Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban)

Átírás

1 1. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 1. Államháztartáson belülről 09/ Önkormányzat működésének általános támogatása 09/ Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 09/ Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 09/ Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 09/ Működési célú központosított támogatások 09/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 09/ Egyéb működési célú támogatások 09/ Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül: 09/ Felhalmozási célú központosított támogatások 09/ Ebből: EU-s program BM-EU önerő támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Ebből: EU-s program (KEOP) támogatása Közhatalmi bevételek 09/ Termőföld bérbeadás forrás adója 09/ Építményadó bevétel 09/ Magánszemélyek kommunális adója 09/ Helyi állandó jelleggel végzett iparűzési adó 09/ Gépjármű adó helyben maradó része 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Felhalmozási bevételek 09/ Működési célú átvett pénzeszközök 09/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09/7-8. Finanszírozási bevételek 08/ Működési célú hitel felvételek 09/ Fejlesztési célú hitel felvételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 09/ Előző évi költségvetési maradvány működési célra 09/ Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra 09/ Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott) 09/ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 9. feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet Alsó-Tisza- menti Önkormányzati 10. Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások 11. Bevételek összesen (halmozódás nélkül) 09/

2 2. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat tervezett évi működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési bevétel összesen: Árú és készletértékesítések bevétele Bérleti díjak bevétele Szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Egyéb szolgáltatások bevétele Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész) Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés) Működési szolgáltatás utáni ÁFA Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja) Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétel Egyéb működési bevételek

3 3. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése (forintban) A B C D Eredeti Módosított Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások (állami) Önkormányzati Hivatalok támogatása Település üzemeltetés támogatása Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás Közvilágítási fenntartási támogatás Temető fenntartási feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési feladatok támogatása (Társulás Óvodák) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (kötött felhasználású) támogatása Időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon) Gyermekétkeztetés támogatása Óvodai étkeztetés Csanytelek Iskolai étkeztetés Csanytelek Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Támogatás egyéb fejezet kezelésű előirányzatokból (MVH- földalapú támogatás) OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra Működésű célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (Téli közmunka, START és egyéb közfoglalkoztatás) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú központosított támogatások (BM- EU- önerő szennyvíz program) Felhalmozási célú támogatás, fejlesztési kezelésű előirányzatból EU- s programhoz KEOP Szennyvíz program EMVA felújítás (játszótéri eszköz beszerzés) -

4 4. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulásának részletezése (forintban) 1. A B C D Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Számított saját bevételek tárgyévi Eredeti előirányzat összege összesen: 1.1. Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete Módosított előirányzat Teljesítés

5 5. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányza t Eredeti előirányzat rovatrend 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Külső személyi juttatások 05/ Választott tisztségviselők juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások) 05/ Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatások 05/ Önkormányzati lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 05/ Temetési segélyek köztemetés 05/ Átmeneti szociális segélyek 05/ Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ Működési célú támogatások Államháztartáson belülre 05/ Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre 05/ Tartalékok előirányzata 05/ Beruházások (ÁFA-val) 05/ Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása (KEOP) Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Egyéb felhalmozási célú kiadások 05/ Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre 05/ Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program 05/ Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K) 05/ Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások 05/ Finanszírozási kiadások 05/ Működési célú hitel törlesztések 05/ Fejlesztési célú hitel törlesztések 05/ Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok) 05/ Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása 05/ Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás 05/ Kiadás összesen (halmozódás nélkül): Módosított előirányzat Teljesítés

6 6. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások) részletezése (forintban) A B C D Ellátás, juttatás jogcíme Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Pénzbeli ellátások, juttatások összesen: Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 1.3. Átmeneti pénzbeli segély Temetési segély Köztemetés Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás Természetbeni ellátások: Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás - 3. Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)

7 7. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése (forintban) A B C D E Kiadások jogcímei Előirányzat Eredeti Módosított rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 05/ Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami 05/ támogatás Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott kiegészítő 05/ önkormányzati (működési) támogatás Önkormányzati Társulás (Atmöt) közös költségeihez hozzájárulás DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás Működési támogatások államháztartáson kívülre 05/ Fogorvosi és háziorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása 05/ Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás 05/ Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása 05/ Pénzeszköz átadás lakosságnak (térfigyelő kamerák helyének biztosítása) 05/ Egyéb felhalmozási célú kiadások: 05/ Felhalmozási célú támogatások társulásoknak Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- minőség-javító Önkormányzati Társuláshoz Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) épület felújításhoz forrás biztosítása Önkormányzat helyi lakásépítésivásárlási támogatási keret 05/ / / /

8 8. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat Eredeti Módosított szám Fejlesztési kiadások jogcímei Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Immateriális javak beszerzése 05/ Ingatlan beruházások 05/ Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés Informatikai eszközök beszerzése önkormányzati és védőnői szolgálat 05/ Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 05/ Közfoglalkoztatáshoz kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Védőnői szolgálathoz egyéb eszköz beszerzése Egyéb eszköz beszerzés önkormányzathoz Beruházások ÁFÁ-ja 05/ Beruházások összesen (1.-5.) 05/ Ingatlanok felújítása 05/ db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.) Egyéb felújítások 05/ Antenna rendszer bővítés (térfigyelő kamerákhoz) Településrendezési terv megújítás Felújítások Áfája 05/ Felújítások összesen (7.-9.) 05/

9 9/a) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) A B C Sor- Csanytelek Község Előirányzat szám Tartalék keret Önkormányzata rovatrend jellege Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1. Működési tartalékok 05/ Működési általános tartalék Működési (vis maior) céltartalék Fejlesztési tartalék összesen 05/ Tartalékok összesen: 05/

10 9/b) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek engedélyezett éves keretéről (forintban) A B C Csanytelek Község Előirányzat Önkormányzata rovatrend Függő, jövőbeni kötelezettségek Eredeti előirányzat 1. Lakossági kezességvállalás engedélyezett éves kerete Gazdasági társaság miatti kezességvállalás engedélyezett éves kerete - 3. Összesen: Módosított előirányzat

11 10. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak részletezése (forintban) A B C D E Sor- Jogcím megnevezése Előirányzat Eredeti Módosított szám rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 09/ Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány - 2. Hitel felvételek 09/ Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.) 09/8-4. Irányítószervi támogatások 05/ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú 05/ támogatása (finanszírozás) 5. Hitel törlesztések 05/ Finanszírozási kiadások összesen (4.+5.) 05/

12 11. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztési programok alakulása (forintban) A B C D E F G 1/a. 1/b. Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése Támogatás: a nettó bekerülési költség 85,77 %-a. Támogatás: A saját erő 100 %-os mértékű kiváltása, a nettó bekerülési összköltség +14,23 % Program azonosító KEOP számú támogatás BM-EU önerő kiváltó támogatás Program státusza Nettó bekerülési összköltség Teljesítés december 31. Támogatás évi terv Saját erő * Támogatott Támogatott (a.-b.) Projekt forrásai összesen: ÁFA 100 %-a 1/c. Forrás felhasználás december 31-ig /d. Tervezett forrás felhasználás évben (eredeti előirányzatként) /e. Tervezett forrás felhasználás előző évi maradványból 1. (c.-e.) Forrás felhasználás összesen %-os ÁFA Megjegyzés: Az ÁFA összege teljes mértékben visszaigényelhető

13 12. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (forintban) 1. A B C Összes kiadás Ebből Feladat Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP ÁFA tartalma Saját forrás (az Áfa összege) év végéig elszámolt 2015 évi eredeti előirányzat Előző évi maradvány igénybevételét követően tervezendő Ebből: Visszaigényelhetőként elszámolandó ÁFA

14 13. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez A Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban) A B C D E F 2. Fejlesztési célkitűzés megnevezése Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád Város Önkormányzata. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák (Az ÁFA visszaigényelhető) Program azonosító állapot Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat) Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás Önkormányzati sajáterő vállalása Előző év végéig teljesített évben tervezett rész KEOP

15 14. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban) A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző havi záró (januártól) Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök Helyi közhatalmi és működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek * Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata. 2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bér + járulék költség Dologi kiadások Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások) Egyéb működési célú támogatások, kiadások Szociálpolitikai ellátások Finanszírozási kiadások ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)

16 15/a) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Köztisztviselő Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő) 1 2. Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 6 3. Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 4. Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott: 9

17 15/b) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak évi engedélyezett létszámkerete Sor- szám: A Foglalkoztatási viszony jellege B létszám (fő) 1. Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma 27 teljes munkaidőben foglalkoztatottak ( ) 1.2. Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott - 15/c) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Választott tisztségviselők, egyéb önkormányzati foglalkoztatottak és külsős bizottsági tagok létszáma Sor- A szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám(fő) 1. Választott tisztségviselők és külsős bizottság tagok 7 (ebből) 1.1. főállású polgármester képviselő-testület tagjai ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester 1 2. Külsős bizottsági tagok 4 3. Önkormányzati Munkatörvénykönyves foglalkoztatott BM- EU- Önerő támogatáshoz 1 kapcsolódóan (teljes munkaidős) 4. Mindösszesen: 12 B

18 16. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Támogatás Atmöt-től működési feladatokra 09/ Fejezeti kezelésű támogatás TÁMOP bértámogatás (1fő) Közhatalmi bevételek 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Irányító szervtől kapott finanszírozás 09/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

19 17. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal évi tervezett működési és közhatalmi bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcímek összesen Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevételek összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele Bérleti díj bevétel (Faluház helyiség bérlet) Egyéb visszatérülések, egyéb működési bevételek ÁFA visszatérítés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés Közhatalmi bevételek Egyéb helyi közhatalmi bevételek -

20 18. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások) 05/ Beruházási kiadások 05/ Informatikai eszköz beszerzések (ÁFÁ-val) 05/631/ Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (ÁFA-val) 05/641/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

21 19. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Pénzbeli ellátások összesen: Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Természetbeni ellátások összesen: - 3. Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2)

22 20. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban) A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyitó egyenleg Működési és közhatalmi bevételek Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Önkormányzati finanszírozás *Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata. 2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Személyi juttatások és járulékok Dologi és egyéb működési kiadások Szociálpolitikai ellátások Beruházási kiadások (Áfá-val) ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)

23 21. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat és az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok) (ezer forintban) A. B C D E F Saját hatáskörű Intézmény Finanszírozással korrigált Finanszírozással bevételek összesen Finanszírozások és bevétel korrigált Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési egyenleg támogatások kiadás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Csanytelek Közég Önkormányzata Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Társulás (Atmöt) Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Eredeti Módosított 1. Belső finanszírozási elemek: Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Működési célú előző évi pénzmaradvány Társulás Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat Külső finanszírozási elemek: Hitel felvételek Összesen: ( ) ---

24 22/a) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) A B C D E F G Megnevezés Intézményi működési és közhatalmi bevétel Támogatásértékű és átvett pénzeszköz Állami támogatások (általános, kötött és egyéb) Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen 1. Csanytelek Község Önkormányzata Kötelező közfeladatai: ebből szennyvíz beruházás ingatlan kezelés és hasznosítás, vagyongazdálkodás adó, illeték beszedése, bírság kiszabása Kiemelt önkormányzati, állami rendezvények egészségügyi alapellátás vízellátás közfoglalkoztatás önkormányzatok elszámolásai önkormányzat jogalkotói, igazgatási tevékenység Önként vállalt feladatok: ebből zöldterület kezelés (szabad kapacitás) reklámfelület biztosítása

25 2. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Kötelező közfeladatai: ebből iskolai étkeztetés ingatlan hasznosítás egészségügyi alapellátás igazgatási és adóügyi tevékenység közművelődési feladatok zöldterület kezelés egyéb községgazdálkodási feladatok Önként vállalt feladatok: ebből hirdetés, fénymásolás

26 22/b) melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Megnevezés évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési kiadások Szociális ellátások Felhalmozási kiadások Működés Működés Működés Működés Működés Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Összes kiadás Működés Felhalmozás Összesen A B C D E F G H I J K L 1. Csanytelek Község Önkormányzata Kötelező közfeladatai: ebből szennyvízhálózat program ivóvíz program közutak üzemeltetése, fenntartása ingatlan üzemeltetés, beszerzés zöldterület kezelés önkormányzati jogalkotás, igazgatás adó, illeték beszedése, kiszabása településrendezés és fejlesztés, önkormányzati vagyongazdálkodás közvilágítás községgazdálkodás ár- és belvízvédekezés egészségügyi alapellátások szociálpolitikai juttatások és szociális szakellátás közfoglalkoztatás közterület rendjének fenntartása köztemető működtetése

27 kiemelt önkormányzati rendezvények nemzetiségi önkormányzat igazgatási feladatai tartalék Önként vállalt feladatok:ebből zöldterület kezelés (szabad kapacitás) civil szerveztek támogatása verseny és szabadidősport támogatása Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Kötelező közfeladatai: ebből közutak üzemeltetése, fenntartása iskolai étkeztetés közfoglalkoztatás igazgatási tevékenység adó, illeték beszedése, kiszabása községgazdálkodás egészségügyi alapellátások szociálpolitikai juttatások könyvtári és közművelődési feladat sportlétesítmények működtetése zöldterület kezelés Közterület rendjének fenntartása Önként vállalt feladatok: ebből Szabad kapacitás fénymásolás

28 1. függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben (forintban) Sorszán Önkormányzati várható saját bevételek év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek 5. Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek várható összege összesen (1-7): Saját bevételek (8. sor) 50%-a:

29 2/a) függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagóvoda évi költségvetése Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Működési célú támogatás Csanytelek 1.1. Önkormányzattól működési 09/ feladatokra 1.2. Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól 09/ Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/ Működési célú támogatás fejezeti kezelésű alapok IPR 09/ Működési bevételek 09/ Továbbszámlázott közvetített 09/ szolgáltatás államháztartáson belülre Intézményi ellátási díjak 09/ ÁFA bevétel 09/ ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/ / /

30 2/b) függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/ Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: Közfoglalkoztatott: 16 fő 1 fő 14 fő 1 fő

31 3/a) függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetése A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 09/ Kiegészítő támogatás 1.1. önkormányzattól működési 09/ feladatokra 1.2. Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/ Központi költségvetési szervtől 09/ Közhatalmi bevételek 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Áru- és készletértékesítés bevétele 09/ Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/ bevétel (Bérleti díj) Intézményi ellátási díj 09/ Áfa bevétel 09/ Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás) Fejlesztési célú támogatások Önkormányzattól BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/ / / /

32 3/b) függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Beruházások 05/ Beruházások 05/ Beruházások Áfá-ja 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/ Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: További jogviszonyos: Közfoglalkoztatott: 29 fő 2 fő 20 fő 6 fő 1 fő

33 4. függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Civil szervezet megnevezése Csanyteleki Sport Egyesület: - Labdarúgó szakosztály - Asztalitenisz szakosztály - Sakk szakosztály Civil szervezetek évi pályázati támogatásai (forintban) A B C D E évi évi igénylés megítélt évi javasolt Pályázati támogatás Pályázati összeg támogatás Azonosító száma összege Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület Új Élet Vadásztársaság - C.SZ.T-2/2015. C.SZ.T-3/2015. C.SZ.T-4/2015. C.SZ.T-6/2015. C.SZ.T-5/2015. C.SZ.T-1/2015. C.SZ.T-7/ (Ft) évi jóváhagyott támogatás Összesen:

34 5. függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányza tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai március 1-től (forintban) A Önkormányzati ingatlanok B Díjtétel 1. Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2. Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 3. Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz Ft/hó/lakás (ÁFA mentes) Ft/hó/lakás (ÁFA mentes) Ft/hó/garázs (+ÁFA)

35 6. függelék az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzati hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei március 1-től (forintban) A Tevékenység megnevezése B Kiegészítő tevékenység díjtétele 1. Fénymásolás: 1.1. A/4-es méret 15 Ft/db (ÁFA-val) 1.2. A/4-es méret kétoldalas 30 Ft/db (ÁFA-val) 1.3. A/3-as méret 30 Ft/db (ÁFA-val) 1.4. A/3-as méret kétoldalas 60 Ft/db (ÁFA-val) 2. Fax szolgáltatás: oldalas 750 Ft (ÁFA-val) 2.2. minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val) 3. Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: 3.1. Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával): 2032 Ft/óra (ÁFA-val) 3.2. Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): 2667 Ft/óra (ÁFA-val) 4. Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: - negyed oldalas Ft + ÁFA /alkalom - fél oldalas Ft + ÁFA /alkalom - egész oldalas Ft + ÁFA /alkalom