E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30.-án tartandó ülésére.

Átírás

1 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30.-án tartandó ülésére. N a p i r e n d : Az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyarország évi központi költségvetését a 2013.évi CCXXX. törvénnyel állapította meg, mely január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere változott évben a korábbi évekhez hasonlóan nehézséget jelent, hogy a költségvetési rendelettervezet elkészítése során már nem csak az új hatályos jogszabályi előírásokat kellett figyelembe venni, hanem az új finanszírozási rendszer változását is. További fontos változás, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ szociális normatíváját is a Lengyeltóti Város Önkormányzata kapja és adja át a társulás részére, hogy finanszírozza az intézményét. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ( a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kincsem Óvoda ) bevételei és kiadásai. Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása. Az Áht előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

2 A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási bontásban. A belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről. A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg és a hiány nagysága. A tervezetből nyomon követhető, hogy a működési kiadások egyre nagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékaik teszik ki, majd ezt követik a dologi kiadások és pénzeszköz átadások. Felújítási és beruházási feladatokra évről évre kevesebb forrás áll rendelkezésre. Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege: /e Ft, a kiadás főösszege: /e Ft évi költségvetésünk összevont ( működési és felhalmozási ) hiánya: /e Ft., melyet a Magyarország 2014.évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény 4.mellékletében szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pontja szerinti működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból kíván pótolni. B E V É T E L E K A bevétel pénzforgalmi összege /e Ft, a évi pénzmaradvány /e Ft, így összesen /e Ft a évi bevétel összege. M ű k ö d é s i b e v é t e l : E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel /e Ft a működési pénzmaradvány összege /e Ft. A központi költségvetésből származó bevételek közül a tervezetünkben a gépjármű adóból származó bevételink esetében csak a 40%-kal számoltunk. Az általános működési támogatások összege /e Ft. Az előző évi adatokkal nehéz összehasonlítani, hiszen az Alapszolgáltatással kapcsolatos normatívákat is az önkormányzat kapja, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan csak a dolgozók bértámogatása szerepel a tervezetünkben. Ezen a soron kerültek megtervezésre az állami támogatások /e Ft összegben, a szociális segélyek visszaigényléséből származó /e Ft és a működőképesség megőrzését szolgáló támogatásként /e Ft. A működési célú támogatások bevétele /e Ft. Ebből a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevétel /e Ft, de a márciusban induló Startmunka program nem szerepel sem a bevételek, sem pedig a kiadások között. Ha már lesz támogatói döntésünk, akkor kerül módosításra a költségvetésünk. A védőnői szolgálatra a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 9.874/e Ft, az ügyelethez 2.245/e Ft-ot.

3 Ezen a soron szerepel a közös hivatalon a kistérségi társulástól a tagdíjak 300/e.-Ft/fő/év megszavazott hozzájárulás erejéig. A Művelődési Háznál a Tóti napokra tervezett pályázat bevétele 2.529/e Ft összegben. A közhatalmi bevételek körében szerepeltetjük a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, melyekből helyi adó bevételként terveztünk /e Ft-ot, melyek adónemenként a következők: - építményadó /e Ft - telekadó 2.000/e Ft - magánszemélyek kommunális adója 8.500/e Ft - iparűzési adó /e Ft - idegenforgalmi adó 0/e Ft - vállalkozók kommunális adója 0/e Ft - pótlék, bírság 900/e Ft A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényszámokat. A évi előirányzathoz viszonyítva emeltük az iparűzési adó összegét, az építmény adó összegét és a telekadó összegét kisebb mértékben csökkentettük. Az idegenforgalmi adót és a vállalkozók kommunális adóját már nem terveztünk, mivel megszűnt és a korábbi évekről áthúzódó hátralékokból sem számítunk bevételre. Gépjárműadóból az előző évivel azonos összeget terveztünk Ft összeggel, mert a 60 %-át elvonják. Birság, pótlék bevétel 800/e Ft, a talajterhelési díj összege: 100/e Ft. Az elmúlt évben többen rákötöttek a szennyvízhálózatra, ezért talajterhelési díj őket már nem terheli. Intézményi működési bevételeink összege /e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest jelentős növekedést mutat. A bevételek közül a legjelentősebb az óvoda térítési díjakból és étkeztetésekből származó bevétel /e Ft összegben, mely a Balatonboglári Város Önkormányzata által megrendelt gyermekétkeztetés miatt változott. Jelentős összeget képvisel a bérleti díjak összege, mely 6.085/e Ft, valamint a lakbér bevétel 5.000/e Ft, az iskolabusz bérbeadásából származó bevétel 2.000/e Ft, az ügyeletre 3.147/e Ft. összeget terveztünk. Kamatbevételként 1.000/e Ft-ot terveztünk. A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele nem jelentős, mivel csak az igazgatási szolgáltatási díjak szerepelnek a bevételek között. A Művelődési Ház saját bevétele: 1.620/e Ft. F e l h a l m o z á s i b e v é t e l: Felhalmozási jellegű bevételek összege: /e Ft. Ezen bevételi körön belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételünk 4.958/e Ft. A ivóvíz koncessziós díj 491/e Ft, a szennyvízhálózat használati díja 4.467/e Ft. A felhalmozási bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevételek összege /e Ft.

4 Itt a tanyagondnoki busz pályázataként került megtervezésre /e Ft összeg, a többfunkciós szolgáltató központra 6.779/e Ft., a LEADER pályázaton nyert fogyatékosok nappali ellátására /e Ft és a tanösvényre terveztünk még 3.000/e Ft-ot. A kiadási oldalon a pályázatok bruttó összege szerepel. KEOP a sportcsarnok energetika pályázata /e Ft, a KEOP napelemes rendszer kiépítése a DRV telephelyre /e Ft, a Művelődési Ház tetejére /e Ft, a sportcsarnoknál /e Ft. K I A D Á S O K : Az összevont költségvetési kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet magában foglalja összevontan az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház, valamint az Óvoda kiadásait. A működési célú kiadásokon belül a legjelentősebb a bér és járulék kiadás. A személyi jellegű kiadások az összes működési kiadás 28 %-a a munkaadókat terhelő járulékok 7 %. A dologi kiadások 26 %. A dologi kiadásokon belül szerepelnek az intézmények működéséhez szükséges kiadások, áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartások. Az intézményi, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének és az igénybevett szolgáltatásoknak az költségei. Önkormányzat által folyósított ellátásokra ( szociális segélyek) /e Ft-ot terveztünk, mely a működési kiadás 7 %.-a. Ezen összegnek nem teljes egészében forrása az önkormányzat saját bevétele, mivel a törvényben meghatározottak szerint ellátási formánként eltérő %-ban a kifizetett összeg állami támogatásként visszaigényelhető. Ezen bevételek szerepelnek a kapott támogatások között. Az egyéb működési kiadások /e Ft. Ebből a támogatás értékű működési kiadás /e Ft. Itt terveztük az iskola kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást, melyet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére utalunk át, havonta egyenlő részletben. Jelentős kiadásként szerepel az Alapszolgáltatási központ részére igényelt normatív állami támogatás /e Ft. Alapszolgáltatási feladatokhoz hozzájárulásként 5.986/e Ft-ot, Civil szervezeteknek 571/e Ft-ot, a sport feladatokhoz 4.000/e Ft, társulási tagdíjként 1.126/e Ft-ot, a belső ellenőrzéshez 240/e Ft, a rendőrségnek üzemanyag hozzájárulásként 360/e Ft összeget. Uszoda működtetéséhez tervezett összeg 7.000/e Ft. F e l h a l m o z á s i c é l ú k i a d á s o k : Fejlesztési célú feladataink közül a beruházásokra /e Ft-ot terveztünk. A tervezett beruházások közül a tanyagondnoki busz beszerzésére /e Ft, a többfunkciós szolgáltatási központ pályázathoz 8.609/e Ft, a LEADER pályázat keretén belül fogyatékosok nappali ellátásra /e Ft, a LEADER tanösvényre még 3.000/e Ft, a KEOP pályázatok közül a Sportcsarnokra /e Ft, a napelemes rendszerek kiépítésére DRV telephelyen /e Ft, a Művelődési Házra /e Ft, a Sportcsarnokra /e Ft. Költségvetésbe tervezésre került továbbá ingatlan vásárlás a műkő üzemhez /e Ft összegben, egyéb gép-berendezésekre 3.000/e Ft.

5 Felújítási feladatok között terveztünk a víz és szennyvízhálózat felújításaként 1.447/e Ftot. Továbbá a lakások és helyiségek felújításéra /e Ft. Fejlesztési tartalékként 9.483/e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város évi költségvetéséről szóló előterjesztést az ehhez kapcsolódó melléklettel tárgyalja meg. Lengyeltóti, január 23. Az előterjesztést készítette: Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető Zsombok Lajos polgármester Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

6 2014.évi KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2014.január (ezer Ft) 1.sz.melléklet szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel kiadások m.adót működ. személyi dologi átadott szoc. neve terhelő jutt. kiad. p.eszk. Juttatás tartalék átadott részvény tartalé felhalm. összetámog.érté előző évi működési előző évi fejlesztési kiegészítő saját támog.érté kiadás felújítás beruház saját kű áll.támog p.maradv bevétel p.maradván bevétel p.eszk. vásárlás k Kiadás össz sen tám. jár. össz műk.átvett ány összes bevétel kű fej.átvett y összes adóigazgatás önk.igazgatás Közös Önkorm. Hivatal összesen polg.m. képviselő-testület vízellátás szennyvíz elhelyez iskolabusz út-híd üzemelt nem lakóing.üzemelt lakóingatl.üzemelt zöldterület közvilágítás városgazdálkodás háziorvosi alapellátás közp.ügyelet házi szoc.gondozás védőnői ellátás szociális támogatások tanyagondnoki felad civil szerv.támog rendezvények, nemzetközi kapcs sportcsarnok uszoda sport támog Önhiki támogatás iskolai oktatás Alapszolg.Közp.feladatok áll.támog-helyi adó önkorm.feladatok összesen hosszabb idejű közfoglalk Start program Közfoglalkoztatás összesen Önkormányzat összesen könyvtári szolgáltatás könyvtári állom.gyarapítás Müv.ház működtetés városi TV Müvelődési Hivatal összesen IPR Óvodai nevelés konyha Legyen érték minden gyerek Óvoda és konyha összesen Mindösszesen működési feladatok szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel neve személyi jutt. m.adót terhelő jár. dologi kiad. átadott p.eszk. tartalék működ. kiadás össz felújítás beruház átadott p.eszk. részvény vásárlás tartalé k felhalm. Kiadás össz saját támog.érté kű műk.átvett áll.támog előző évi p.maradv ány hitel felvétel összes saját bevétel előző évi támog.érté p.maradván kű fej.átvett y Fejlesztési feladatok: Tanyagondnoki busz beszerzése Többfunkciós szolg.központ LEADER fogyatékosok nappali ellátása LEADER tanösvény KEOP Sportcsarnok ener KEOP-4.10 (DRV telep) KEOP-4.10(Műv.Ház) KEOP-4.10(Sportcsarnok) Beruházás összesen: Visszatéritendő egyesületi támogat Fejlesztési tartalék évi kiadások összesen összesen működési bevétel felhalmozási bevétel összes bevétel: működési kiadás felhalmozási kiadás összes kiadás: működési hiány 0 felhalmozási maradvány 0 eltérés 0 összes bevételek össze- sen összesen