- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

Átírás

1 - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 81. -a alapján Tura Város Önkormányzata I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban eft összegben, C. Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Tura, 2008.november 10. Szendrei Ferenc Polgármester Dolányi Róbertné jegyző

2 - 2 - T á j é k o z t a t ó az Önkormányzat I-III. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2008.I-III. negyedév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése Bölcsöde kialakítása I-III. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 92,23 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 93,18%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 82,78%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 72,91%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,15% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték szeptember 30.-án az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :10.950eft pénztár egyenlege: eft Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesitése ,96 Bevételek teljesitése ,25

3 - 3 - A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 4. sz. melléklet Tura, november 10. Szendrei Ferenc Polgármester

4 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % , ,43 helyi iparûzési adó ,78 gépjármû adó ,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,59 talajterhelési díj ,65 pótlék ,7 Önkormányzatok ,91 költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú ,80 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 555 Összesen: ,23 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,15 Mindösszesen: ,25

5 - 5-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,15 bérbeadása Kamatmen ,10 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 393 Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott ,66 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,46 Szolg. Egyéb bevételek Bírleti díj ,49 Gyermek ,33 gond.díj Összesen: ,04 Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Összesen: 162 Okmányiroda Saját bevétel ,70 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz 1.452

6 - 6 - Városi Gyámhivatal Átvett pénz 186 A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz ,95 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 6.480eft vis major támogatás előző évi 1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása 190.eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 20eft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól eft otthonteremtési támogatás 600.eft mezei őrszolgálat támogatása 190.eft városnapi rendezvény támogatása 500.eft Aszód városért alapítvány évi támogatás visszautalása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg ,86 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke ,83 Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 4 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz ,11

7 - 7 - Közhasznú munkavégzés Átvett pénz ,76 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Saját bevétel ,43 Óvoda II. számú Saját bevétel ,97 Egészségügy: Iskola ,11 egészségügy Ügyelet Tb ,77 fin. Ügyelet ,43 átvettp Ügyelet 505 vizitdíj Védőnői szolg ,69 Egészségügy összesen: ,45 Művelődési Ház: Saját bevétel ,30 Könyvtár Saját bevétel ,40

8 - 8 - Családi ünnepek Saját bevétel ,0 Közvilágítás bevétel 178 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Saját bevétel ,06 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel ,43 Intézményi fin ,80 Átvett ,0 pénzeszköz Összesen: ,81 A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési adó ,78 gépjármû adó ,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,59 talajterhelési díj ,65 pótlék ,7 Általános Iskola Saját bevétel ,08

9 - 9 - Állami tám és ,78 intézményi fin. Pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési 139 bevétel Összesen: ,92 Működési hitel Működési hitel ,0 bevétel A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 9X eft rullírozó hitel felvétele Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 Bevételek mindösszesen: ,25

10 sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévi kiadásainak alakulása I.sz.Óvoda ,74 II.óvoda ,97 Bölcsöde 844 Müvelõdési Ház ,88 Könyvtár ,64 Általános Iskola ,65 Cigány kisebbségi ,66 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,63 intézményei Összesen: ,96 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

11 Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás ,39 Munkáltatói járulék ,84 Dologi kiadás ,23 Összesen: ,50 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % , , , , ,15 30 Ügyelet ,47 Összesen: ,75 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása 1477.eft Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft Színjátszó tábor támogatása 20.eft Karitász tábor támogatása 112eft Turai tekergők támogatása 40eft Karate szakosztály támogatása 100eft Fotószakkör támogatása 120.eft Cserkészcsapat támogatása 140.eft Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft

12 Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull.ártalmatlanítás 521.eft Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 100.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíjból való lemondás miatt 40.eft 3./ Segélyek Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat tény % Kötelező ellátások Időskorúak járadéka ,02 Rendszeres szociális ,37 segély Alanyi jogú ápolási ,51 díj TB járuléka Normatív ,98 lakásfenntartási tám. Köztemetés Közlekedési ,18 támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása ,83 Adható ellátások Ápolási díj méltányos TB járuléka ,6

13 Lakásfenntartási tám. - Rendkívüli gyvt ,0 Átmeneti segély ,69 Temetési segély ,28 Gyermekétkeztetés ,25 tér.díj Közgyógyellátás ,5 Újszülött segély ,8 Első lakáshozjutók támogatása Egyéb dologi kiadás 88 Támogatások összesen ,14 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,84 Ügyelet 235 II.óvoda 818 Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 177 Általános iskola Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Összesen: ,73 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése évről áthúzódó számla eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj eft Szoftvare beszerzés 452.eft Művelődési ház színpad felújítás 446.eft II. sz. óvoda és bölcsöde felújítása eft B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence

14 D, II.óvoda óvoda átalakítás 818.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház színpad felújítás 177.eft G, ügyelet vizitdíj átadása lakosságnak 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,0 Működési célú hitel A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 536.eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére eft (ezen összeg a következő tételekből áll 9X eft visszafizetése) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Önkormányzati feladatra nem tervezhető Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely december hóban érkezett meg, de átutalása január hóban történt. adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesitése ,96

15 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 3.sz.melléklet 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,66 -személyi jutt.járulékai ,86 -dologi kiadás ,62 Összesen: ,74 2. II. sz. óvoda -személyi juttatás ,05 -személyi jutt.járulékai ,48 -dologi kiadás ,91 Összesen: ,97 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,77 Személyi jutt járulékai ,32 -dologi kiadás ,99 Összesen: ,0 4.Könyvtár -személyi juttatás ,91 -személyi jutt.járulékai ,40 -dologi kiadás ,38 Összesen: ,64

16 Általános Iskola -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,20 -dologi kiadás ,54 Összesen: ,56 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,09 -személyi jutt.járulékai ,55 -dologi kiadás ,96 Összesen: ,02 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás ,6 Összesen: ,6

17 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % , ,43 helyi iparûzési adó ,78 gépjármû adó ,18 Termõföld 12 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,59 talajterhelési díj ,65 pótlék ,7 Önkormányzatok ,91 költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú ,80 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 555 Összesen: ,23 Működési kiadások: személyi juttatás ,39 Személyi járulék ,84 Dologi kiadás ,23 Működési célú ,26 pénzeszköz átadás segélyek ,14 Működési célú hitel Összesen: ,33

18 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 162 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Általános iskola felh. 139 Bev Felhalmozási célú hitel Összesen: ,15 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,84 Ügyelet 235 Többsincs óvoda és 818 bölcsöde Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház 177 Általános iskola Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési célú hitel ,0 Összesen: ,70 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,25 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.