgármester a Képviselő-testületi ülést órakor bezárta. kmf.

22 21 /. Csordás László sk.:/ /: Kutasiné Nagy Katalin sk../ polgármester jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: /. Juhász Gyula sk../ /: Farkas Ferenc sk. :/ képviselő képviselő