NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.), 28/2013.(VI.28.), 30/2013.(VIII.30.), 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése, 34. (2) bekezdése, 71. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. (1) 1,2,3,4,5 A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft) b) finanszírozási bevételeit eft ban, c) bevételek főösszegét eft ban, d) költségvetési kiadásait eft ban, e) finanszírozási kiadásait eft ban, f) kiadási főösszegét eft ban, g) a költségvetés hiányát eft ban, ga) működési hiányát eft ban, gb) felhalmozási hiányát eft ban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) 6,7 Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) eft ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) eft ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), c) eft otr új beruházási hitel felvétellel, d) eft ot rövid lejáratú az adósságkonszolidáció részét képező működési hitel felvétellel finanszírozza. 1 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 2 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 3 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/A. a módosította. 4 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/B. a módosította. 5 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 6 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 7 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 1

2 2. (1) 8,9,10,11,12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket eft ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit eft ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását eft ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt eft ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt eft ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét eft ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét eft ban, i) A felhalmozási hitel összegét eft ban, j) A működési kiadásokat eft ban, ja) A személyi juttatásokat eft ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat eft ban, jc) A dologi kiadásokat eft ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat eft ban, je) Az ellátottak pénzbeli juttatásait eft ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat eft ban, k) A felhalmozási kiadásokat eft ban, ka) A beruházási kiadásokat eft ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat eft ban, kc) A felújítási kiadásokat eft ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást eft ban, l) A befektetési célú részesedések vásárlását eft ban, m) A kölcsönök kiadásait eft ban, n) A hiteltörlesztést eft ban, o) A tartalék összegét eft ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek, jogcím csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön külön alkotnak egy egy címet. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 8 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 9 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 10 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/A. a módosította. 11 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/B. a módosította. 12 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 2

3 (7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat hitel kötvény állományának alakulását a 24. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből megvalósuló feladatokat a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatait a 28. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3. (1) A célfeladatokra tervezett a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei a döntést követő hónapban kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. (2) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (3) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. 3

4 (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzatmódosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (9) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (11) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (12) 13 A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (13) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (14) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést. 4. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó Ft étkezési hozzájárulás fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás évi összege bruttó Ft/fő. 13 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 4

5 (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti évben Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. ában foglalt illetménypótlék számításának alapja évben Ft. (5) A január 1 től a minimálbér Ft teljes munkaidő teljesítése esetén a szakmai minimálbér összege január 1 től Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege Ft/fő/hónap. 5. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal a féléves beszámoló, az I III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (5) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50% át a bérbe adott helyiségek felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra az évvégi beszámoló keretében kerül sor. (6) A tárgyi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, kizárólag a személyi juttatás maradványának terhére fizethető. (7) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (8) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (9) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. 5

6 (10) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során az általános szabályokon túl kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % át, vagy a eft ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (15) A költségvetési szerv az alábbi bruttó összegben megállapított részelőirányzatokból átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: a) gázenergia szolgáltatás díja, b) távhő és melegvíz szolgáltatás díja, c) víz és csatornadíjak, d) tüzelőanyagok beszerzése, e) gyógyszer és vegyszerbeszerzés, f) ellátottak pénzbeli juttatásai, g) telefondíj, postaköltség, h) takarítás, i) élelmezés, j) szemétszállítás. (16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. 6

7 (20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt a fenntartó előzetes engedélye nélkül nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non, és for profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (21) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (22) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. (23) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (24) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 6. Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7. (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8. (1) Az önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt vel megkötött és módosításra kerülő folyószámla hitelkereten belül gazdálkodhat. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 7

8 (2) Az önkormányzat eft keret összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) A beruházási feladatok megvalósításához a évben megkötött hitelszerződés alapján felvett hitelből eft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvénytörlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (4) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Ez a rendelet február 18 án lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében évre vonatkozóan az illetmény kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 54/2012.(XII.14) önkormányzati rendelete. Nyíregyháza, február 14. Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző E rendeletet február hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 8

9 A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet 14,15,16,17,18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. melléklet 19,20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 3. melléklet 21,22,23,24,25 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 4. melléklet 26,27,28,29,30 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 5. melléklet 31,32,33,34,35 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 6. melléklet 36,37,38,39 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak évi tervezett létszám előirányzata 7. melléklet 40,41,42,43 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 8. melléklet 44,45,46 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 15 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 16 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 17 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 18 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 19 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 20 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 21 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 22 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 23 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 24 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 25 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 26 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 27 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 28 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 29 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 30 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 31 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 32 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 33 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 34 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 35 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 36 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 37 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 38 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 39 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 40 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 41 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 42 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 43 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 44 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 45 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 46 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 9

10 9. melléklet 47,48,49,50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10. melléklet 51,52,53 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak évi tervezett támogatása 12. melléklet 54,55,56 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása 13. melléklet 57,58,59,60,61 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14. melléklet 62,63,64,65,66 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 15. melléklet 67 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 16. melléklet 68 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 17. melléklet 69,70 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 18. melléklet 71 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 19. melléklet 72,73,74 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EU s célfeladatainak előirányzata 47 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 48 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 49 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 50 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 51 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 52 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 53 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 54 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 55 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 56 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 57 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 58 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 59 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 60 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 61 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 62 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 63 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 64 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 65 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 66 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 67 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 68 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 69 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 70 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 71 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 72 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 73 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 74 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 10

11 20. melléklet 75,76 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 21. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 22. melléklet 77,78,79 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátásra tervezett kiadásai 23. melléklet 80,81,82,83,84 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 24. melléklet 85,86 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 25. melléklet 87 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai 26. melléklet Tájékoztató a évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről 27. melléklet 88,89,90 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása 28. melléklet 91,92,93,94,95 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 75 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 76 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 77 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 78 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 79 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 80 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 81 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 82 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 83 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 84 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 85 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 86 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 87 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 88 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 89 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 90 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 91 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 92 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 93 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 94 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 95 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 11

12 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. melléklet ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. 1. Bevételek évi tény évi eredeti évi mód évi évi Eltérés % Kiadások évi tény évi eredeti évi mód évi 2013.évi Eltérés % előír. előír. teljesítés előirányzat előír. előír. teljesítés előirányzat 2. I. Működési bevételek ,8 I. Működési kiadások ########### , Intézményi működési bevétel ,4 - személyi juttatások , Közhatalmi bevételek ,4 -ebből városfejlesztési kiadás illetékek munkaadót terhelő járulékok , helyi adók ,3 -ebből városfejlesztési kiadás átengedett központi adók ,1 - dologi kiadások , bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel ,0 -ebből városfejlesztési kiadás II. Támogatások - egyéb folyó kiadás , Önkormányzatok költségvetési támogatása ,3 - ellátottak pénzbeni juttatása , ebből városfejlesztési kiadás helyi önkorm.általános működésének és - egyéb működési célú támogatások kiad ágazati feladatainak támogatása , , központositott előírányzatok ebből városfejlesztési kiadás települési önkormányzatok kulturális - elöző évi pénzmaradvány átadás feladatainak támogatása ,0 II egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése , önkormányzatok kiegészítő támogatása egyéb központi támogatások /2013. évi 17. kompenzáció/ Vis maior támogatás Felhalmozási kiadások ########### , adósságkonszolidáció III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,4 - beruházás , Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése ,7 - városfejlesztési kiadások ########### , Önk. sajátos felhalm. és tőke bev felújítás , Egyéb felhalmozási bevétel ebből városfejlesztési kiadás III. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,1 25. IV. Támogatás államháztartáson belülről ########### ,1 -ebből városfejlesztési kiadás Támogatás államh.b. működési bev. össz ,8 Kölcsönök kiadásai ######## ebből működési bevétel TB-től ,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai Támogatás államh. belülről felh. bev. össz első lakáshoz jutók támogatása , ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés V. Vélegesen átvett pénzeszközök ,7 - egyéb kölcsön Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k ,5 -tagi kölcsön Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k ,9 Befektetési célú részesedések vásárlása VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök 34. visszatérülése,igénybevétele ,2 35. Költségvetési bevételek ,1 Költségvetési kiadások ,5 36. VII. 1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele ######## Tartalékok , működési célra Általános tartalék , felhalmozási célra ######## Céltartalék VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - áthúzodó kötelezettségek teljesítése IX. Kövények kibocsátásának bevétele - intézményi átadás átvétel ,3 41. X. Hitelek ,6 -kockázati tartalék Működési célú hitel felvétel - egyéb tartalék tartalék rövid lejáratú hitelek felvétele ,6 V. Hitelek , hosszúlejáratú hitelek felvétele Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek törlesztése , hosszúlejáratú hitelek felvétele ,1 Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése Vállalkozásoktól felvett kölcsön rövid lejáratú hitelek törlesztése 50. -hosszúlejáratú hitelek törlesztése ######## 51. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) Bevételek összesen ########### ,2 Kiadások összesen ########### ,2 54. Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen ########### ,2 Mindösszesen ########### ,2

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. 1. oldal Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 216, I.1.ab) május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 6. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1) április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.a)-c) (2) május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása fő II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása fő II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra fő évben 4 hónapra fő II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. fő II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása fő III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34. ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés fő 4, ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés fő ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat fő 4, ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő b. gyermekjóléti központ hó c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás hó f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. (4) foglalk.támogatásban részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. fő h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás fő jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása fő l. gyermekek átmeneti otthona fő l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő b. Intézmény-üzemeltetési támogatás Összesen:

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 54. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Jósa András Múzeum - Nyíregyháza IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő fő IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza művészeti támogatás működési támogatás Nyíregyházi Cantemus Kórus Összesen: évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: oldal

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 3. melléklet A. B. C. D. E. F. G. 1. Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti előir évi mód. előir évi teljesítés évi előirányzat 2. I. Működési bevételek Intézményi müködési bevétel Gondozási dij Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija Áfa bevételek, visszatérülések Lakbér + üzemeltetés Kamatok Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen: Támogatások Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 16. feladatainak támogatása Központosított előírányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése ,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás( bérkompenzáció) Adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás /vis maior/ Összesen: Közhatalmi bevételek 3.1 Illetékek Iparüzési adó Épitményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Összesen: Személyi jövedelemadó Gépjármüadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Adópótlékok, adóbírságok Egyéb bírság Igazgatási szolgáltatási díj Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen: II. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Egyéb ingatlan értékesítés Telekértékesités Lakás és lakóingatlan értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Lakásvételár hátralék Összesen: Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Lakásvételár hátralék Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen: III. Támogatás értékü bevételek Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül Működési célú szociális átvett pénzeszköz TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat NYITÖT müködésre átvett Nyírturai tagiskola miatti átvétel Egyéb pályázat Összesen: Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Helyi közlekedés támogatása Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat Egyéb működési célú átvett Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről LTP befizetés viziközmű hitel Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Tanulói laptop Felújítási feladatokhoz átvett pe Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Lakásvásárlási, épitési kölcsön Tagi kölcsön Egyéb kölcsönök Összesen: VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány működési felhalmozási VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele IX. Hitelek Müködési célú hitel felvétel Rövid lejáratú hitelek felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratú hitelek felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétel XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel XII. Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen Eltérés

16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok Zöldfelület fenntartás Belvízelvezetés Település vízellátás Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil Közutak, hidak fenntartása Tűzvédelmi feladat Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Lakbértámogatás Lakásfelújítás Társasházi lakások üzemeltetése Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC Intézményi világítás Lakáshasználatbavételi díj Utazás kiállítás Tanműhelyek új feladat NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése Közfoglalkoztatás Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás Ózon panzió üzemeltetés Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok NLC kezelés Térségi Hulladékgazdálkodási Kft Környezetvédelmi célfeladatok Repülőtér üzemeltetés Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez Panelfelújítás Területelőkészítés Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak Önkormányzati tervtanács Temetőfenntartás Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg Szabolcs Volán Zrt Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft Fény-Invest Zrt Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások Vagyonbiztosítás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás oldal ezer Ft-ban

17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 55. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Lakbértámogatás Lakásvásárlási támogatás Periféria Egyesület Bursa Hungarica Rés Alapítvány Szociális és egészségügyi célfeladatok Kéknefelejcs alapítvány Egyéb szociális kiadások (pályázatok) Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program(ETAP) TÁMOP HÁLÓSZÖVŐ TÁMOP Modelklkísérleti program TÁMOP C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" "KAB-KEF Pályázat visszafizetések TIOP /1 GYAO Korszerűsítése Szociális kiadások Kulturális célfeladatok Oktatási célfeladatok Ifjúsági célfeladatok Külügyi és EU-s célfeladatok HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat Sport célfeladatok Örökösföldi sportpálya felújítás Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Idegenforgalmi célfeladatok Happy Art Alapítvány nívódíj Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola Városi lőtér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat Oktatási, Kulturális és Sport kiadás Polgármesteri keret évi népszámlálás Kitüntetések Megyei Jogú Városok Szövetsége Első Nyírségi Fejl.Társulás Közbiztonsági megállapodás Közbiztonsági Alapítvány Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing Turisztika Diszvendégség Városi nagyrendezvények Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek oldal ezer Ft-ban

18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 104. Nagyegyüttesek támogatása Település részönkormányzat Nyírségi Többcélú Társulás Beregszász Római Katolikus Egyházközözség VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela Képviselő testület kiadásai Egyéb önkormányzati feladatok évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás Önkormányzati egyéb feladatok Polgárvédelmi kiadások Városfejlesztési kiadások Felújítások ÁFA befizetés Kamatfizetés Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) Céltartalék (kockázati) Céltartalék (egyéb) Általános tartalék Mindösszesen: Hitelek törlesztése Finanszírozási műveletekkel együtt Áthuzódó kiadás Intézmény Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal Önkormányzati kiadások mindösszesen: Intézményi kiadás Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Önkormányzati kiadások mindösszesen: Igazgatási kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Hivatali kiadás összesen ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: ezer Ft-ban 3. oldal

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve évi előirányzat (eft) Bevétel Kiadás 2. 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás 7. 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvodai Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás oldal

20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve évi előirányzat (eft) Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Váci Mihály Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Színház Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa András Múzeum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás 2. oldal