Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Átírás

1 Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvevezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó szerve: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő szerve: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím és szakfeladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: (1) ezer Ft (Hétszázhatmillió háromszázhuszonkilencezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Hétszázhatvanötmillió hétszáztizenhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL ezer Ft (Ötvenkilencmillió háromszáznyolcvanhétezer forint hiánnyal határozza meg. (2) A források körét ezer Ft ( Hétszázhatmillió háromszázhuszonkilencezer forint) teljesíthető előirányzattal, ezer Ft ( Ötvenhatmilliónégyszázhetvennégyezer forint) fejlesztési hiánnyal, ezer Ft (Kettőmillió kilencszáztizenháromezer forint) működési hiánnyal állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó ezer Ft felhalmozási költségvetési hiány és ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a 2011.évi költségvetési pénzmaradvány összege.

2 2 (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét ezer Ftban (Hatmillió négyszáztizenháromezer forintban) állapítja meg. 6. Az Önkormányzatot megillető közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú, 4. számú és 8. számú mellékletei szerint. 7. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 8. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselőtestület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

3 3 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselőtestület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselőtestület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető, b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3 ) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselőtestület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten január 1től 30 fő melyből: Önkormányzat létszáma: fő állású közalkalmazott 4 fő fő állású munkavállaló 1 fő részmunkaidős munkavállaló 2 fő Polgármesteri Hivatal létszáma: fő állású polgármester 1 fő fő állású köztisztviselő 14 fő részmunkaidős köztisztviselő 2 fő fő állású munkavállaló 2 fő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: fő állású igazgató 1 fő fő állású közalkalmazott 3 fő

4 4 (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 22 főt. 10. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselőtestületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása. 11. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző által írásban kijelölt az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselőtestület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselőtestület évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen alapjaiban befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről szeptember 15ig, b.) háromnegyed éves teljesítésről a évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv sze rinti időpontban) legkésőbb november 30ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselőtestületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester április 30ig terjeszti a Képviselőtestület elé. 14. (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény állapítja meg, , Ftban. (2) A Képviselő testület évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %a A képviselőtestület a évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

5 a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 70, Ft ebéd 234, Ft uzsonna 65, Ft egész napos (3 étkezés) 369, Ft (bruttó értékek) b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 76, Ft ebéd 267, Ft uzsonna 71, Ft egész napos (3 étkezés) 414, Ft (bruttó értékek) c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: Térítési díj ebéd 538, Ft 5 A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268, Ft + 72, Ft ÁFA, rezsi költség 155, Ft + 43, Ft ÁFA. d.) Bölcsőde étkezés jellege: ebéd Térítési díj 234, Ft 16.. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet A évi CXCV. törvényben és a 368/2011.(XII.31.) végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2..ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet

6 6 A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet A év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve 10. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselőtestület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 11. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 15.. melyet február 1től kell alkalmazni. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselőtestületének évi február hónap 09. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: évi február hónap 11. napja. Szatymaz, február 10. Mákos Istvánné jegyző

7 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II. 10.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat és Intézményei b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat 2. Önkormányzati Hivatal Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás 5. Támogatásértékű működési kiadások

8 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 14. Tartalék Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2

9 A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a évre: Szakfeladat száma S z a k f e l a d a t m e g n e v e z é s e Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tísztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Egyéb máshová nem sorolt építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építmény üzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési képvelőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység Közlekedés fejlesztésének támogatása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejl. projektek támogatása Közvilágítás Város, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok és tárulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Házirvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív koróak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Mozgázkorlátozottak gépjármű szerzési és átvezetési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása 3

10 Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Köztemető fenntartás és működtetés 4

11 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló5./2012. (II.10.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Önkormányzat és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Önkormányzat Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1

12 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. 11 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 300 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök 13 visszatérülése, igénybevétele, Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati Hivatal Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek 571 Támogatások Működési költségvetés bevételei

13 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Intézményfinanszírozás Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 3

14 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek 604 Támogatások Működési költségvetés bevételei Intézményfinanszírozás Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat és Intézményei összesen:

15 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel 5

16 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 300 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök 13 visszatérülése, igénybevétele, 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele Felhalmozási költsévetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele

17 3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.09.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Önkormányzat és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Önkormányzat Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Támogatások Működési költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése

18 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 2 Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Művelődési Ház és Könyvtár Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat és Intézményei összesen:

19 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Támogatások Működési költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése

20 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Önkormányzatok elszámolásai a ktvetési szervekkel ezer Ft Összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Intézményfinanszírozás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett Egyéb pénzeszközök támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

21

22 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. Rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Önkormányzatok elászámolásai a ktgvetési szerveikkel Összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át. Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

23 5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási évi mérlege Bevételek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház Összesen Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások TB alaptól átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési hiány Felhalmozási bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási évi mérlege Kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház Összesen Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyosított ellátások Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék működési célú Működési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Beruházás, felújítás Felújítás Beruházás, beszerzés Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás Felhalmozási hitel visszafizetés KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012.évi szabályairól szóló 5../2012.(II.10.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai Ftban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai lakosság szám szerint fő /bb Körzeti ig. műszak döntés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft ,5 1, Pénzbeni szoc.juttatás fő /E Tanyagondnoki szolgálat szolg Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % ) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

26 7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Kerékpárút engedélyes terve Kerékpárút kiviteli terve Telek kialakítás, közmű Járdaépítés HURO/1101"Madárvilág emberközelben" DAOP 3.1.1/B11 Belterületi utak fejlesztése Szatymazon Tárcsa vásárlás Beruházások összesen Felújítás Óvoda melegítő konyha felújítása Művelődési Ház felújítás pótmunkák Felújítások összesen Mindösszesen:

27 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása évre Feladat megnevezése javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Védőnői szolgálat és Anyagyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Egyéb támogatásértékű működési bevételek HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" DAOP 3.1.1/B11 Belterületi urak fejlesztése Szatymazon KEOP1.3.0/ Tiszta víz Ivóvízminőségjav.pr Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek HIÁNY Működési hiány Fejlesztési hiány TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.)szktt Közoktatási Intézmény b.) SZKTT ESZI Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 845 Háziorvosi szolgálat támogatása Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása 130 V8 AutóMotor Sportegyesület támogatása 100 Ritmikus Sportgimnasztika 400 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 80 Nyugdíjas Egyesület támogatása 70 Közművelődési és Családsegítő Egyesület támogatása 80 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 50 Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 CsipetCsapat Napgycsaládosok Közhasznú Egyesülete 40 Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 400 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Kistérségi bölcsöde építése önerő KEOP1.3.0/ Tiszta víz Ivóvízminőségjav.pr SándorfalvaSzatymaz Viziközmű hozzájárulás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

28 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez Feladat megnevezése TARTALÉKOK évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:

29 10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat SándorfalvaSzatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Összesen

30 11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP 3.1.1/B11. Belterületi utak fejlsztése Szatymazon Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat Ft Ft Ft Ft Ft HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" Ft EUR Megnevezés Előirányzat Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés Ft Bér költség Ft Egyéb Ft Összesen: Ft Forrásmegosztás: támogatás Ft Önkormányzati forrás Ft

31 11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez

32 12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. Rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Önkormányzat összesen Tanyagondnoki szolgálat Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Önkormányzati Hivatal összesen Polgármester Igazgatás (teljes munkaidő) Igazgatás (részmunkaidős) Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz összesen 7