BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Átírás

1

2

3

4 - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 239 feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodáztatási támogatás Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció Készletbeszerzés Nyári gyermekétkeztetés Szakmai anyagok beszerzése Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Szociális ágazati pótlék kiegészítés Szociális célú tűzifa Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Könyv, folyóirat OEP finanszírozás védőnői szolgálat Egyéb információhordozó 0

6 - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Egyéb szakmai anyag START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány Hagyományos közfoglalkoztatás Munkaruha től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hajtó, kenőanyag hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb üzemeltetési anyag Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele Hagyományos közfoglalkoztatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú 406 közfoglalkoztatás Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) Területalapú támogatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Napraforgó Óvoda IPR támogatás Szolgáltatási kiadások Nyári diákmunka Közüzemi díjak OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás Villamos energia Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Gázdíj Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior Vízdíj Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szennyvízszippantás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tól ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vásárolt élelmezés Magánszemélyek jövedelemadói Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Vagyoni típusú adók Közvetített szolgáltatások Építményadó Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Kommunális adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Termékek és szolgáltatások adói Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Értékesítési és forgalmi adók Egyéb szolgáltatások

7 - Állandó jellegű iparűzési adó Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ideiglenes jellegű iparűzési adó Kiküldetések kiadásai Gépjárműadók Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb közhatalmi bevételek Működési célú előzetesen felszámított áfa Pótlék Fizetendő általános forgalmi adó Bírság Egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Családi támogatások Készletértékesítés ellenértéke Óvodáztatási támogatás Szolgáltatások ellenértéke Nyári gyermekétkeztetés Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) Sírhely Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell Közterület használati díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Földbérleti díj Lakhatással kapcsolatos ellátások Köztemetés visszatérülés Lakásfenntartási támogatás Napelem használati díj Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Piaci helypénz Arany János ösztöndíj Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Egyéb nem intézményi ellátások Gyermekorvosi rendelő Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) KLIK Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) Vállalkozási díj (Augusztus 20) Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Lakbér Szociális célú tűzifa (állami) Helyiségbérleti díj Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Szépkorúak köszöntése Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Átmeneti segély létfenntartásra Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Tulajdonosi bevételek Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Közgyógyellátás Köztemetés Ellátási díjak Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából - Szociális étkeztetés származó kiadások Iskolai étkeztetés Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Kiszámlázott általános forgalmi adó év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 408. Kamatbevételek Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Biztosító által fizetett kártérítés Céltartalék (Szennyvízberuházás) Egyéb működési bevételek Egyéb tartalék Felhalmozási bevételek Beruházások Immateriális javak értékesítése Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Szennyvízberuházás Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna 6. Működési célú átvett pénzeszközök bekötései Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor től induló START mg-i 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök közfoglalkoztatáshoz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz 0 0 adó Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Felújítások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Ingatlanok felújítása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök felújítása Belföldi finanszírozás bevételei Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson hitelfelvétel 0 0 belülre Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás 91. Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai évi önkormányzati választások támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalom Helyettesítési díj Közhatalmi bevételek Béren kívüli juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Cafeteria juttatások Állatvédelmi bírság Közlekedési költségtérítés Egyéb közhatalmi bevétel Egyéb költségtérítések Működési bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Szociális hozzájárulási adó Fénymásolás Egészségügyi hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Táppénz hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Dologi kiadások Kiszámlázott általános forgalmi adó Készletbeszerzés Kamatbevételek Szakmai anyagok beszerzése Egyéb működési bevételek Könyv, folyóirat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb információhordozó Finanszírozási bevételek Egyéb szakmai anyag Belföldi finanszírozás bevételei Üzemeltetési anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Irodaszer, nyomtatvány előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hajtó, kenőanyag Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag Központi, irányító szervi támogatás Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

10 adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Könyvtári beiratkozási díj Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés Fénymásolás Egyéb költségtérítések Bérleti díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszközök Táppénz hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Gyógyszer előző év költségvetési maradványának igénybevétele Könyv, folyóirat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Egyéb információhordozó Központi, irányító szervi támogatás Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Belföldi finanszírozás bevételei Külső személyi juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb külső személyi juttatások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 0

14 - 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

15 Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók/b írság Bérleti díj Sírhely/egy éb bev./kártér ítés Szolg. Bev. Továb bsz. bevét el évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Piaci helypénz Ellátási díjak Közte r.has zn.díj Földbérlet Köztemetés visszatér. Napelem haszn. díj Ka ma t Lakbér Helyiség bérlet Áfa visszat.kisz. áfa OEP fin. Műk.cél ú tám. Ké szl et ér t. Felh. célú tám. Tárg yies zköz ért. Pénzm/ Kölcsön visszat. 4. melléklet Adatok e Ft-ban Hitel Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 Hagyományos közfoglalkoztatás közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat

17 SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Tanyagondnoki szolgálat ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény 1 33 összesen

18 Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatás ok Elvonások és befizetése k Kisértékű tárgyi eszköz/ Felhalm.tám. Céltartalék/ Egyéb tart. Beruházások/ Felújítások 5. melléklet Adatok e Ft-ban Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Nyári napközi Nyári gyermekétkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mg-i közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Összesen

19 Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsegítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Magyarország szeretlek program ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatás ok Elvonások és befizetése k Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék/Egy éb tart. Beruházások Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Napraforgó Óvoda összesen Összesen Önkormányzat és intézmények összesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok e Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása 39 Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés 662 Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

21 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban Megnevezés Tervezett kiadás Módosítás Módosított előirányzat Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Szociális célú tűzifa (állami) Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Átmeneti segély létfenntartásra Temetési segély Szociális ellátás gyermekekre tekintettel Méltányossági közgyógyellátás Köztemetés Arany János ösztöndíj Gyógyszertámogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Természetben ellátás (Erzsébet-utalvány) Szépkorúak köszöntése Összesen:

22 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások évi terv évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj 14 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj 142 Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás 79 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 949 Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása 500 Polgári védelmi tagdíj 6 Autó és Motorsport Egyesület 30 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj 206 K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék Összesen:

23 2013-ról áthúzódó beruházás Megnevezés Kisszállás Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Beruházások Pályázati azonosító évi tervszám Pályázati forrás Saját erő 10. melléklet Adatok e Ft-ban Forrásösszetétel Átvett pénzeszköz Maradvány Visszaigényelhető áfa Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP /N/ Fóliasátor Tanyagondnok gépkocsi beszerzés Művelődési Ház épület felújítása Óvoda épület felújítás tervei Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár Hitel Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch Könyvtár: számítógép, vetítővászon Művelődési Ház: informatikai eszközök Művelődési Ház: lámpa Művelődési Ház: PlayStation Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db Közfogl.: szerszámok Közfogl.: szárzúzó Közfogl.: motoros fűkasza,vállheveder Közfogl.: benzines fűnyíró Közfogl.: magassági ágvágó Közfogl.: ágvágó, talicska Alpolgármester, jegyző telefon Iskolai étkeztetés: duplafalú italtermosz Összesen: