A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait ezer forintban b) bevételeit ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 7 Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJE- ZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás

2 2 1 1 Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Összevont Óvoda Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Önkormányzatok által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás

3 2 1 1 Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás

4 2 1 1 Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 8.1 Szakközépiskola és Szakiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 8.2 Szakközépiskola és Szakiskola Dologi kiadás

5 2 1 1 Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Önkormányzati támogatás V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás 2 SZNÖ műk. támogatása 630 A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai december havi bérének és a évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt. 6 Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. támogatási kölcsön Bevételek 1 1 Intézményi műk. bev Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Norm. kötött felh. támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támog

6 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele Városfenntartási és egyéb feladatok 1 6 Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre 1 St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz Központi kezelésű előirányzatok 6 Közvilágítás Településrendezési terv Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás Fizető várakozási övezetek üzemeltetése Közművelődési feladatok Dologi kiadás ebből -Salgótarján 90. emlékév Támogatás értékű működési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. 5 támogatása Sportfeladatok Dologi kiadás Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre 2 Egyéb szervek támogatása Civil feladatok 1 6 Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása Ifjúsági feladatok Dologi kiadás Oktatási feladatok Dologi kiadás Kamatfizetés Általános tartalék Céltartalékok 2 Általános iskolai tanulók bérlettámogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 4 támogatása Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE) Dologi kiadás Önkormányzati támogatás

7 3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. névkiem. ei évi módosított előirányzat e Ft II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 9 Felhalmozási kiadás 2 Számítástechnikai eszközök beszerzése ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 9 Felhalmozási kiadás 3 Vagyonértékű jog vásárlás 120 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Vagyonértékű jog vásárlás Támogatás értékű felhalmozási kiadás 1 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 8 Felújítás 7 Arany J. úti játszótér felújítása Vásártéri játszótér felújítása Eperjes telepi játszótér felújítása Új központi temetőben 1 db halott hűtő felújítása Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése 20 Komplex telep-program TÁMOP /1. pályázat előkészítése Felhalmozási kiadás 1 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése Nemzeti zászló emlékhely kialakítása

8

9 INDOKOLÁS (a 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 4. Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás 640 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról 640 átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás 640 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról 640 átcsoportosítva. Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 9

10 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 351 Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése 351 miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja. Dologi kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezé se. Felhalmozási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról számítástechnikai eszközök beszerzésére átcsoportosítva Intézményi műk. bev. 214 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérleti díj, hospitáció, pályázati támogatás) 214 -ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről 120 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás) 120 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja. 10

11 - Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Dologi kiadás Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. - Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 881 ebből - karbantartási kiadás 250 Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele) Önkormányzati támogatás Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. - Az elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az Útravaló pályázat támogatásából visszautalásra került 63 e Ft előirányzati -63 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja

12 Dologi kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Önkormányzatok által folyósított ellátások A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva Felhalmozási kiadás 956 Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 956 Intézményi műk. bev. 904 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői befizetés.) 904 -ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről 904 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői befizetés.) 904 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat, határtalanul pályázat.) Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az Útravaló pályázat támogatásából visszautalásra került 63 e Ft előirányzati -63 Támogatásértékű felhalmozási bev. 956 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat.) 956 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja A bérletjuttatásra a Céltartalékok címről átcsoportosítva

13 2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dologi kiadás Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint ebből - karbantartási kiadás Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeménye zése szerint. Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele) ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt Önkormányzati támogatás -506 Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI- GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése 147 szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 37 átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. - Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az in- 389 tézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Dologi kiadás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Felhalmozási kiadás 120 Az elért többletbevételből programvásárlásra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 120 Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezé se miatt. (Pályázati pénzeszköz, kistérségi feladatellátás) -ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati pénzeszköz)

14 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Támogatásértékű felhalmozási bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás 294 A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Dologi kiadás 86 Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 86 Intézményi műk. bev. 94 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kártérítés, bérleti 94 díj) Önkormányzati támogatás Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI- GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14

15 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 793 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 417 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 417 átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. Dologi kiadás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Felhalmozási kiadás 215 Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 215 Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Adómentes oktatás és vizsgáztatás.) Támogatásértékű bevételek

16 Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezé- 963 se miatt. (Pályázati támogatás) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt. - Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. - Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. ebből - karbantartási kiadás 100 Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati 100 rendezése. Intézményi műk. bev. 448 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele) Önkormányzati támogatás 100 Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 16

17 Személyi juttatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím 283 központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdemé nyezése szerint. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja. - Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 990 átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. - Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Dologi kiadás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése 237 szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdemé nyezése szerint. Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Adómentes oktatás bevételei, Generali biztosítótól átvett pénzeszköz.) ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről 100 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Generali biztosítótól átvett pénzeszköz.) 100 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Támogatásértékű felhalmozási bev

18 Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja. - A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeménye zése szerint. Intézményi műk. bev Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele) Önkormányzati támogatás -255 Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó

19 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. Dologi kiadás 557 A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése 557 szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Támogatásértékű felhalmozási bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Dologi kiadás 13 Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 13 Intézményi műk. bev. 51 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás 51 bevétele) Önkormányzati támogatás 19-38

20 Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI- -38 GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Személyi juttatás A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. Dologi kiadás 619 A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipar Szakközépiskola és Szakiskola Dologi kiadás 83 Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint

21 Intézményi műk. bev. 99 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele) 99 Önkormányzati támogatás -16 Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI- -16 GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. 9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás 404 Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 404 Dologi kiadás Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. Támogatás értékű működési kiadás Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Felhalmozási kiadás A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás rendezése: Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése -52 Vagyoni jog vásárlás 52 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Támogatásértékű működési bev. 404 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ bértámogatás) 404 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványának Önkormányzati támogatás

22 - Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KI- GSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése Címszám Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Összevont Óvoda Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Önkormányzatok által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 22

23 Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Intézményi műk. bev Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele

24 Önkormányzati támogatás Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Intézményi műk. bev ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás

25 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadás Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Dologi kiadás Intézményi műk. bev Önkormányzati támogatás Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Önkormányzati támogatás IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 25

26 - A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt elő irányzatának növekedése biztosítja.) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése 276 miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja. - A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatai előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biz tosítja.) Önkormányzati támogatás Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja. - A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának, valamint annak járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó Önkormányzati támogatás V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Személyi juttatás Az Önkormányzatnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának előirányzati (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 26

27 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 292 Az Önkormányzatnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatai előirányzati rendezése 292 miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) Dologi kiadás 214 Az 1CE084P4/01 Central Europe ReSource projekt Resolution kiadványa 214 e Ft-os szállítási költségének előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Bányapotenciál kihasználása (Re- 214 SOURCE) cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Támogatás értékű működési kiadás SZNÖ műk. támogatása 300 Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt 300 táblázat szerint. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai december havi bérének és a évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt A Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjainak december hónapra járó, de január hóban esedékes, számlánkra utalt bérének a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak történő átadásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.) Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján a helyi közösségi közlekedés évi normatív támogatása címen önkormányzatunk e Ft összeget nyert, melynek előirányzati (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, és a támogatásból e Ft előlegként már rendezésre került.) Egyéb szervek támogatása Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány részére irodabútorok beszerzésének támogatására e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint Felújítás Komplex telep-program TÁMOP /1. pályázat előkészítése címmel, 318 e Ft összeggel új kiemelt előirányzati sort szükséges nyitni a felújítási kiadások között, mivel a pályázat benyújtásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak az építési engedélyezési szintű tervek, illetve a részletes költségvetés. Fedezetét a Felhalmozási kiadások előirányzat csoport Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek Komplex telep-program TÁMOP /1. pályázat előkészítése

28 - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítése megtörtént. További igényként merült fel a csapadékvíz elvezetés balesetmentességének megoldása, melynek fedezetbiztosítása miatti átcsoportosítás a felhalmozási kiadás előirányzat csoport SKÁID székhelyintézmény sportpálya kiemelt előirányzatához: Arany J. úti játszótér felújítása -4 Vásártéri játszótér felújítása -2 Eperjes telepi játszótér felújítása -4 Új központi temetőben 1 db halott hűtő felújítása -65 Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése A Turisztikai attrakció fejlesztés pályázatának előkészítése kiemelt előirányzat megteremtése óta változott az eredetileg tervezett pályázati cél, ezért szükségessé vált az előirányzatnak a felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt: Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése Felhalmozási kiadás A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint, további fejlesztési-, pályázati célok előkészítése (megvalósítása) miatt szükségessé vált a Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirányzatának e Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati (Fedezetét e Ft-ban a Közvilágítás, e Ft-ban pedig a Kamatkiadás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) - A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint szükségessé vált a felhalmozási kiadások között Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége címmel, e Ft-tal új kiadási előirányzat megnyitása, melynek előirányzati (Fedezetét a Támogatás értékű műkö dési bevétel előirányzatán keletkezett előirányzat-növekedés biztosítja.) - A évi költségvetés tervezésekor a kiterjesztett fizető parkolók karbantartása a Felhalmozási kiadások között, a Fizető parkoló övezet kiterjesztése kiemelt előirányzaton került megtervezésre. Az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a karbantartásra jutó kiadási előirányzatot a Város fenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek - Komplex telep-program TÁMOP /1. pályázat előkészítése címmel, 318 e Ft összeggel új kiemelt előirányzati sort szükséges nyitni a felújítási kiadások között, melynek fedezetbiztosítása miatt: Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján -318 Közös turisztika saját erő - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítése megtörtént. További igényként merült fel a csapadékvíz elvezetés balesetmentességének megoldása, melynek előirányzati rendezése, valamint annak fedezetbiztosítása miatt: SKÁID székhelyintézmény sportpálya 295 Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése -17 Nemzeti zászló emlékhely kialakítása -110 Kercseg út 35. sz. előtt fedett buszváró építése

29 - A Turisztikai attrakció fejlesztés pályázatának előkészítése kiemelt előirányzat megteremtése óta változott az eredetileg tervezett pályázati cél, ezért szükségessé vált az előirányzatnak a felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt: Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése A hulladékgazdálkodási rendszerhez új tagok csatlakoztak, ezért csak augusztus 31-ét követően vált véglegessé Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pályázathoz szükséges önereje, és az ehhez kapcsolódó, később önkormányzatunk részére visszatérítendő ÁFA összege. Ennek megfelelően a nevezett kiemelt előirányzatot 152 e Ft összeggel szükséges megemelni, melynek fedezetét a évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele biztosítja. Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő 152 és előkészítés költsége Mivel a beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása, valamint megbontása. A tényleges önerő összegét, e Ft-ot, a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzat csoportba, míg a későbbiekben visszatérítendő ÁFA összegét, e Ftot a Felhalmozási c. támogatási kölcsön előirányzat csoportba szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt: Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége - A Salgótarjáni Észak Dél irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása című projekt kapcsán eddig csupán a pályázati saját erő és a pályázatban el nem számolható költség szerepelt a költségvetésben. A projekt Támogatási Szerződésében véglegesítésre került a pályázat terhére elszámolható összköltség, így most már a projekt teljes összegét szerepeltetni tudjuk a költségvetésben. Ezért a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása saját erő kiemelt előirányzat nevét Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása névre szükséges módosítani, valamint a kiemelt előirányzatot e Ft-tal szükséges megemelni. (Fedezetét a Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.) Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása A Salgótarján, Alkotmány út 9. szám alatti helyiség szeptember 30. napja óta üresen áll. Az újbóli bérbeadáshoz szükséges a helyiség áramellátásának helyreállítása, valamint egy önálló hőközpont kialakítása. A munkálatok várhatóan e Ftos költségére a fedezetet a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt: Salgótarján Alkotmány út 9. sz. alatti helyiség áramellátásának helyreállítása, önálló hőközpont kialakítása Támogatás értékű felhalmozási kiadás Mivel a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés elnevezésű beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat tényleges önerejének a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzat csoportban történő megjelenítése, melynek rendezése miatt: Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége