E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a Képviselő-testülete által jóváhagyott évi költségvetését a következők szerint teljesítette: bevételi főösszeg: eft, kiadási főösszeg: eft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 97 %-ra, a kiadások 91 %-ra teljesültek. I. Önkormányzati feladatok értékelése Az Önkormányzat évben is eleget tett a feladat-ellátási kötelezettségének. A kötelező és önként vállalt feladatait saját bevételi forrásaiból, pályázaton elnyert támogatásból és költségvetési támogatásból valósította meg. Önkormányzatunk 2 részben önálló intézménye látta el az oktatással, neveléssel, kultúrával, művelődéssel kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatokat. A Polgármesteri Hivatal a szakmai irányítást, felügyeletet biztosítja mindehhez. A településigazgatási feladatok nagy részét az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága a Berek-Víz Kft. látta el. Az önkormányzat működtetett egy 8 osztályos iskolát 127 fő létszámmal, valamint egy 40 férőhelyes óvodát 39 fő létszámmal. A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és a családsegítés alapfeladatokat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás látta el. Kulturális tevékenységén belül tourinform irodát, művelődési házat és könyvtárat működtetett. A település részt vesz évtől a Kistérségi Startmunka mintaprogramban, mely keretén belül konyhakerti növénytermesztés folyik 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 1 / 5

2 Az Önkormányzat év feladatait 49 fő átlagos létszámmal valósította meg, melyből 8 fő köztisztviselő a Polgármesteri Hivatalban, 24 fő közalkalmazott és 16 fő munka törvénykönyv alá tartozó dolgozik az intézményeknél. A 2012-es év az önkormányzat minden intézményének a működését befolyásolta. A Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtárat a Képviselő-testület szeptember 30-val megszüntette. Közösségi színtérként a Művelődési Ház lett kijelölve. A könyvtár működtetése továbbra is önkormányzati feladat marad, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet fiókkönyvtáraként lát el. A turisztikával kapcsolatos feladatokat pedig az 50 %-ban önkormányzati tulajdonú Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. vette át. A Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda működtetése december 31-ig maradt önkormányzati feladat január 1-től az iskola fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik. Az óvoda fenntartása maradt az önkormányzatnál. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján a kétezer főt meg nem haladó községeknek más településsel kell közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Ez ügyben jelenleg az egyeztetések folynak. II. Bevételi források teljesülése Bevételi források Teljesítési adatok ezer Ft-ban év év 2012/2011 év % I. Működési bevételek ,9 1. Működési bevételek ,5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások ,3 4. Egyéb működési bevételek ,7 II. Felhalmozási bevételek ,1 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,6 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,9 IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Értékpapírok értékesítésének bevétele VI. Hitelek felvétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,1 Bevétel összesen: ,2 2 / 5

3 A táblázat alapján a bevételek 77,2 %-kal növekedtek. A növekedés oka elsősorban az adósságkonszolidáció keretében kapott állami támogatás, mely eft volt. Az önkormányzatnak három nagy bevételi forrása van, a működési bevételei, a sajátos működési bevételei és a működési támogatások. A működési bevételek évben 12,8 %- ot, a sajátos működési bevételek 18,4 %-ot a működési támogatások pedig 52 %-ot tett ki az összes bevételből. A fennmaradó bevételi hányad kölcsön visszatérüléséből (háztartásoknak nyújtott és lakásépítési kölcsön, tagi kölcsön), működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközökből tevődik össze. A működési bevételek 19,5 %-ot növekedése az erdőművelésből származó (kipusztult állomány tarvágása és értékesítése) bevétellel valamint a feltörő termálvíz kísérőgáz hasznosításával magyarázható. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei is növekedtek 4 %-kal, mely elsősorban a vendégéjszakák növekedéséből adódik. A helyi adóbevételeink az elmúlt évek alatt folyamatosan növekedtek. A működési támogatások több, mint háromszorosára teljesültek az előző évhez képest, a fent említett adósságkonszolidáció keretében kapott állami támogatás miatt. Az egyéb működési és felhalmozási bevételek is többszörösen túlteljesültek a bázis évhez képest. Itt meg kell említetni a LEADER pályázat keretében kapott támogatást (2011. évi főtér rekonstrukció, játszótér), ivóvízminőség javító programra kapott szintén EU-s támogatást valamint a Kistérségi Startmunka mintaprogram támogatását. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek sajnos alatta maradtak a évi szintnek. III. Kiadások teljesülése Kiadás Teljesítési adatok ezer Ft-ban év év 2012/2011 év % I. Működési kiadások ,6 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,3 4. Egyéb működési kiadások ,5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 II. Felhalmozási kiadások ,4 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,2 2. Felújítások ÁFÁ-val ,2 3. Egyéb felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedés vásárlása III. Támogatási kölcsönök nyújtása ,1 3 / 5

4 IV. Tartalékok V. Értékpapírok vásárlása VI. Hitelek törlesztése ,6 VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,3 Kiadás összesen: ,9 A működési kiadások 65,9 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A személyi juttatások + járulékai 8 %-kal, a dologi kiadások 2 %-kal növekedtek,ami a kertésztet működésével magyarázható. Fejlesztésre az önkormányzat közel eft-ot fordított, mely két részből tevődik össze. Egyrészt a támogatási pénz megérkezésével egyidejűleg kellett költségre elszámolni a LEADER pályázat kiadását ( eft), másrészt év tényleges kiadásai (9 581 eft): 5 db telek visszavásárlása,2 db vadfigyelő kamera vásárlása, tervek a belterületi utak pályázathoz, beszerzések a kertészethez pl: kapálógép, búvárszivattyú, fóliasátor, öntözőrendszer. Támogatási kölcsönök soron a Berek-Víz Kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelenik meg. A hitelek törlesztése sor tartalmazza az önkormányzat fennálló hitelállományának a teljes betörlesztését. IV. A pénzmaradvány változása Önkormányzati szinten a évi helyesbített pénzmaradványunk ezer Ft, melyet a költségvetési kiutalatlan normatív támogatás ( ezer Ft) módosít. A módosított pénzmaradvány e Ft. A jelentős kiutalatlan normatív támogatás az előző évekhez hasonlóan az idegenforgalmi adó bevételből származik. V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása év pénzügyi szempontból kedvező év volt az Önkormányzat számára. Év közben sikerült az évek óta fennálló folyószámla-hitel keretet visszatörleszteni, valamint az adósságkonszolidáció keretében az összes fennálló hitel is be lett törlesztve. VI. A vagyon alakulása Berekfürdő Községi Önkormányzat vagyona évben valamelyest csökkent. Eszközeink és annak forrásai: ezer Ft (-2 % az előző évhez viszonyítva) 4 / 5

5 A csökkenés elsősorban a tárgyi eszközök amortizációjával, a követelések és a tartalék csökkenésével magyarázható. Berekfürdő Községi Önkormányzat évben is megőrizte működőképességét. Berekfürdő, április 25. Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika gazdasági ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Hajdu Lajos polgármester 5 / 5