Elemi költségvetés indoklás év

Átírás

1 Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: Áht azonosító: Szakágazat: Űrlap típus 1. számú melléklet Kiadási 01 űrlap Költségvetési kiadások 01/01 Elemi költségvetés indoklás év A törvény szerinti illetmény összege tartalmazza a január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítéseket, nyelvpótlékot és egyéb pótlékot, valamint a keresetkiegészítéseket a január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, az 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 47 fő teljes munkaidőben, valamint 13 fő részmunkaidőben foglalkoztatott vonatkozásában. adatok eft-ban Az intézmény - idegennyelvű szakkönyvtár lévén 33 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot 12 havi juttatásként. A kötelező illetménypótlékok között 6 fő vezetői pótlékát, valamint 7 fő címpótlékát terveztük. Egyéb feltételtől függő pótlékok között 10 fő pénzkezelési pótlékát és 6 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékot, továbbá 19 fő határozott időre szóló kereset-kiegészítését terveztük. 01/04 Ezen a soron terveztük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 23 főnek járó a könyvtár nyitva tartásából adódó műszakpótlékot. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között tervezzük továbbá 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt felmerülő munkáért járó juttatását. Valamint itt tervezzük a TÁMOP kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak helyettesítésére járó pótlékot (1.500 eft) /06 Jubileumi jutalomra a évben a törvény értelmében várható kifizetések összegét terveztük 3 fő részére /07 Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott cafeteria szolgáltatások (ebédjegy és utazási költségtérítés) nettó összegét, valamint a TÁMOP kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanfolyami étkezését (850 eft). 01/09 Közlekedési költségtérítés előirányzata a január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 7 fő foglalkoztatottra. 01/10 Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott törvény alapján adható bakszámla-hozzájárulás költségét, valamint a védőszemüveeg elkészítéshez jogszabály alapján adandó költségtérítés összegét /12 Ezen a soron terveztük a foglalkoztatottak egyensági hozzátartozói elhalálozásakor nyújtott temetési segély összegét /13 Egyéb személyi juttatások között tervezzük a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó távolléti díját, továbbá 4 fő részére többletfeladatért járó díjazás összegét, továbbá pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködők személyi juttatásait. Valamint itt tervezzük a TÁMOP kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanulmányi szerződése szerinti tanfolyami és vizsgadíját, utazási és szállásköltségét (3.050 eft) /14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) /1.

2 01/16 Külső személyi juttatások között tervezzük a évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait ( eft), vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr költségét, 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét, egyéb várható külsős foglalkoztatott juttatását, valamint egyéb pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködő külsősök személyi juttatásait (3.200 eft). 01/17 Itt terveztük az éves reprezentáció bruttó összegét (nettó 100 eft + ÁFA) /18 Külső személyi juttatások (= ) /19 Személyi juttatások (=14+18) /20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /21 Itt terveztük a tématabló "kisebbségi feladatok és szakfelügyelet ellátása" célelőirányzat nettó összegét (5.632 eft), melyből a könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzése, valamint nemzetiségi periodikák és a hazai napi-, heti- és havi lapok megvásárlása valósul meg a 19 megyei könyvtár, a FSZEK és az OIK részére /22 A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó keretét, az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves keretét, az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét, és a takarításhoz szükséges tisztítószerek előirányzatát terveztük itt /24 Készletbeszerzés (= ) /25 Itt került tervezésre a nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke (600 eft). Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra (260 eft), továbbá a HunTéka könyvtári és EcoStat és PIR számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (1.468 eft), a GIRO rendszer díját, valamint a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját /26 Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés nettó összegét /27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) /28 Gázenergia-szolgáltatás díjaként a m 2 hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét tervezetünk (600 eft). Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktár villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját (400 eft). 01/30 Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktár bérleti nettó díja szerepel. 01/31 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon tervezzük a liftkarbantartások (95 eft), kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és -felülvizsgálat törvény által előírt díjait (46 eft), a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait (8 eft), a beléptető- és tűzjelző karbantartás (69 eft), a számítógépes eszközök és egyéb karbantartások (50 eft, a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának szükséges költségigényét (72 eft). 01/33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között tervezzük az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzatát (5.500 eft), a kötelező munka-egészségügyi szolgáltatás díját, a közbeszerzési tanácsadó díját, valamint a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásait. 01/34 Egyéb szolgáltatások között tervezzük a postai szolgáltatások díját, a pénzügyi szolgáltaátsok díját (MÁK, biztosítás), a társasházi közösköltséget és a szállítási szolgáltatások díját /35 Szolgáltatási kiadások (= ) /2.

3 01/36 Belföldi kiküldetés költségeként 20 eft-ot tervezünk /38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) /39 Itt a dologi kiadások ÁFA-ja kerül tervezésre, melyből 213 eft a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásainak ÁFA összege. 01/43 Egyéb dologi kiadások között a különböző tagdíjakat, a munkaruhaköltség-térítést, valamint az Artisjus-nak fizetett jogdíjakat tervezzük /44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) /45 Dologi kiadások (= ) /54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) /67 Egyéb működési célú kiadások (= ) /69 Ingatlanok beszerzése, létesítése soron terveztük: 800 eft összegű vagyonvédelmi beruházásra fordítandó előirányzat nettó összegét (630 eft), a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő függőfolyosó megerősítési munkálatait (2.200eFt), vizessblokkok korszerűsítését (1.113eFt) ésegyéb szükséges -pl.tető, nyílászárók- korszerűsítését ill. cseréjét (2.328eFt). Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni ( eFt) /71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként terveztük kisértékű gépek, berendezések beszerzését (bútorok, ipari porszívó, egyéb eszközök) /74 A tervezett beruházások ÁFA vonzata, melyből eft összeg a KEOP pályázat ÁFA része /75 Beruházások (= ) /80 Felújítások (= ) /89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) /90 Költségvetési kiadások (= ) /3.

4 Bevételi 02 űrlap Költségvetési bevételek 02/07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) /12 Működési értékű bevétel: EU-s programok finanszírozásából TÁMOP program támogatása (7.200 eft), NKA, EMET, MMA pályázati támogatás (5.700 eft), Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni (nettó eft eft ÁFA), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának pályázati támogatás (50eFt) /13 Működési ok államháztartáson belülről (= ) /19 Felhalmozási ok államháztartáson belülről (= ) /22 Jövedelemadók (=20+21) /31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) /33 Közhatalmi bevételek (= ) /34 Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által az előző években előállított könyv értékesítéséből, valamint leselejtezett és a "Könyvmenhely"-re érkezett könyvek és CD-k értékesítéséből származó nettó árbevételt terveztük a évi teljesítési érték alapján /35 Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a késedelmes visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, internet használat díjából, jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a évi teljesítési érték alapján. Továbbá itt tervezzük a bérletidíjként kapott étel- és italautomata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét /36 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a évi tény teljesítés alapján 02/39 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre. 02/40 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés az igénybe vett szolgáltatások és vásárolt eszközök után felszámított ÁFA alapján került tervezésre /43 Egyéb működési bevételként a késedelmesen visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjat terveztük /44 Működési bevételek (= ) /50 Felhalmozási bevételek (= ) /53 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől: az OIK működését segítő alapítványtól és egyesülettől átvett tervezett adományok (300 eft). További működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: a könyvtárban elhelyezett adománygyűjtők bevétele (50 eft) /54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) /58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) /59 Költségvetési bevételek (= ) /4.

5 Bevételi 04 űrlap Finanszírozási bevételek 04/04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) /09 Belföldi értékpapírok bevételei (= ) /12 Maradvány igénybevétele (=10+11) /15 Központi, irányító szervi támogatás /18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) /23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) /25 Finanszírozási bevételek (= ) ÖSSZESÍTŐ Összesen Saját bevétel Támogatás OEP támogatás Költségvetési kiadások összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen B1. Működési ok államháztartáson belülről B2. Felhalmozási ok államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek összesen: Dátum: Budapest, február Készítette: Galanits Rita Telefon: főigazgató gazdasági vezető (reg.szám) reg.szám 5/5.