ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Átírás

1 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1

2 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános rész Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, a 4/2010. (II.25.) rendeletével fogadta el Kiskunmajsa Város évi költségvetését. A rendelet hatálya kiterjed az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményére. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde által készített 2010.I.félévi beszámoló a vonatkozó én hatályos jogszabályi előírások évi C. törvény a számvitelről, a 249/2000. (XII.27.) Kormányrendelet szerint került összeállításra. Tartalma, a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adataival egyező. A beszámoló a án az összevont intézmény 2010 évi költségvetésének I félév előirányzataira és teljesítéseire tér ki. Az intézmény a módosított alapító okiratában foglaltak szerint működik. A évi költségvetési alapokmányt elkészítette. Rendelkezik a jogszabályokban meghatározott szabályzatokkal, kibővítve a 2010 január 1-től kötelező új szabályzatokkal, így a - Számviteli politikával és Számlarenddel - Leltározási-és selejtezési szabályzattal - Házipénztár kezelési szabályzattal - Kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítésre vonatkozó szabályozással, ill. további kiegészítő szabályzatokkal. A szabályzatokban történt utolsó változás: Beszámolóhoz tartozó fő adatok Eredeti előirányzat ( ) Módosított előirányzat: ( ) Teljesítés: ( 2010.VI.30) e ft e ft e ft LÉTSZÁMADATOK én nyitó létszám: 129,5 fő án létszám: 129,5 fő Változás:2010.I.fé-ben nem volt, várható létszámcsökkenés szeptember hónapban lesz, amikor 2 fő prémiuméves programban résztvevő, (egy pedagógus és egy technikai dolgozó) közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg. KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK A 4/2010.(II.25.) Ktgv-i rendelet alapján az alábbiak szerint alakult az intézmény személyi juttatásainak, járulékainak i eredeti, és án módosított előirányzata: 2

3 Megnevezés Eredeti ei. Módosított Teljesítés Telj.%-a Ad.: e ft-ban Személyi juttatás Munkaadót terh Létszám Ad.: fő A személyi juttatások előirányzatának változásai: A 13/2010.(IV.29.) Költségvetési rendelet alapján, ,- ft az alábbi bontásban - TÁMOP /2 pályázat megbízási díj, helyettesítés, belf. kiküldetés Összege ,-fT - 59/2010.IV.21 Pénzügyi költségvetési bizottság határozata alapján Pedagógus szakkönyv előirányzatára ,-,mértékét a költségvetési törvény határozza meg Kereset kiegészítés bölcsőde ,-ft Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés (pedagógus létszámra) ,-ft - Az intézmény előző évi pénzmaradványa 61000,-ft A 15/2010.(V.27.)Ktgv-i rendelet alapján, ,-ft ebből - TÁMOP / pályázat megbízási díj, helyettesítési díj ft - kereset kiegészítés dec, január illetve március havi , központi előirányzatból - Útravaló ösztöndíj program támogatása ,-ft A 17/2010 VI.30 Ktgv-i rendelet alapján eft - TÁMOP /2 pályázat megbízási díj ft - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása ,-ft évi pénzmaradvány (pályázati összegből személyi juttatásra fordítható)615,7e ft. Fenti módosításokat figyelembe véve, a i adatok, szakfeladatonként: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szakfeladat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés e ft-ban Teljesítés %-a Óvodai int.étkezt. Iskolai int.étkezt. Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Sajátos nev.óvodai. nev Nem lakóing.bérbeadás Pénzügyi műv.ell Ált.isk.nappali rendsz,okt.1-4évf Ált.isk.nappali rendsz.oktatása 1-4 sajátos Ált.isk.nappali rendsz.okt. 5-8 évf Ált.isk.nappali rendsz okt. 5-8 évf. sajátos Napközi otth.ell Bölcsődei ellátás Sporttevékenység ÖSSZESEN A személyi juttatások körében a felhasználás tervszinten történik. A Közokt.tv.19 -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben 4000 forint/fő/év összeget, május 3-i fizetéssel biztosította a fenntartó. Bölcsőde tagintézményünk részére kifizetésre került a kereset-kiegészítés. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (pedagógusok) 9 hóra tervezésre került a költségvetésbe, további 3 hóra járó előirányzatot biztosított az önkormányzat. Előző évi pénzmaradványból jóváhagyásra került ft, kötelezettséggel terhelt, mely 2009 dec.hóban kifizetésre került. 3

4 Az intézmény tervezte Kjt. szerinti garantált illetményt, a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedést, a garantált összegen felüli illetményt, a kötelező pótlékokat. Az egyéb illetményeket melyek az intézménynél képződő tartós bérkeret terhére, részben testületi határozat alapján kerültek nevesítésre. Tervezte a 2010 évi soros előrelépés összegét, számolt a 2010-ban jubileumi jutalomban részesülő dolgozók juttatásaival. Túlórák tervezése, és felhasználása tantárgyfelosztás alapján történt. Tervezésre került a nyugdíjba vonuló közalkalmazottaink 1,5 havi jutalma, melyet önkormányzat 58/1995.sz. határozata alapján engedélyezett. A gazdasági évet érintő kifizetések folyamatosan. A kötelezettséggel terhelt bérkifizetések és a pedagógusoknak járó minőségi kereset kiegészítésen túl évközi jutalmazás, illetve saját hatáskörben történő díjazás nem történt. Bölcsődei dolgozók - 9 fő- részére ( kötelező 1 havi bérnek megfelelő jut. kereset kiegészítés 2 %.) kifizetésre került. Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés (1-9hóra jutó, költségvetésben tervezett) Oktatás 54 fő x 5250,- Ft/hó ft Óvoda 25 fő x 5250,- Ft/hó ft A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés csak a törvényben előírt kötelező szintig került nevesítésre (Minőségbiztosítási csoport vezetője és tagjai) fennmaradó összeg minősítés alapján került kifizetésre évi költségvetésben - előzetes igényfelmérés alapján- az étkezési hozzájárulás mértéke melegétkezés igénybevételével 6000,- Ft volt (adótartalommal), melyet a dolgozók melegétkezési jegy formájában tárgyhó 3-án átvesznek, illetve igénybe veszik a melegétkezést a SULIHOST -tól vagy más vállalkozóktól. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulék mértéke, a személyi juttatások után 27 %, intézmény eredeti előirányzata e ft módosított előirányzata e ft teljesítés e ft teljesítés %-a (június 30.) 53 % Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata Összesen Eredeti. Előirányzat (e ft) Módosított Előirányzat (e ft) Teljesítés (e ft) Teljesítés %-a Adatok e ft-ban Változások A 13/2010.(IV.29.) Ktgv-i rendelet alapján ft-ot kapott az intézmény az alábbiak szerint. Az 59/2010.(IV.21.) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján - Pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzatára ,-ft - Diáksport feladatainak ellátására ,-ft - Riasztórendszer üzemeltetés ft - Kulturális és egyéb szabadidős tevékenység támogatás előirányzatára ,- ft - Intézményi szakmai napok támogatására ,-ft. TÁMOP belföldi kiküldetés ,-ft 4

5 A 15/2010.(V.27.) Képviselő testületi határozat alapján, - OKM útravaló ösztöndíj ft - TÁMOP belföldi kiküldetés ft A 17/2010.(VI.30.)Ktgv-i rendelet alapján ,-ft - Esélyegyenlősséget szolg. És integrációs felkészítési program felhasználása ,- ft - Intézményi pénzmaradvány felhasználása ,-ft - TÁMOP belföldi kiküldetés 71400,- ft 2010 június 30-én módosított előirányzat ,3e ft. Teljesítés e ft. Telj. 60 %. Dologi és egyéb folyó kiadások szakfeladatonként Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat Óvodai int.étkeztetés Iskolai int.étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Sajátos nev.ovodai nevelés 6 Nem lakóingatlan bérbeadása Pénzügyi műv.ell Ált.isk.nap.r.oktatás 1-4 évf Ált,isk.okt.,sajátos nev.1-4 évf. 47 Ált.isk.nap.r.oktatás 5-8 évf Ált.isk.okt.sajátos nev. 5-8 évf. 5 Napközi otth.ellátás Bölcsődei ellátás Sport int.és sport lét.m MINDÖSSZESEN Valamennyi tagintézményt érintően a működési kiadásokra tervezett előirányzat az előirányzat felhasználási ütemterv szerint kerül felhasználásra. Rendkívüli kiadás az oktatás tagintézményben előforduló törések, iskola úti telephelyen csatorna dugulás volt, melyet a rendkívüli esőzések okoztak, működési kiadásokra tervezett előirányzat átcsoportosításával oldottuk meg. Fő utcai épülettömbben tetőbeázás volt, a felújítási keretből sürgős megoldást igényel. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása megtörtént, az intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség ,- ft. Ellátottak pénzbeli juttatása A költségvetési rendelet szerint az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 241 e ft Módosított előirányzat. 241 e ft. Teljesítés: 1819 e ft. A teljesítés a tanulók tankönyv megrendeléséből adódik, melyre előirányzatot a második félévben kap az intézmény. Céltartalék Az intézményi céltartalék módosított ei.1256 e ft. Lebontása folyamatosan a felhasználás arányában történik. Felhalmozási kiadása és felújítási kiadása I félévben nem volt az intézménynek. A 2010 évi Költségvetés egyeztetésekor a felújítási igényünket leadtuk az Önkormányzatnak. A felújítási és 5

6 karbantartási munkák a nyári szünet időszakában fognak bonyolódni, melyre az Önkormányzat felújítási keretéből fedezetet biztosít. Tájékoztató adatok: Eszközök bruttó értéke ,- ft Elszámolt értékcsökkenés ,- ft Nettó érték ,- ft BEVÉTELEK Az intézmény működéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatát és teljesítését az 1.sz melléklet tartalmazza. A bevételeket az előző évi tényleges teljesítés szintjén tervezte az intézmény. Az áru- és készlet értékesítési tervezett bevétel még nem teljesült, a selejtezés a Bölcsőde Tagintézményben júniusban végeztük, az Iskola u.17.sz alatti tagintézményben is a tanév végével befejeztük, az értékesítést július hóra tervezzük. A szolgáltatások ellenértéke vendégétkezők körében 48 %-ra teljesült. Gyermekétkeztetés intézményi szinten 56,7 %, óvodai int. étkeztetés 49,7 % A biztosító kártérítése szerződés alapján folyamatos, melyből a károk helyreállítása megtörtént. (Ajtóés ablak üveg törések, ajtó újrafestése, melyet már a technikai dolgozóink végeztek el. A bérleti díjak bevétele 81 %-os, mely az (Iskola út) Sportcsarnokban rendezett teremfoci és edzésekből eredő bevételi többlet. Int.műk.kapcs.egyéb bevételek er. ei. 885 e ft-hoz 474 eft, 54 %-os a teljesítés.módosítás nem volt Ezen belül munkahelyi étkezés és nem lakóingatlan bérbeadásból származó bevétellel számolunk Int. Egyéb sajátos bevételei eredeti ei e ft Gyermek étkeztetésből származó bevételek, és a sportlétesítmény bérbeadásról származó bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett összege 704 e ft,teljesítés 441 e ft, 63 % Kamatbevétele az intézménynek nincs. ÁFA bevétel eredeti előirányzata e ft, I félévben módosítás nem történt. Teljesítés 6398 eft. Tervezése az ÁFA törvény előírásai szerint történt. Negyedéves áfa bevalló az intézményünk. Működési célra átvett pénzeszközök I.fé-ben nem volt. Működési célú pénzmaradvány e ft, teljesítés e ft. Támogatás ért. működési bevétel, 338 eft, teljesítés 563 e ft, pótei. a II.félévben lesz kérve. Önkormányzati támogatás mód.ei e ft, teljesítés e ft, 57,8 %- os Az intézmény zavartalan működése biztosított. Tisztelettel kérjük a Képviselő Testületet, a 2010 I. félévről szóló beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Kiskunmajsa, Csóti Péter Igazgató Patyi Lászlóné gazdasági vezető 6

7 7

8 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa Kiadások I. félév 2. sz. melléklet Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nem lakóing. Bérbead Pü-i feladatok Óvodai nevelés Saj. Óvodai nevelés Ált.isk. okt. 1-4 évf Saj.nev. Ált.isk.okt Ált.isk. okt. 5-8 évf Saj.nev. Ált.isk.okt.5-8 Szakfeladatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak pb. juttatása Tartalék, tervezett maradvány Eévi pénz.m. átad. Felh. kiad. Felújítás ezer Ft-ban Kiadások összesen Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 57,8% 57,8% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 61,8% 61,8% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 95,3% 95,3% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 0 Teljesítés %-a 0,0% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 51,1% 49,3% 104,9% 51,6% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 51,6% 52,1% 48,3% 51,0% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 55,2% 55,0% 55,3% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 54,7% 65,3% 70,8% 59,9% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 59,1% 59,9% 60,0% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 51,4% 46,2% 58,5% 407,5% 52,5% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 33,3% 47,3% 36,4%

9 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2. sz. melléklet Sportlét. működtetése Szakfeladatok Ált.isk.napközi otthoni nev Bölcsődei ellátás Önkorm. Elszámolásai Mindösszesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak pb. juttatása Tartalék, tervezett maradvány Eévi pénz.m. átad. Felh. kiad. Felújítás Kiadások összesen Eredeti ei Módosított ei , , Teljesítés Teljesítés %-a 50,3% 51,2% 11,3% 49,7% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 55,2% 56,3% 49,5% 54,0% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 52,1% 53,0% 60,8% 56,7% Eredeti ei. 0 Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 100,0% 100,0% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 52,2% 53,0% 60,3% 754,8% 100,0% 55,0% Kiskunmajsa, aug. 11. Patyi Lászlóné gazd.vez. Csóti Péter igazgató

10 Arany János Általános Iskola,Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 1.sz. melléklet Bevételek I. félév ezer Ft-ban Szakfeladatok Int.műk. kapcs. bev. Int.egyéb sajátos bev. Kamat bev. Áfa bev. Műk.c. pénze. átv. Eévi pm. átv. Továbbsz. Szolg. Tám.ért. Műk.bev. Eévi pénzm. ig. v. Felügy. szerv. kapott tám. Öszesen Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nem lakóing. Bérbead Önkorm.elszámolásai Ált.isk. okt. 5-8 évf Bölcsődei ellátás Sportlét.működtetése Mindösszesen: Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 43,1% 51,8% 46,4% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 56,4% 71,2% 62,1% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 53,5% 75,6% 40,7% 62% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 21,7% 142,7% 25,7% 62,6% 88,6% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 57,8% 57,8% Eredeti ei. 0 Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 166,6% 100,0% 187,3% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 59,6% 24,8% 48,8% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 19,3% 19% Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Teljesítés %-a 45,6% 55,1% 56,2% 62,6% 166,6% 100,0% 57,8% 59,7%