2010. I. félévi beszámolója

Átírás

1 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója

2 Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót. Megállapította, hogy a társulás gazdálkodása az első félévben biztosítva volt, a beszámolót elfogadja. Határidő: szeptember 15. Felelős: Béres László elnök

3 KIMUTATÁS A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI Jogcím ELŐIRÁNYZATAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN BEMUTATVA évi terv. BEVÉTELEK KIADÁSOK évi eredeti ei. évi mód. Ei. I. f.év.telj. Megnevezés évi eredeti ei. évi mód. Ei. 1.sz. melléklet (7. sz. melléklet.) Adatok Ftban I. f.év.telj. MÜKÖDÉSI bevételek össz: MŰKÖDÉSI kiadások összesen: Int. Műk. Bevét Személyi juttatás Támogatások (norm. kötött) Munk. Terh. járulék Tám.ért. Bev.működésre Dologi + egyéb folyó Működésre átvett előző évi visszatér Működésre átadott előző évi kv.tér Műk.Támogatásértékű kiadás FELHALM. Bev. össz FELHALM. Kiad. össz: Összesen: Támogatások (központosított ei.) Tám.ért.bev./átvett felhalmozásra Beruházás Felh. Támogatásért. Kiadás Tartalék:

4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS HIÁNY: (KV-i bevétel - kv-i kiadás BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL Előző évi pénzmar. Igénybevét.Műk Előző évi pénzmar. Igénybevét.Felh. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL Működési hitel felvétel 0 0 Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel felvétel 0 0 Felhalmozási hitel törlesztés FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Továbbadás, kiegy.függő, átfutó bev Továbbadás, kiegy.függő, átfutó kid BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzforgalom nélk. Bevétel (-) Nyitó pénzkészlet 316 Záró pénzkészlet MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Hajdúhadház, szeptember

5 2.sz. melléklet (2. sz. melléklet) K I M U T A T Á S A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL FŐBB JOGCÍMCSOPORTONKÉNT adatok ezer forintban adatok ezer forintban BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT évi eredeti ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi műk. Bevételek* II. TÁMOGATÁSOK Többc.K.T. kv-i támogatása Normatív. hj Központosított ei Normatív, kötött Fejl.célú tám Egyéb központi tám. III. FELHALM. ÉS TŐKE Tárgyi esz, immat.jav.ért. 2. Többc.K.T. sajátos felhalm. 3. Pénzügyi befektetések bev. IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEV /Támogatásért. Műk.bev. össz / Támogatásért. Felh. Bev. össz V. VÉGL. ÁTVETT PÉNZE Működési célú pe. átvét. Állht. Kiv. 2. Felhalm. célú pe. átvét. +előző évi Előző évi kv-i visszatérítés VI. TÁM. KÖLCS.ÉRTÉKP. KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN BEVÉTELEK

6 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzatmaradványának igénybevétele a. Működési célra b. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétel a. Működési célra b. Felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIIII.+IX.+X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE / Működési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési clú értékpapírok bevételei 2./ Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE / Működési célú bevételek Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2./ Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása

7 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK / Működési célú hitel felvétele Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2./ Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Ö S S Z E S E N Hajdúhadház, szeptember

8 3.sz. mell. (3. sz. melléklet) adatok ft-ban K I M U T A T Á S A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése évi terv. I. félévi telj. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK / Intézményi működési bevételek Kamat bevétel+ egyéb működési II. TÁMOGATÁSOK / Központosított előirányzat ker.kieg /Normatív, kötött Kistérség általános támogatása Közoktatási intézményi feladat Kistelepülési tagintézményi, bejáró támogatás Közoktatási szakszolgálati feladatokra Továbbtanulás, pályavál.tan. Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Szociális alapszolgáltatási feladatok Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti alapellátási feladatok Gyermekjóléti Szolgálat Gyerm. Nappali ell.(bölcsőde) Belső ellenőrzési feladatok I. 6. Egyéb központi tám. 0 0 IV. TÁMOGATÁSÉRT. BEV / Támogatásértékű működési bevétel összesen NFÜ-től ÁROP pály-ra Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól

9 Kikelet Közmunkapr-ra 141 Ny.mártonvalva-tól Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től TULIPÁN Közm. SZMM-től TULIPÁN Közm. Fülöp TULIPÁN Közm. Hajdúhadház TULIPÁN Közm. Nyírábrány TULIPÁN Közm. Hajdúsámson TULIPÁN Közm. Nyíradony TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva TULIPÁN Közm. Újléta TULIPÁN Közm. Vámospércs Belső ellenőrzésre Vámospércstől Belső ellenőrzésre Hajdúsámsontól NFGM évi támogatás NFGM évi tám Társult települések tagdíja Társult települések tagdíja (40.-Ft/fő jan. 1-i lakónépesség szám alapján) Bocskaikert fő Ft 61 Fülöp fő Ft 72 Hajdúhadház fő Ft 265 Hajdúsámson fő Ft 258 Nyírábrány fő Ft 164 Nyíracsád 4.068fő Ft 82 Nyíradony fő Ft 160 Nyírmártonfalva fő Ft Téglás fő Ft 131 Újléta 1.092fő Ft 44 Vámospércs fő Ft Összesen: fő Ft 2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól Kikelet Közmunkapr-ra 55 Ny.mártonvalva-tól 55 55

10 Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től NFÜ-től ÁROP pály-ra 489 TULIPÁN Közm. SZMM-től TULIPÁN Közm. Fülöp TULIPÁN Közm. Hajdúhadház TULIPÁN Közm. Nyírábrány 5 5 TULIPÁN Közm. Hajdúsámson 2 2 TULIPÁN Közm. Nyíradony TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva 1 1 TULIPÁN Közm. Újléta TULIPÁN Közm. Vámospércs V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. 1./ Működési célú pénzeszköz átvétel össz / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz Összesen: Hajdúhadház, szeptember

11 4.sz. melléklet (4. sz. melléklet) adatok ezer forintban K I M U T A T Á S A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási előirányzatairól kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint a létszám előirányzata év Megnevezés évi Támogatásértékű működési Személyi juttatás M.adókat terh. Jár Dologi kiadás/átadott pénzeszköz Összesen szakfel. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. Kistérségig Jogalkotás ÁROP Közokt Házi seg.jel Bölcsőde Csals.gyj Gyerm.j Egyéb szoc. 0 Közmunka Tábor/Sport Összesen: évi engedélyezett álláshely: igazgatás 3fő Közmunka jan..15.-tól. június ő ig (KIKELET) 1 fő jan. 15-től július 16-ig. (KIKELET) 154 fő március1- jun.15-ig. (TULIPÁN) 1 fő márc.1-től július. 16-ig. TULIPÁN) június 30.-ig stat.létszám: 152 Munkajogi létszám június 30.-án:300 HAJDÚHADHÁZ, augusztus I. félévi telj.

12 5. mell. (6. sz. melléklet) Adatok ezer forintban KIMUTATÁS HAJDÚHADHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BERUHÁZÁSAIRÓL évi terv Megnevezés Szakfeladat száma évi eredeti ei. KIKELET Közmunkaprogram notebook KIKELET Közmunkaprogram eszköz vásárlások települések részére (2 db soványvágó,2 db STIHL fűrész, 6 db bozótvágó, 1 db vizszivíttyú mód. Ei. I. félévi telj TULIPÁN közmunkaprogram notebook TULIPÁN közmunkaprogram eszközbeszerzések a települések részrée (elektormos kerékpár, STIHL ágmetsző, STIHL bozótvágó, térburkolatvágó, döngölő, STIHL fűrész) ÁROP pály: 2 Notebook, 280 ÁROP pály: 1 db honlapszoftver 209 Összesen: Hajdúhadház, augusztus

13 6.sz. mell. (11. sz. melléklet) Kimutatás a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi EU-s projektjeiről Pályázat neve: " Leghátrányosabb helyeztű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése" Projekt címe: "Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi kistérség Fejlődéséért" ÁROP /CB Támogatás összege: Ft A Projekt megvalósítás időszaka: január 1. június 30. BEVÉTELEK év KIADÁSOK Átvett pénzeszközök: Személyi juttatás: NFÜÁOPIH Járulékok 569 Dologi Beruházás: 489 Bevételek összesen: Kiadások összesen: év. BEVÉTELEK KIADÁSOK Előirányzat Teljesítés ig Előirányzat Teljesítés ig Tám.ért. Bevétel. Személyi juttatás: NFÜÁOPIH Járulékok ebből működésre: Dologi felhalmozásra: 489 Beruházás: 489 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 H A J D Ú H A D H Á Z I T Ö B B C É L Ú K I S T É R S É G I T Á R S U L Á S I. F É L É V I S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó J A A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetését a 1/(II.02.) HTKTPT sz. határozatával fogadta el, melyet módosított 9/ (IV. 07.). HTKTP sz., 12/(VI. 23.) HTKTP sz. határozatával. Ennek megfelelően az első félévi teljesítések az alábbiak szerint alakulnak: BEVÉTELEK A Költségvetési Bevételek eredeti előirányzata eft volt, a módosított előirányzat eft. A módosított előirányzatból az első félévben eft teljesült (59,7%). A Tárgy Évi Bevételek eredeti előirányzata szintén eft volt, mely eft-ra módosult. Az első félévben a teljesítés eft, (61,4%)volt. Az Intézményi működési bevételek között az egyéb, államháztartáson kívülről származó kamatbevételeket és a közmunkaprogramok programvezetőinek a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből származó bevételeket tartjuk számon. A évben az eredeti előirányzat 410 eft volt, mely nem került módosításra. A 410 eft módosított előirányzatból az első félévben 266 eft az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből, 18 e Ft a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből keletkezett. A Támogatások (normatív kötött) eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzat eft, melyből eft (46,8 %) teljesült. A 333 e Ft-os változás a központosított előirányzat növekedése miatt következett be, melyet a évi költségvetésről szóló évi CXXX törvény IX. fejezet 5. Központosított előirányzatok címen 5. melléklet 19. pontja Bérpolitikai intézkedések támogatása alapján nyújtott januári és a márciusi kereset kiegészítés. A Támogatásértékű működési bevételek eredeti előirányzata eft volt. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás eft támogatást nyert el a Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projektje megvalósítására az ÁROP keretében 2009-ben. Ebből az összegből eft terheli a évet. A működési bevételek továbbá, a Kikelet 2010 közmunkaprogram SzMM támogatásából, valamint a települések saját forrásaiból, a társult települések tagdíjából (2.498 eft) tevődik össze. Az áprilisi költségvetés módosítással a támogatásértékű működési bevétel eft - ra növekedett. A Tulipán közmunkaprogram március 1-jével indult a településeken, így ezen közmunkaprogram bevételei (SZMM-től, települési saját források) a módosítással kerültek kimutatásra. 750 e Ft növekedést eredményezett Vámospércs és Hajdúsámson településektől belső ellenőrzésre beérkező kiegészítés. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által a munkaszervezetek évi működését szolgáló támogatás módosított előirányzata e Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által adott évi munkaszervezetek működését szolgáló támogatás előirányzata e Ft. Az ÁROP /C/B jelű pályázat esetében az első kifizetésre március 10-én került sor Ft értékben, a második kifizetés április 28-án történt Ft összegben, mely átvezetésre került a támogatásértékű működési bevételek közé, mivel eddig függő bevételként szerepelt. 14

15 Az I. félévben a támogatásértékű működéi bevételek e Ft (66,6%) teljesült. A Kikelet és a Tulipán közmunkaprogramok befejeződtek június 15.-én, de pénzügyileg még nem zárultak le június 30.-ig. A belső ellenőrzésre a települési kiegészítések megérkeztek, az NFM évi munkaszervezet működését szolgáló támogatása nem került átutalásra. A társult települések tagdíjának bevétele 1237 e Ft-ra teljesült. A Támogatásértékű felhalmozási bevétel eredeti előirányzata, e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással e Ft-ra növekedett. A növekedés az ÁROP Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projekt keretében beszerzett laptopokra, valamint kistérségi honlap kialakítására évben járó támogatás 489 e Ft, valamint a Tulipán közmunkaprogram SzMM felhalmozásra fordítandó támogatása e Ft és a résztvevő települések felhalmozási saját forrásaiból 770 e Ft tevődik össze. KIADÁSOK A Költségvetési Kiadások eredeti előirányzata eft volt, a módosított előirányzat eft. A módosított előirányzatból az első félévben eft teljesült (61,1%). A Tárgy Évi Kiadások eredeti előirányzata szintén eft volt, mely eft-ra módosult. Az első félévben a teljesítés eft, (58,2%)volt. A Társulásnak 3 fő alkalmazottja van. június 30.-án a munkajogi létszám 300 fő, mivel a Társulásnál alkalmazott közmunkások száma a két közmunkaprogramban 297 fő volt. A statisztikai létszám június 30.-án 152 fő volt. A személyi juttatások eredeti előirányzata eft volt, mely eft- ra módosult, mivel a Tulipán közmunkaprogramban dolgozók munkabére is beállításra került. A személyi juttatások előirányzatból eft (81,2%) teljesült az első félévben. Ennek megfelelően alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is, mivel a eft eredeti előirányzat a Tulipán 2010 közmunkában dolgozók munkabérének járulékaival megnövelésre került e Ft-ra. Ebből eft teljesült (81,3%) az I. félévben. A dologi kiadások eft. módosított előirányzatából az első félévben eft (80,7%) teljesült, melyet főként elsősorban a közmunkaprogramok dologi kiadásai tettek ki. A tárgyév első félévében teljesült kiadásokon felül a függő kiadások közül átvezetésre kerültek az ÁROP /C/B pályázat kiadásai közül azok, amelyek a évben teljesültek, azonban a Közreműködő Szervezet részéről a támogatás utalása évben történt meg. A Támogatásértékű működési kiadások keretében az egyes felvállalt feladatok finanszírozása történik a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok részére átadott pénzeszközök formájában. A támogatásértékű működési kiadások eredeti előirányzata eft volt, melyet eft-ra növekedett, melyből eft teljesült (19,7%) az I. félévben. Átadásra kerültek a települések részére az első negyedéves elszámolás keretében a kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a évi zárszámadáshoz kapcsolódó, a településeknek járó támogatásértékű pénzeszközök is elutalásra kerültek. 15

16 BERUHÁZÁS A beruházási kiadások eredeti előirányzata, e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással e Ft-ra növekedett, e Ft (89,7%) teljesült. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás beruházásai között az ÁROP Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projekt keretében 2009-ben beszerzett 2 db laptop, valamint a kistérségi honlap kialakításához szükséges szoftver szerepel, mivel a támogatás leutalása a évben várható. A Kikelet és a Tulipán közmunkaprogramban tervezett beruházások megvalósultak. A Társulás Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjéről az alábbi tájékoztatást nyújtom: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi társulás január 1.-től valósítja meg az ÁROP 1.1.5/C/B Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődéséért elnevezésű projektjét. A fizikai megvalósítás záró dátuma június 30., a záróelszámolási csomag beadási határideje szeptember 30. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan március 10-én Ft, án Ft, összesen eft került kiutalásra. I. félévében a kiadási oldalon a Személyi juttatások előirányzata eft-al teljesült. A kistérségi menedzser munkaidejének egy részében végzi a térségfejlesztői szervezői feladatokat. A munkabérhez kapcsolódó járulékok 383 eft-ot tettek ki. A dologi kiadások esetében a teljesülés eft, mely a telefonköltségből, bérleti díjból, szállítási szolgáltatásból, belföldi kiküldetésből, valamint a képzések és a rendezvények költségeiből tevődik össze. A projekt fő célja a kistérség fejlesztési potenciáljának erősítése, valamint az összefogás szükségességének hangsúlyozása, egy alulról építkező területfejlesztési folyamat kidolgozása és működtetése volt. Fontos elem volt a kistérség polgármesteri hivatal dolgozóinak képzése. 31 fő szerzett közbeszerzési referensi, valamint EU pályázatírói képesítést, melynek segítségével a települések hatékonyabban pályázhatnak európai uniós, valamint egyéb forrásokra, továbbá a nyertes pályázatok lebonyolítása és elszámolása is biztosabbá válik október 14-én megalakult a Fejlesztési Bizottság melynek legfőbb feladata a Gazdasági Akcióterv véleményezése és elfogadása volt. A Bizottság tagjai részt vettek egy a területi összefogás lehetőségeit bemutató előadáson, továbbá részt vettek egy projektmenedzsment tréningen, valamint környezeti és fenntarthatósági ismereteket adó képzésen november 11-én a kistérség polgármesterei, intézményvezetői, a Fejlesztési Bizottság tagjai, valamint a tanfolyam végzett hallgatói resztvettek egy projektlátogatáson, melynek keretében meglátogatták a jászfényszarui Ipari Parkot, ahol hasznos gyakorlati tapasztalatokat szereztek. A projekt keretében elkészült a kistérség honlapja, valamint 2 db laptop és internet modem került beszerzésre. Megrendezésre került továbbá 15 db területfejlesztési rendezvény, melynek keretében a Gazdasági Akcióterv került társadalmasításra, valamint aktuális pályázati lehetőségek kerültek bemutatásra. A projekt keretében elkészítésre került db térségfejlesztési kiadvány, melynek célja a projekt, valamint a kistérség településeinek bemutatása. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az általa felvállalt feladatok ellátásáról zavartalanul gondoskodott, likviditási problémák nem merültek fel. A beszámolóhoz mellékelve a könyvvizsgálói jelentés Hajdúhadház, szeptember 10. Készítette: Patóné Cz. Zsuzsanna, Varga Lászlóné Ellenőrizte: Baloghné Kiss Judit 16