2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Átírás

1 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2 ...Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

3 ...Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 ...Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék Működési költségvetés kiadásai ( ) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím Egyéb működésicélú Egyéb felhalmozási célú Munka-adót Dologi és Személyi Ellátot-tak. kiadások kiadások kiadások Megnevezés terhelő járulékok egyéb folyó Beruházások Felújítások Tartalék juttatás + SZHO pénzbeli jutt. kiadások Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht.-on belülre kívülre belülre kívülre Finanszírozási kiadások működési célú adatok eft-ban felhalmozási célú Összesen 6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) 700 Cserregő Néptáncegyüttes támogatása 500 Bányász Kórus támogatása 500 Bányász Fúvószenekar támogatása 500 Sporttevékenység támogatása 700 Sportszervezetek támogatása (VBSK) VBSK TAO pályázathoz önrész biztosítása Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Út, autópálya építés Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés Közvilágítás Városüzemeltetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Könyvtár 920 Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok Polgári védelem Téli közmunka program (rövid időt.közfoglalk.) START-munka program Képviselő-testület Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) Szemünkfénye program Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Közművelődési érdekeltségnövelő támog. Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok TAB projekt

6 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím Egyéb működésicélú Egyéb felhalmozási célú Munka-adót Dologi és Személyi Ellátot-tak. kiadások kiadások kiadások Megnevezés terhelő járulékok egyéb folyó Beruházások Felújítások Tartalék juttatás + SZHO pénzbeli jutt. kiadások Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht.-on belülre kívülre belülre kívülre Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása) Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TKT (társulási tagdíj) Szindbád Kft. működési támogatása Önkormányzati kötelező feladatok összesen: Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.) Várpalotai TKT (Szupervízió) Finanszírozási kiadások működési célú adatok eft-ban felhalmozási célú Összesen Önkormányzat által önként vállalt feladatok: Erdőgazdálkodás IÜSZ Nemzetközi kapcsolatok kulturális együttműködés kiadásai Nemzetközi kapcsolatok gazdasági együttműködés kiadásai Nemzetközi kapcsolatok sportegyüttműködés kiadásai Nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködés kiadásai Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Iskola Vásárhelyi András Általános Iskola Inotai Általános Iskola Várkerti Ált. Iskola és Szakiskola Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI Thuri György Gimnázium Zeneiskola Faller Jenő Szakmunkásképző és Szakközépiskola IÜSZ Rózsakút u IÜSZ Rákóczi út Szindbád Kft. működési támogatása Palotasport Kft. működési támogatás Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás Szindbád Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig E Ft) Egy mosolyért közalapítvány támogatása 200 Várpalotai Polgárőrség támogatása 150 Inotai Polgárőrség támogatása 75 BURSA ösztöndíj támogatása

7 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím Egyéb működésicélú Egyéb felhalmozási célú Munka-adót Dologi és Személyi Ellátot-tak. kiadások kiadások kiadások Megnevezés terhelő járulékok egyéb folyó Beruházások Felújítások Tartalék juttatás + SZHO pénzbeli jutt. kiadások Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht.-on belülre kívülre belülre kívülre Finanszírozási kiadások működési célú adatok eft-ban felhalmozási célú Összesen Középiskolai ösztöndíjrendszer Nyári napközis tábor Szindbád Kft. működési célú kölcsön nyújtása Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak) Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) Városi kitüntetések Méhnyakrák elleni védőoltás Választókerületi keretből - Civil szervezetek támogatása KEOP-5.5.0/B/ Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva ÁFA befizetés Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 214 Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok: Önkormányzati segély Krízissegély Elemi károsultak segélye 500 Köztemetés Gyógykezelési támogatás 200 Közgyógyellátás 300 Ápolási díj Gyermekvállalási támogatás Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás Államigazgatási feladatok összesen: MINDÖSSZESEN:

8 Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi kiadásai A B C D E F G H I J K L M N Munka-adót Egyéb működésicélú Egyéb felhalmozási célú Dologi és Finanszírozási kiadások Személyi terhelő Ellátot-tak. kiadások kiadások kiadások Megnevezés egyéb folyó Beruházások Felújítások Tartalék Összesen juttatás járulékok + pénzbeli jutt. Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht.-on felhalmozási kiadások működési célú SZHO belülre kívülre belülre kívülre célú Cím Alcím Várpalota Város Önkormányzat intézményei 1 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Óvodák összesen: Ringató Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Egészségügyi és szoc. int. összesen: Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen: Ápoló Otthon Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Intézmények összesen: Várpalotai Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen Közterület-felügyelet adatok eft-ban Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen: Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen: MINDÖSSZESEN: BAN ÁTALAKULÁS MIATT MEGSZŰNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

9 Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei évi bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Működési bevétel Felhalmozási bevételek Cím Al-c ím Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támo-gatás Áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Előző évi pénzma-r advány Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzma-r advány Finanszírozási bevételek Összesen Várpalota Város Önkormányzat intézményei Várpalotai Összevont Óvoda és 1 Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Óvodák összesen: Ringató Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Egészségügyi és szoc. int. összesen: Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen: Ápoló Otthon Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen: Intézmények összesen: Várpalotai Polgármesteri Hivatal 1 Igazgatási tevékenység Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen Közterület-felügyelet 0 Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen: Várpalota Város Önkormányzata által ellátott kötelező feladatok összesen Várpalota Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok összesen Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen MINDÖSSZESEN: ###

10 adatok eft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Működési bevétel Felhalmozási bevételek Cím Al-c ím Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támo-gatás Áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Előző évi pénzma-r advány Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzma-r advány Finanszírozási bevételek Összesen

11 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Egyéb belső finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez

12 Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb belső finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez

13 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = számú melléklet 3. oszlop 13. sor számú melléklet 3. oszlop 12. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = számú melléklet 3. oszlop 22. sor számú melléklet 3. oszlop 25. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = számú melléklet 3. oszlop 23. sor számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 12. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = számú melléklet 5. oszlop 22. sor számú melléklet 5. oszlop 25. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 23. sor számú melléklet 5. oszlop 26. sor

14 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sor-s zám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

15 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sor-sz ám Bevételi jogcímek évi előirányzat 1. Helyi adók Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

16 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sor-sz ám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

17 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet 4 5 6=(2-4-5) Közvilágítás bővítés Szemünk fénye program 2014.évi díja Felszíni vízelvezetők Közfoglalkoztatás jármű beszerzés IÜSZ informatikai eszköz beszerzése Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde) Start-munka program beruházási kiadásai ig Start-munka kisértékű tárgyi eszköz beszerzése ig Könyvtári érdekeltség növelés pályázathoz Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése Övárpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése KEOP-5.5.0/B/ ÖSSZESEN:

18 7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon) felújítása Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása ÖSSZESEN:

19 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/B/ Épületenergetika Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

20 Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez

21 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Személyi juttatások Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék Működési költségvetés kiadásai ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 69 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 46

23 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei GYO, Start ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

25 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Személyi juttatások Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék Működési költségvetés kiadásai ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 46

26 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Magánszemélyek jövedelem adói 4.2. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.3. Gépjárműadó 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) TAB, EACEA Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

28 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Személyi juttatások Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék Működési költségvetés kiadásai ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 61 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)