E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 19-i ülésére

Átírás

1 Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 19-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés összeállításában közreműködő szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda, Oláh Amarillisz, Horváth Mária Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetését a 6/2009. (III. 27.) rendeletével ezer Ft bevételi és ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint a hiány fedezeteként ezer Ft hitellel fogadta el. Az év közbeni módosítások alkalmával a bevételek főösszege ezer Ft-ra, a kiadások főösszege ezer Ft-ra nőtt, míg a hiány mértéke ezer Ft. Bevételek alakulása A bevételi forrásokban meghatározó szerepet játszó intézményi bevételek időarányos szint felett teljesültek. Az intézményi működési bevételek 86,3%-on teljesültek, amiben az ÁFA bevételek, és a hozambevételek teljesülésének van szerepe. Az intézményi ellátási díjak is az időarányosnál magasabb szinten teljesültek, de ebben az esetben jelentős a szóródás az intézmények között. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton esetében a saját bevételek időarányos szint alatti teljesítése folyamatos likviditási problémát jelentett az utolsó negyedévben. Hasonló gondok várhatóak a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium esetében is. A likviditási problémákat a bevételek elmaradásán túl az is okozza, hogy az intézmények pályázatai legtöbb esetben utófinanszírozásúak, de sajnos az intézmények gondolkodásában elsődlegesen kiadási ok betartása szerepel, az már nem, hogy ehhez a saját bevételeknek is teljesülni kell. Az illetékek tekintetében, amelyre sajnos nincs ráhatása a hivatalnak, 69,4%-os az időarányos teljesülés. Annak ellenére, hogy október hónapban jelentősebb összegű illetékbevétel érkezett (150 millió Ft) az eddigi lemaradást nem sikerül behozni, és reálisan millió Ft-tal kevesebb illetékkel számolunk. A működési kiadások fedezeteként szolgáló központi források normatív állami támogatás, szja részesedés, központosított ok, kötött normatív támogatások ugyancsak időarányosan, illetve feladat függően érkeztek az önkormányzathoz. Kedvezőtlenül érinti az önkormányzatot, hogy annak ellenére, hogy a költségvetési törvény tartalmaz elkülönített forrást a közszférában foglalkoztatottak kereset kiegészítésére, július 1-étől a kereset-kiegészítés összegét a járulék megtakarításokból kell finanszírozni. Ezzel a szabályozással a megyei önkormányzat megközelítően ezer Ft-tól esik el. Különösen érzékenyen érinti ez a szociális ágazatot, mivel itt az alacsonyabb bérek miatt a járulék megtakarítás kisebb, ugyanakkor a kereset kiegészítés nagyobb bértömeget jelent. Időarányosan nagyon alacsony, 20,3%-on teljesültek a tárgyi eszközök tervezett bevételei, amelyek a felhalmozási kiadások és felhalmozási célú támogatások fedezetét kell, hogy képezzék. Itt azonban várhatóan meg kell még történnie év végéig a Balatonalmádi Neptun strand eladásából származó bevételnek, mivel a módosított szerződés szerint még ez évben két részletben kell teljesíteni a vevőnek a vételár fennmaradt részét. Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25,6%-on teljesültek, ami időarányosan kevés, különös tekintettel a felhalmozási 2

3 kiadások folyamatos teljesülésére. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek a pályázati pénzeszközök realizálásának eredményeként teljesültek 65%-on, azonban ezek között a bevételek között olyanok is ebben az időszakban realizálódtak előlegként, amelyeknek kiadási oldala még nem teljesült, illetve folyamatban van a teljesülés. A TB Alapból származó bevételek a tervezett szint felett teljesültek, ez alapvetően a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény likviditását érinti. A finanszírozási bevételek között az értékpapírok forgatásából származó bevételeket mutatjuk be bruttó módon. Összességében ezer Ft tőke garantált értékpapírt értékesítettünk forgatási céllal, és betétet kötöttünk le kamatbevétel elérése céljából. Ezt kizárólag a Kötvény bevétel forgatásával tudtuk megtenni, mivel más szabadon felhasználható forrásai az önkormányzatnak nem voltak. Az elmúlt időszaki értékpapír vásárlásokról, valamint a hosszú lejáratú lekötésekről a kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat gazdálkodását a folyamatos pozitív likviditás jellemezte, de ezt nem kizárólag a többletbevételek eredményezték, hanem a Kötvény kibocsátásból származó pénzeszközök folyamatos hasznosítása, és a kiadások, elsősorban a fejlesztési kiadások és a támogatások alacsonyabb teljesülési szintje, mint ezt a kiadások elemzése során látni fogjuk. Kiadások alakulása A kiadások az I-III. negyedévben az időarányos szinten teljesültek a főbb mutatók tekintetében. A működési kiadások 71,1%-on teljesültek. A működési kiadások közül a személyi juttatások összességében az időarányos szint alatt teljesültek. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy a kereset kiegészítések összege úgy került kifizetésre, hogy az intézmények költségvetésébe egy havi kereset kiegészítés még nem került beépítésre, mivel ez mindig utólag történik. A járulékok vonatkozásában már jelentkezik a csökkentett mértékű járulékfizetés hatása, ugyanakkor a vonatkozó kormányrendelet szerint az önkormányzatoknak a kereset kiegészítés összegét a járulék megtakarításokból kell fedezniük, a korábbi központi finanszírozástól eltérően. Így sajnálatos módon a járulék megtakarítással nem számolhatunk a költségvetés likviditását javító tényezőként. A dologi kiadások és egyéb működési kiadások tekintetében ugyancsak időarányosan teljesültek a kiadási ok. Kirívóan magas kiadási teljesítés egyik intézményben sem jelentkezik, ugyanakkor, mint ezt a bevételek elemzésénél jeleztük nem is ez okoz problémát egyes intézmények esetében, hanem a bevételek elmaradása. Az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy kiadási tal rendelkezett az intézmény az Intézménygazdálkodási csoport likviditás hiányában több esetben nem ellenjegyezte az intézményi megrendelőket, munkaviszony létesítő dokumentumokat, és nem engedélyezte az utalások teljesítését. Annak ellenére azonban, hogy az intézmények részére megküldésre került a kötelezettségvállalás rendje, és ebből látható, hogy nem a számlával egyidejűleg kell a megrendelőnek beérkezni az Intézménygazdálkodási csoporthoz, az intézmények egy része rendszeresen késedelmesen küldi a kötelezettségvállalás alapdokumentumát, amikor már szinte teljesíteni kell az utalásokat. A gazdálkodás szabályainak betartása, és a likviditás biztosítása érdekében az elkövetkezendő időszakban fokozottabban előtérbe kerül a bevételek és az ok vizsgálata. A felhalmozási kiadások összességében 38,7%-on teljesültek. Ezen belül a beruházásokra és pénzügyi befektetésekre ezer Ft-ot fordítottunk, ami az éves 28%-a. A évben a legjelentősebb beruházás a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat saját forrás része volt, amelyből a teljes összeg 3,2%-ának megfelelő felhasználás történt. Ez alapvetően meghatározza a beruházások teljesülésének arányát. A felújítások esetében 76%-os a teljesülés, ami figyelembe véve, hogy az oktatási intézmények felújítási munkái döntően a nyáron zajlottak, és a 3

4 tényleges kifizetések augusztus, szeptember hónapokban jelentkeztek, reális nagyságrend. Időarányosan alacsony szinten, 43,0%-on teljesült a támogatásértékű felhalmozási kiadások felhasználása, ami ugyan kedvező az önkormányzat pénzgazdálkodása szempontjából, de azt tudni kell, hogy ez az kötelezettséggel terhelt, elsődlegesen még az előző évi Pályázati Önerő Kiegészítő Keret miatt, de az általános tartalék terhére, és a szakbizottságok által szétosztott pályázati pénzeszközök terhére is megtörténtek a kötelezettségvállalások. A támogatás jellegű kiadások esetében az utófinanszírozási rendszer teszi valamelyest ütemezhetőbbé ezeket a kiadásokat. Hasonló a tendencia a felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülre történő átadása esetében is, itt a teljesülés 59,9%-os. A felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása a munkáltatói lakásalapból a dolgozóknak történő kölcsönnyújtását takarja. Figyelembe kell venni az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél azt is, hogy a ténylegesen feladatra nevesített céltartalék összege ezer Ft, amelynek év közbeni lebontása folyamatos, és tényleges pénzügyi fedezetet is igényel. A céltartalék és az általános tartalék tal szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezeknek a soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja, ugyanakkor, mint esetlegesen belépő fizetési kötelezettséggel számolni kell, amelyre tényleges likvid fedezetet kell biztosítani. Az értékpapírok forgalmát, mint erre már a bevételek elemzésekor utaltam, bruttósítva mutattuk be, ez azt jelenti, hogy az I-III. negyedév alatt összesen 7,6 milliárd értékű értékpapírt adtunk el, és 4,9 milliárd Ft értékű értékpapírt vásároltunk. Természetesen ez a forgalmi adat, több tranzakciót jelent havi, két havi nagyságrendben az ajánlati kondícióktól függően, mindig tőke garantált állampapírokban. Mivel az értékpapír forgalom nem végleges költségvetési bevétel és kiadás, így a tényleges bevételek és kiadások nagyságrendjét nem befolyásolja. A tényleges értékpapír állomány szeptember 30-án egy milliárd Ft volt névértéken, míg a bankszámlák egyenlege ezer Ft nagyságrendű számlapénzt takart. Ez utóbbiban szerepelnek a lekötött betétek is. Az arány az értékpapírok és lekötött betétek között az év folyamán átrendeződött, aminek az volt az oka, hogy lekötött betétekkel nagyobb kamathozamot tudtunk elérni, mint értékpapírokkal. A pénzintézetek az év elején pénzhiánnyal küszködtek, így a két, három hónapos betétekre lényegesen 2-4% ponttal magasabb kamatot realizáltunk, mint az ugyanilyen időszakra eső értékpapír hozam. Ez a tendencia az elmúlt két hónapban alapvetően nem változott, de a kamatrés kisebb lett, 0,5-2% pont között van. Jelenleg egyébként is az év eleji kamatlábakhoz viszonyítva 30-40%-kal csökkentek a kamatlábak. A három negyedév alatt összesen ezer Ft kamat és hozam bevételt, valamint árfolyamnyereséget realizáltunk. A likvid hitel keretből két napra kellett igénybe venni együttesen ezer Ft hitelt, azért, hogy nagyon jó kamatozású betétlekötést ne kelljen felbontani idő előtt és ezáltal kamatot veszítsünk. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakban likviditási problémák nélkül folytatódott a gazdálkodás. Ez annak volt köszönhető, hogy a működési bevételek folyamatosan realizálódtak, a kiadásokat igyekeztünk visszafogni, és nem indult el a legjelentősebb beruházás. Ugyanakkor az elmúlt hónapban napi szinten elemeztük a likviditást, és a kifizetéseket folyamatosan ütemeztük, annak érdekében, hogy a feladatokat teljesíteni tudjuk, de hitelt ne kelljen felvenni... /2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 4

5 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását, és a likviditási problémákkal küzdő intézmények esetében belső ellenőrzés keretében tárja fel ezek okait. 3. Felhívja a megyei intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a költségvetés betartása érdekében takarékos gazdálkodást folytassanak, a kötelezettségvállalások esetében legyenek figyelemmel a bevételek teljesítésére is. Az Áht. 88. (1) bekezdésében megfogalmazott felelősségükre való tekintettel tartsák be a kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó szabályozást. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői Veszprém, november 3. Lasztovicza Jenő 5

6 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés ig Teljesítés a mód. előir. %-ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés ig 1. sz. melléklet Várható telj. a mód.előir. %-ában Intézményi működési bevételek (intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése, egyéb saját bevételek, áfa bevételek és visszatérülések, hozam és kamatbevételek, működési célú pénzeszközátvétel , ,1 Illetékek , ,3 Személyi jövedelemadó részesedés , ,6 Működési bevételek , ,5 Normatív állami hozzájárulás , ,6 Központosított ok , ,7 Helyi önkormányzatok színházi támogatása , ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások , ,0 Címzett támogatás 0 Céltámogatás , ,0 Céljellegű decembralizált támogatások A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása , ,4 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése , ,5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , ,1 Privatizációból származó bevétel , ,5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , ,9 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől , ,3 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból , ,6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől , ,1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0,0 0,0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0,0 0,0 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0,0 0,0 Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések , ,8 Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök bevételei Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Hitelek bevételei Működési célú értékpapírok Felhalmozási célú értékpapírok , ,2 Értékpapírok bevételei , ,2 Finanszírozási bevételek , ,2 Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány, pénzmaradvány , ,0 Felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány , ,0 Pénzforgalom nélküli bevételek , ,3 Bevételek összesen: , ,8 MÖK és az általa finanszírozott intézmények bevételei , ,4 Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei , ,3 Bevételek összesen , ,8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0 0,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0 0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,8

7 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2. sz. melléklet 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés ig Teljesítés a módosított %-ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés ig Várható teljesítés a módosított %-ában Személyi juttatások , ,3 Munkaadókat terhelő járulékok , ,1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások , ,6 Egyéb működési kiadások , ,8 Működési-fenntartási kiadások összesen , ,3 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések , ,7 Felújítások , ,1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások , ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , ,5 Felhalmozási kiadások összesen , ,7 Általános tartalék ,0 0,0 Céltartalékok ,0 0,0 Államháztartási tartalék Támogatási kölcsönök kiadásai , ,4 Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök , ,4 Finanszírozási kiadások , ,9 Hitelek kiadásai , ,0 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek , ,0 Értékpapírok kiadásai Működési célú értékpapírok Felhalmozási célú értékpapírok Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadás Költségvetési kiadás összesen , ,9 MÖK és az általa finanszírozott intézmények összesen , ,4 Egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott int.összesen , ,3 Kiadások összesen: , ,9 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,0 0,0 KIADÁS MINDÖSSZESEN: , ,9 Tervezett hiány mértéke:

8 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési működési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2/a sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés ig Teljesítés a módosított %-ában Várható teljesítés ig Várható teljesítés a módosított %-ában Közgyűlés működési kiadásai , ,9 Központilag kezelt működési kiadások , ,3 Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai , ,9 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat , ,6 Veszprém Megyei Német Önkormányzat , ,0 Megyei Önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési intézmény működése , ,6 Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működése , ,0 Működési-fenntartási kiadások összesen , ,6

9 3.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok ,8 ebből értékpapír értékesítésének halmozott értéke Kisebbségi önkormányzatok ,0 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém ,5 2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota ,1 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém ,8 4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka ,2 5. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa ,4 6. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa ,3 7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel ,2 8. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca ,6 9. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc ,7 10. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota ,4 11. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi ,9 12. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ,1 13. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő ,3 14. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota ,3 15. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém ,1 16. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka ,8 17. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred ,9 18. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred ,2 19. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa ,4 20. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa ,9 21. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka ,1 22. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa ,5 23. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg ,8 24. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca ,6 25. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka ,3 26. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém ,4 27. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém ,2 28. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém ,2 29. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond ,0 30. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi ,0 31. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka ,6 32. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj ,2 33. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat ,9 34. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta ,9 35. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc ,0 36. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser ,4 37. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep ,2 38. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém ,1 39. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém ,3 40. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém ,9 41. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém ,4 42. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém ,7 43. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ,6 44. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém ,0 45. Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém ,2 46. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém ,4 47. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Környéki Intézményei Gazdasági Irodája, Tapolca ,2 48. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém ,0 49. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém ,2 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: ,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény: 50. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű ,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: ,0 I-II-III. ÖSSZESEN: ,1 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel MINDÖSSZESEN: ,3

10 4.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok ,1 ebből értékpapír vásárlások halmozott értéke Kisebbségi önkormányzatok ,6 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém ,2 2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota ,5 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém ,1 4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka ,8 5. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa ,2 6. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa ,5 7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel ,4 8. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca ,9 9. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc ,8 10. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota ,7 11. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi ,5 12. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ,0 13. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő ,0 14. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota ,0 15. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém ,5 16. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka ,9 17. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred ,2 18. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred ,7 19. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa ,1 20. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa ,1 21. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka ,4 22. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa ,6 23. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg ,9 24. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca ,5 25. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka ,8 26. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém ,9 27. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém ,9 28. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém ,6 29. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond ,3 30. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi ,2 31. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka ,7 32. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj ,7 33. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat ,0 34. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta ,3 35. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc ,9 36. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser ,4 37. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep ,5 38. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém ,3 39. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém ,4 40. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém ,4 41. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém ,6 42. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém ,9 43. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ,8 44. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém ,6 45. Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém ,1 46. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém ,4 47. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Környéki Intézményei Gazdasági Irodája, Tapolca ,6 48. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém ,9 49. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém ,9 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: ,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény: 50. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű ,2 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: ,2 I-II-III. ÖSSZESEN: ,9 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások MINDÖSSZESEN: ,7

11 5. sz. melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám adatok ezer Ft-ban évi évi módosított Teljesítés Teljesítés eredeti %-a Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,7 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,9 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,2 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok ,4 (23 fő részére) 5. Eseti megbízások, külső szakértők ,6 6. Képviselők egyéb juttatásai ,1 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,0 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) ,4 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,7 9/a Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 9/b Év megyei rendőre cím adományozása ,0 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások ,4 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása ,3 12. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása ,8 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése ,5 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj ,9 15. Képviselői Keret képzése ,3 16. Szülőföld Program támogatása (2.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,7 ÖSSZESEN: ,1

12 6. sz. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról Sorszám évi eredeti 2009.évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban I. Területrendezési feladatok 1 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - Térségi Keret (Felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) ,0 - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) ,0 - Hátrányos helyzetű települések támogatása évi maradvány ,0 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) évi maradvány ,0 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) évi maradvány 200 0,0 - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: eft (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) ,8 2 Gazdasági fejlesztési feladatok ,4 3 Egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) ,5 4 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 0 5 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata ,4 Területrendezési feladatok összesen: ,1 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,8 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,5 3 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,1 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: ,4 Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 0 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,5 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése ,0 6 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) 235 0,0 7 Kisebbségi Nap megrendezése ,8 8 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének támogatása 200 0,0 9 Munkaügyi Központtal együttműködésben roma munkahelyteremtő program támogatása ,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,6 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően ,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás ,0 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása ,6 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás ,9 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) ,0 6 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai ,0 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja ,3 9 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása ,4 10 Belső ellenőrök továbbképzése ,0 11 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj ,5 12 Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések ,3 13 ORGAN-P support díj, pápai intézmények gazdálkodási rendszerének kialakítása ,4 17 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület működésének támogatása ,0 18 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás , évi normatív támogatás felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség és kamatai ,0 20 Egyéb, intézményvezetői állások meghirdetéséhez kapcsolódó költségek ,0 21 Bakonyi TISZK TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat felügyeleti díja ,0 22 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése 500 0,0 23 Szemünk Fénye Program részletfizetése ,1 24 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában ,0 25 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja ,0 26 Vas Megyei Önkormányzat részzére közoktatási megállapodás alapján négy fő beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátása és kollégiumi elhelyezése 913 0,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,8 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai ,6 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,7 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész ,0 4 Vagyonbiztosítás ,1 5 Áfa kiadások ,4 6 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj ,1 7 Baláca hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj ,6 8 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamat- és számlavezetési díja , intézmény hőszolgáltatási díja ,8 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,6

13 Sorszám évi eredeti 2009.évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) ,5 2 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási ,1 3 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú Egyesület tagdíja stb) ,9 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv bek.) 0 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás ,3 6 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság ,8 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) ,4 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 85 0,0 9 Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) ,0 10 Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt), valamint InfoCard rendszer működtetése ,2 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) , ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése 0 13 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése 0 14 Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda működésének támogatása ,0 15 Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C project saját forrása ,0 16 Megyei Tűzoltó Szövetség támogatása a megyében működő ökéntes, létesítményi köztestületi tűzoltóságok oktatására ,0 17 Egyéb szervezetek támogatása 300 0,0 18 "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kultúrlis, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása 300 0,0 19 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának ,0 20 Széchenyi István Szakképző Iskola részére központosított állami hozzájárulás a szakmai vizsgák lebonyolítására ,0 21 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami támogatás átadása ,0 - Prémium Évek Program IV. negyedév ,0 - Prémium Évek Program I. negyedév ,0 - Prémium Évek Program III. negyedév ,0 22 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás ,0 23 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 intézmény után 0 24 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség ,0 25 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi pályázati támogatás) ,6 26 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 0 27 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése 0 28 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei 811 0,0 29 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség 0 30 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak évi eseti keresetkiegészítés II. üteme 0 31 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése ,0 32 Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez hozzájárulás ,0 33 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP /08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja ,1 34 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése ,0 35 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP pályázat szakértői előkészítésének költségei ,8 36 Veszprém monográfia részanyagainak költsége ,6 37 Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 0 38 Védelmi Bizottság igazgatási feladatainak ellátására ,0 39 Bakony Balaton Média Kft. Darcsi István és Donát Tamás: Mocsai titkai c. könyv nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 40 Pannon Tudományok Kht. egyszeri belépési díj 20 0, évi normatív állami támogatás, és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége ,0 42 Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága részére Bűnmegelőzési programok szervezése ,0 43 Pápai Termálvíz-hasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részvénytulajdon megszerzésének előkészítése szakértői díj ,3 44 Ezeréves Megye 0 - Veszprém Megyei Sporttanács: Megyefutás program támogatása ,0 - "Ezeréves megye" logó pályázat díjazása ,0 - " Ezeréves megye" négymegyés programfüzet ,0 - " Ezeréves megye" Várról várra program nyomdaköltség ,0 - Sólyi megyenap helyszínein hang-, fény-technika kialakítása 252 0,0 - Sólyi megyenap rendezvényeihez kapcsolódó fogadás, sátor, színpad felépítése ,0 - Szigliget Község Önkormányzata: szigligeti várprogram támogatása ,0 - Nagyvázsony Község Önkormányzat: nagyvázsonyi várprogram támogatása ,0 - Pápa Város Önkormányzata: Ihászi csata megelevenítése és céhes kiállítás ,0 - Sóly Község Önkormányzata: május 23-ai négymegyés ünnepség helyi kiadásainak támogatása ,0 - Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete: május 23-ai hegyközség program támogatása 350 0,0 - Várkapitány Lovagitorna Egyesület: sümegi várprogram támogatása ,0 - Direct Out Bt.: színpadtechnikai kiszolgálás, kivetítés ,0 - Veszprém Megyei Levéltár- papír díszes határozatnak ,0 - Éremverde- ezüst bronzérem ,0 - Színvonal Dekoráció 3x2 m-es molinó ,0

14 Sorszám évi eredeti 2009.évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban R-ZO Kft, Martonvásár tűzzománc plaket ,0 - Kölcsey Nyomda Kft, Tapolca meghívó ,0 - Képzelet Művészellátó Kft, Veszprém díszpapír ,0 - Pásztorbot Bt, Várpalota-szórólap készítés ,0 - Deák Söröző Kft, Óváros Vendéglő rendezvényszervezés ,0 - Huginn Bt. - konferálás ,0 - Korbacsics Ildikó történelmi vetélkedő ,0 - Palotai Turul Társaság előadás,íjász bemutató ,0 - Ecsedi Mária éremtervezés ,0 - Bakony Plastiroute közúti táblák ,6 - Veszprémi 7 nap Szerkesztősége hirdetési díj ,0 - Nyakpánt és hozzávaló azonosító lap beszerzés ,0 - Jókai Mór könyvtár, Pápa: oklevél másolat ,0 - Castrum Somló Kft.: "Várról várra" rendezvény ,0 - Nagy Ferenc: "Várról várra rendezvény" ,0 - Lapterjesztő Kft. Reklám, propaganda ,0 - Szindbád Nonprofit Kft. "Várról várra" rendezvény 100 0,0 - Ezeréves Megye rendezvénysorozat ,0 45 Európai Parlamenti képviselő választás ,0 46 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása ,2 47 MKB Veszprém kézilabdacsapatának támogatása ,0 48 Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói pályázatainak véleményezése, a szakmai bizottságban történő szakértői közreműködés ,4 49 TÁMOP / "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése ,0 50 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás, Ajka részére évi feldatellátás elszámolási különbözete 651 0,0 51 Időközi önkormányzati választások Fogászati praxis Értékpapír vásárlás-beváltás Fordított ÁFA befizetés Továbbszámlázott szolgáltatás intézményeknek (hődíjak, postaköltség) Előző évi maradvány-pénzmaradvány Egyéb feladatok összesen: ,0 VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány ,3 2 Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok támogatása (felhasználása a Pénzügyi és Ell. Bizottság egyetértésével történik) Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ,0 - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 219 0,0 - Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány ,0 - Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány ,0 - Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 286 0,0 - Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,0 3 Lóczy Lajos Alapítvány ,0 4 "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás ,0 5 Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium Csobánc Váráért Alapítvány (Ezeréves megye rendezvény) ,0 6 Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány (Ezeréves megye rendezvény) 250 0,0 7 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány ,0 8 Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért Jótékony Mozgás integrációs sportdélután támogatása 50 0,0 9 Badacsonytördemic Községérért Alapítvány: Herczeg Ferenc író emlékére rendezett kiállítás támogatása 150 0,0 10 Támogat-Lak Alapítvány támogatása (2008. évi) ,0 11 "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása 100 0,0 12 Pro Minoritate Alapítvány XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása 100 0,0 13 Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása 200 0,0 14 "Almádiért" Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása 150 0,0 Alapítványok támogatása összesen ,8 VII. Általános tartalék 1 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal: Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó Szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 2 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban megtartásra kerülő Honismereti Nap, középiskolai honismereti vetélkedő szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 3 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: évben megvalósítandó programok támogatása ,0 4 Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete: évi programok, rendezvények támogatása 50 0,0 5 Veszprém Megyei Sporttanács: XVI. Önkormányzati kupa étkezési díj költségeihez hozzájárulás ,0 6 Nyárád Község Önkormányzat: Falunapok támogatása ,0 7 Kapocs Község Önkormányzata: Völgytalálka néven megrendezett 4 napos fesztivál támogatása 200 0,0 8 Települési Önkormányzat Lesencetomaj: lesencetomaji falunap támogatása ,0 9 Megyer Község Önkormányzata: Május 30-i Afrika napos rendezvény támogatása ,0 10 Dákai Napsugár Egyesület: Szociális Szakmai Börze országos konferencia szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 11 Csabrendek Község Önkormányzata: Nagytárkánypuszta 84/4 hsz. ingatlanból kiköltöztetett házaspár számára elhelyezéséhez bérleti díj hozzájárulás 180 0,0 12 Litér Község Önkormányzata:Zöldág Táncegyüttes 50. évfordulójának támogatása 100 0,0 13 Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület: Dobó Nap rendezvény költségeihez 50 0,0 14 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Magvetők c. jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás ,0 15 Szentbékkálla Község Önkormányzata: A szentbékkállai templomban 2009-ben megrendezésre kerülő hangversenyek szervezési költségeihez hozzájárulás 200 0,0 16 Nemesgörzsöny Község Önkormányzat: Nemes előnevű községek találkozójának támogatása 50 0,0

15 Sorszám évi eredeti 2009.évi módosított adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban Devecser Város Önkormányzat: Devecser Városi Horgászverseny, valamint Főzőverseny a Devecseri Székpusztai Víztárolón megrendezésének támogatása ,0 18 Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet: Európa bajnokság, valamint junior és kadett nőiférfi párbartőr válogatóverseny rendezési költségeihez hozzájárulás 150 0,0 19 Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: Pünkösdi Borünnep című rendezvény költségéhez hozzájárulás 100 0,0 20 Transzplantáltak Veszprém Megyei Érdekvédelmi és Sportegyesülete: Ausztráliai XVII. Szervátültetettek Virágjátékán résztvevő 5 fő megyei sprotoló részére sporteszköz vásárlás támogatása 100 0,0 21 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Hímzőkör "Kerek Istenfája, 1000 szép virága" című pályázat 50 0,0 22 Bakony Kendó és Ioido Club: Japánba, Gifu megyébe utazó sportszakmai delegáció útjának költségeihez hozzájárulás 50 0,0 23 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület: V. Kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás ,0 24 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 20 0,0 25 Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 0,0 26 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "Savanyó Jóska napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 0,0 27 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Tapolcai Batsányi Kórus szolnoki fesztiválon való részvételének autóbusz költségeihez való hozzájárulás 50 0,0 28 "Wings" Dart Club: ausztriai Klagenfurtban megrendezésre kerülő World Darts Federation Kupán való részvétel költségeihez hozzájárulás 50 0,0 29 Városi Művelődési Központ és Könyvtár: fotópályázat Királyi Régió címmel támogatása 50 0,0 30 Monostorapáti Önkormányzat: Nyári Kavalkád fesztivál lebonyolításának támogatása 200 0,0 31 Vigántpetend Község Önkormányzat: "Völgytalálka" fesztivál megrendezése 100 0,0 32 Porva Községi Önkormányzat: Óvodai beruházás támogatása 300 0,0 33 Karakószörcsök Önkormányzat: én megrendezésre kerülő Falunap támogatása 50 0,0 34 Noszlop Község Önkormányzat: Diófás Főzőverseny támogatása 50 0,0 35 Devecser Város Önkormányzata: Magyar Kutyafajták Országos CAC kiállítás támogatása 50 0,0 36 Aszófő Község Önkormányzata: 13. Falunapi rendezvény támogatása 50 0,0 37 Bakonytamási Község Önkormányzata: Gerencsérpusztai megemlékezés 100 0,0 38 Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség: XIV. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok rendezvény támogatása 150 0,0 39 Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület: VI. Gyulaffy Napok Csobáncért című rendezvény támogatása 300 0,0 40 A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett kőtár áthelyezése költségeihez hozzájárulás ,0 41 Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére nagy értékű festmények biztosítási költségeihez hozzájárulás 368 0,0 42 Bányász Kórus Egyesület működéséhez támogatás 50 0,0 43 Ősi Község Önkormányzata részére Falunapi rendezvény költségeihez hozzájárulás 300 0,0 44 Lesenceistvánd Önkormányzata részére "Lesencéktől Balatonig" Szüreti Felvonulás és Fesztivál költségeihez hozzájárulás 100 0,0 45 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete: Halász Béla volt könyvtárigazgató emléktáblájának költségeihez hozzájárulás 70 0,0 46 Somló és Vidéke Borút Egyesület, Devecser: Somlói napok rendezvény támogatása 100 0,0 47 Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: városlődi "Pezsgő-Rozmaring" Táncegyüttes támogatása Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Megyei Szervezete: Kistérségi váradós kismamák szakmai napjának támogatása 50 Általános tartalék összesen ,6 Központilag kezelt ok összesen: ,2

16 7.sz.melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban évi Sor évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a I. BERUHÁZÁS 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás Címzett támogatással megvalósult rekonstrukció keretében két új gondozó épület feltüntetésének munkadíja ,0 2 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gépműszer beszerzés (VMÖ része) ,0 4 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése ,0 5 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része ,2 6 Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán ,7 7 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 0 8 Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 349 0,0 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás ,4 10 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 0 11 Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása ,0 12 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése ,0 13 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra ,0 14 Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés 780 0,0 15 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. szám alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása ,8 16 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplett akadálymentesítése pályázat előkészítés ,7 17 Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 626 0,0 18 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése ,0 19 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése ,5 20 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP pályázattal ,2 21 Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP /1 számú pályázathoz önrész biztosítása ,0 22 Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés ,0 23 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond és Veszprém Megyei Idősek Otthona, Szőc intézmények konyháinak légellátási problémáinak tervezési ,0 24 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának ,7 25 Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ,0 26 TÁMOP / "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése ,0 27 Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona elhelyezésére szolgáló épületszárny részletes építészeti felmérése ,0 28 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése ,0 29 "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye konyhájának fejlesztése ,0 30 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása ,0 Összesen: ,4 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.2. Közgyűlés és bizottságai - Szimbólumok, logók, címer vásárlása Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere ,0 - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) ,5 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Védelmi Iroda: számitógép vásárlás , Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés ,0 - Irodai számítógép beszerzése ,0 - Óvodai játszótér kialakítása , Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés 179 0,0 - Gázüzemű fözőüst csere ,5 - Tűzhely, mosogatógép, interaktív tábla, projektor beszerzése , Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése ,5 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása ,7

17 adatok ezer Ft-ban évi Sor évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés , Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Számítástechnikai eszköz (alaplap) beszerzés , Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Számítástechnikai eszköz beszerzés , Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése ,0 - Hangszerbeszerzés , III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése ,7 - Hangszerek beszerzése ,0 - Zongora beszerzés 410 0, Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés ,0 - Kötelező eszközbeszerzés ,0 - Digitális tananyag beszerzés ,0 - Fénymásoló beszerzése , Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése (napkollektor, szélkerék) ,0 - Szoftver beszerzés ,0 - Számítástechnikai eszközbeszerzés ,0 - Hiradástechnikai eszközbeszerzés ,0 - Szakképzési eszköz beszerzés ,7 - Számítógép vásárlása ,0 - Eszközbeszerzés (iskolaújság) ,0 - Szerverszoba kialakítása ,0 - Eszközök beszerzése ,0 -villámkárba sérült swicht pótlása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése ,0 - Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése ,5 - Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése ,3 - Szakmai eszközbeszerzés ,0 - Elektronikai mérőműszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése , Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése ,4 - Szakmai eszközbeszerzés ,9 - Hefop pályázatból számítógép beszerzés ,0 - Napelemes rendszer OMAI pályázat ,0 - Hegesztő tanműhely bővítés ,0 - Öngondoskodás pályázat eszközei Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerszámok és gépek) beszerzése ,1 - Napkollektor vásárlása ,0 - Számítástechnikai eszközök beszerzése , Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése ,5 - Szoftver beszerzés ,5 - Számítástechnikai eszköz beszerzés , Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Eszközbeszerzés , Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése ,9 - Öltözőbe berendezés vásárlása ,0 - Konyhai eszközök vásárlása ,8 - Szakképzést segítő eszközök vásárlása ,3 - Borászképzést segítő dugózó vásárlása ,1 - Eszközbeszerzés 750 0, Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése ,3 - Szakmai informatikai eszközök beszerzése 361 0, Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés ,0 - Informatikai eszközök beszerzése ,4 - Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,7 - Fűkasza beszerzése ,0 - Oktatási szoftverek beszerzése ,0 - Zeneiskolai hangszerek beszerzése 320 0, Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés ,1 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása , Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés ,0 - Művészetoktatási eszközfejlesztés , Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése , Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése ,3 - Számítástechnikai eszköz beszerzés , Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése , Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái ,0 - csecsemőotthoni épület udvarának kialakítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Kondicionáló terem kialakítása ,0

18 adatok ezer Ft-ban évi Sor évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a Fénymásoló, számítógép vásárlás , "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Konyha légellátási problémájának megoldása Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Erősáramú berendezés javítása ,0 - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái, berendezés vásárlás , Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása ,0 - Szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 - Gépkocsi vásárlás , Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése ,9 - Színes TV beszerzés ,0 - Lap-top beszerzés , Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés ,5 - Konyha légellátási problémájának megoldása 0 - Konyhai elektromos sütő cseréje 600 0, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás , Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése , Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 - Egyéb gép, berendezés beszerzés , Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása ,0 - Mángorlóasztal ,0 - Laptop beszerzése ,0 - Kézműves iskolai eszközök beszerzése , Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Projektor beszerzés ,0 - Szoftverbeszerzés , Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) , Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés , Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése ,0 - Ioncserélő vásárlása ,0 - Gázkazán csere , Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP /2-2F számú pályázat , Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása ,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: ,8 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,5 II. FELÚJÍTÁS 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 277 0,0 Felújítás összesen: ,0 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) ,0 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) , Bartos Sándor Óvoda, Általános iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tornaterem felújítása ,0 - Tetőfelújítás , Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása 0 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 2.3. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - 2 db nyílászáró cseréje 113 0,0 0, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje ,2-3 db tanterem padozat felújítása 350 0,0 - Szakképzési műhelyek felújítása , Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Villámvédelmi rendszer javítása és a lejárt villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése , Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása ,3 - Fűtés és melegvízelőállítás szabályozás korszerűsítés céljából Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje ,0 - Tanműhely nyílászásó csere utáni helyreállítás , Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása 0 - Nyílászárók cseréje ,5 - Digitális labor klíma felszerelése 522 0,0 - Lánykollégium alagsor beázás helyreállítása 250 0,0

19 adatok ezer Ft-ban évi Sor évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a Tornaterem felújítás , Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Hegesztő tanműhely bővítés 0 - Tanterem felújítás ,9 - Tornaterem felújítása 150 0, Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása ,0 - Az intézmény konyhájának tisztasági festése ,0 - Lány konditerem felújítása , Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai ügyviteli gépek felújítása Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása ,0 - Számítógép védelmi kártya felújítása , Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás ,1 - Dísznövény tanterem felújítása , Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tornaterem felújítása , Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Kosárlabda palánkjának cseréje ,0 - Sportcsarnok felújítása 100 0, Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák ,0 - Szabadtéri sportolási helyek felújítása ,0 - Tornatermi ventillátor (épületfelújítás) , Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Beépített szekrény felújítása , Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igzgatósága, Veszprém - Nyárád, Arany János u. 52. sz. alatti lakásotthon esővíz elvezetése ,0 - Pápa, Szabó E. u. 1/b. sz. alatti lakásotthon szükséges munkák elvégzése ,0 - Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. sz. lakásotthonban parketta csere 490 0,0 - Zirc, Bakonybéli u. 1/b. sz. lakásotthonban szükséges munkák finanszírozása 787 0, "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 0 - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása 0 - Konyha légellátási problémájának megoldása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Részleges tetőfelújítás ,8 - Szennyvíztisztító berendezés javítása , Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi otthonban a balesetveszély elhárítása ,0 - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása ,1 - Konyha légellátási problémájának megoldása (Kamond telephely) , Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása , Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Épület beruházás Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Labdarúgópálya felújítása , Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása ,0 - Vizesblokkok felújítása , Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tetőhéjazat felújítás Épület felújítása ,8 - Gépjármű felújítás , Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása ,0 - Raktár korlát felújítása ,0 - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) ,4 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: ,9 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,7 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: ,0 Fordított adózás miatti korrekció BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás ,0 2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése ,0 3 Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű ,0 4 Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése ,0 5 Mentőállomások építése és felújítása ,0 6 Katasztrófavédelem támogatása ,8 7 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek ,0 8 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 0 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében ,0 10 Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához ,0 11 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása ,0

20 adatok ezer Ft-ban évi Sor évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása ,0 13 Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása ,0 14 Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása ,0 15 Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a sz. közút mellett ,0 16 Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére ,0 17 Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése ,0 18 Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem ,0 19 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése ,0 20 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái ,0 21 Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására 0 22 Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 0,0 23 Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése ,0 24 Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása 597 0,0 25 Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása 0 26 Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése 0 27 Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása 594 0,0 28 Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása ,0 29 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand ,0 30 Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése ,0 31 Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja ,0 32 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben ,0 33 Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása 0 34 Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése ,0 35 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 0,0 36 Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása ,0 37 Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása ,0 38 Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje ,0 39 Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, ,0 40 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése ,0 41 Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése ,0 42 Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 505 0,0 43 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével ,0 44 Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, 300 0,0 45 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem ,0 46 Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása ,0 47 Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz ,0 48 Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli burkolása ,0 49 Nagyvázsony község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez támogatás 150 0,0 50 Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése ,0 51 Ősi Község Önkormányzata, Egészségház akadálymentesítése 299 0,0 52 Balatonfüred Kistérségi Többcélú Társulás, Balatonfüredi kistérési turisztikai kerékpárút geodéziai munkarészeinek elkészítéséhez támogatás ,0 53 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fűtés és melegvíz-előállítás szabályozás korszerűsítése céljából ,6 54 Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás ,0 III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: ,9 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,5 V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása ,0 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása ,0 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című TIOP pályázat ,0 Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszköz átadása vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósítására ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: ,3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,8