E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl (I. forduló) Elıterjesztı: : Kiss Miklós polgármester, Tisztelt Képviselı Testület! Költségvetést összeállítani az egyre növekvı feladatok, azok árainak növekedése, az állami támogatások csökkenése miatt nagyon nehéz. A 2011 évi költségvetésnél még volt komolyabb összeg a beruházásokra évben gyakorlatilag a mőködésünk sincs teljes körően biztosítva. Kv részleteit a melléklet tartalmazza. Javaslom elsı fordulóban az alábbi költségvetésrıl szóló rendelet elfogadását. Ordacsehi Község Önkormányzatának /2012.(..) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı ellátások és feladatok önkormányzat cím alatt külön-külön alcímet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fı összege 3.

2 A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési hiánnyal Ezen belül: Mőködési célú bevételek e/ft Állami pályázati támogatások e/ft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek e/ft Véglegesen átvett pénzeszközök e/ft Mőködési célú kiadások Ezen belül: Személyi juttatások kiadásai e/ft Munkaadókat terhelı járulékok e/ft Dologi kiadások e/ft Ellátottak pénzbeli juttatásai e/ft Speciális célú támogatások e/ft Felhalmozási kiadások: Felújítások 0 e/ft Beruházás e/ft Általános tartalék e/ft Céltartalék e/ft 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megilletı állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási elıirányzatait a számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelıen valósíthatók meg. (6) A képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 13. számú melléklet szerint (7) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát a 14. számú melléklet szerint (8) A képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e/ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitelt nem engedélyez. A legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı folyószámla hitel összege e/ft. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezetı bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla szerzıdésben rögzített évi kondíciókkal történı

3 aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 5. A bevételi többlet kezelése 6. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselı-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását e/ft-ig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja A polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı képviselı-testület ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. 6. Általános és céltartalék 7. (1) A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát ezer Ft összegben a 13. számú mellékletben felsorolt célokra (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselı-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 7. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételei és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. 8. Támogatások 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 9. Önkormányzatok által nyújtott közvetített támogatások 10. Az önkormányzatok által nyújtott támogatások mértékét a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzatok közötti, egymillió forintot meg nem haladó átcsoportosításról a polgármester dönt. (2) A jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzatok közötti, egymillió forintot meghaladó átcsoportosításról, valamint a céltartalék terhére történı átcsoportosításról a képviselı-testület dönt.

4 (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években a képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. 12. A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselı-testület hagyja jóvá. 11. A költségvetési szerv elıirányzat-módosításának szabályai 13. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak az elıirányzat módosításával. 12. Támogatási szerzıdés 14. (1) Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegő támogatások átadása elıtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselı-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenırzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhetı meg. (4) Támogatás érvényes megállapodás esetén is csak az elızı idıszakban adott támogatás felhasználásáról történı beszámoló elfogadása esetén lehetséges. 13. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 15. (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási fıösszege 2,5 %-át meghaladó mértékő eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási fıösszegének 5 %-át meghaladó mértékő eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni.a pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az elıirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 14. Záró rendelkezések 16. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Ordacsehi, 2012.

5 Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Ordacsehi Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2012. (I.25.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a rendelet tervezetet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl (I. forduló) elfogadja Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint