E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28.-án tartandó ülésére.

Átírás

1 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám:../2015 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28.-án tartandó ülésére. N a p i r e n d : Az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyarország évi központi költségvetését a 2014.évi C. törvénnyel állapította meg, amely január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ( a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kincsem Óvoda ) bevételei és kiadásai, valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ szociális normatíváját is a Lengyeltóti Város Önkormányzata kapja és adja át a társulás részére, hogy finanszírozza az intézményét. Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása. Az Áht előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

2 A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási bontásban. A belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről. A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg és a hiány nagysága. A tervezetből nyomon követhető, hogy a működési kiadások egyre nagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékaik teszik ki, majd ezt követik a dologi kiadások és pénzeszköz átadások. Felújítási és beruházási feladatokra az előző évi pénzmaradvány felhalmozási része és a pályázatokból tervezett bevételek összege áll rendelkezésre. Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege: /e Ft, a kiadás főösszege: /e Ft évi költségvetésünk összevont ( működési és felhalmozási ) hiánya: /e Ft., melyet a Magyarország 2015.évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény 4.mellékletében szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásból kíván pótolni. B E V É T E L E K A bevétel pénzforgalmi összege /e Ft, a évi pénzmaradvány /e Ft, így összesen /e Ft a évi bevétel összege. M ű k ö d é s i b e v é t e l : E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel /e Ft a működési pénzmaradvány összege /e Ft. A központi költségvetésből származó bevételek közül a tervezetünkben a gépjármű adóból származó bevételünk esetében csak a 40%-kal számoltunk. Az általános működési támogatások összege /e Ft. Az előző évi adatokhoz képest változást jelent közvilágítással, temető fenntartással kapcsolatos feladatokra több támogatást, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra és üdülőhelyi feladatokra kevesebb támogatást kapunk. A Kincsem Óvoda intézményünkre kapott támogatás 3.033/e Ft-tal több, elsősorban az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet támogatás miatt. A csökkenő gyermeklétszám azonban jelentős támogatás csökkenéssel nem jár. Az Alapszolgáltatással kapcsolatos feladatokra járó támogatások esetében az előző évhez képest /e Ft összeggel nőtt a támogatás, amelynek oka elsősorban az ellátotti létszám növekedése. Jelen költségvetési tervezetünkben nem számoltunk Nikla település szociális normatíváival, hiszen a novemberi mutatószám felméréskor még nem volt döntés Nikla befogadásáról. Nikla településre járó szociális normatívákat az év közi első módosítás során igényeljük meg.

3 Ezen a soron kerültek megtervezésre az állami támogatások /e Ft összegben, a szociális segélyek visszaigényléséből származó 9.411/e Ft, mely az előző évihez képest jelentős támogatás csökkentést mutat. Ennek oka, hogy a szociális juttatások egy része február 28-a után átkerül a Járási Hivatalokhoz, más része átalakul, más formában továbbra is jelen lesz, azonban forrás valószínűleg nem társul hozzá. A működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásként /e Ft. A működési célú támogatások bevétele /e Ft. Ebből a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevétel /e Ft, de a márciusban induló Startmunka program nem szerepel sem a bevételek, sem pedig a kiadások között. Ha már lesz támogatói döntésünk, akkor kerül módosításra a költségvetésünk. A védőnői szolgálatra a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 8.299/e Ft. összeget terveztünk, ügyeletre 2.000/e Ft. Ezen a soron szerepel a közös hivatalon a kistérségi társulástól a tagdíjak 300/e.-Ft/fő/év megszavazott hozzájárulás erejéig. A közhatalmi bevételek körében szerepeltetjük a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, melyekből helyi adó bevételként terveztünk /e Ft-ot, melyek adónemenként a következők: - építményadó /e Ft - telekadó 2.000/e Ft - magánszemélyek kommunális adója 8.500/e Ft - iparűzési adó /e Ft - idegenforgalmi adó 0/e Ft - vállalkozók kommunális adója 0/e Ft - pótlék, bírság 800/e Ft - talajterhelési díj 100/e Ft A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényszámokat. A évi előirányzathoz viszonyítva a telekadó összegét kisebb mértékben csökkentettük. Az idegenforgalmi adót és a vállalkozók kommunális adóját már nem terveztünk, mivel megszűnt és a korábbi évekről áthúzódó hátralékokból sem számítunk bevételre. Gépjárműadóból az előző évivel azonos összeget terveztünk Ft összeggel, mert a 60 %-át elvonják. Birság, pótlék bevétel 800/e Ft, a talajterhelési díj összege: 100/e Ft. Az elmúlt évben többen rákötöttek a szennyvízhálózatra, ezért talajterhelési díj őket már nem terheli. Intézményi működési bevételeink összege /e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest jelentős növekedést mutat. A bevételek közül a legjelentősebb az óvoda térítési díjakból és étkeztetésekből származó bevétel /e Ft összegben, amely az előző évben változásként megjelent Balatonboglári Város Önkormányzata által megrendelt gyermekétkeztetés mellett az Öreglak Város Önkormányzata által megrendelt gyermek és felnőtt étkeztetés miatt változott. Jelentős összeget képvisel a bérleti díjak összege, mely 6.494/e Ft, valamint a lakbér bevétel 6.057/e Ft, az iskolabusz bérbeadásából származó bevétel 1.000/e Ft. Kamatbevételként 1.000/e Ft-ot terveztünk. A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele nem jelentős, mivel csak az igazgatási szolgáltatási díjak szerepelnek a bevételek között. A Művelődési Ház saját bevétele: 3.700/e Ft.

4 F e l h a l m o z á s i b e v é t e l: Felhalmozási jellegű bevételek összege: /e Ft. Ezen bevételi körön belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételünk /e Ft. A ivóvíz koncessziós díj 3.539/e Ft, a szennyvízhálózat használati díja /e Ft. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány összege /e Ft. Pályázati forrásból támogatás értékű átvett pénzeszközök tervezett összege /e Ft. Az előző évben már tervezésre került a tanyagondnoki busz pályázata, de a jármű szállítása áthúzódott 2015.évre, így újból tervezzük a /e Ft pályázati összeget költségvetésünkbe. A kiadási oldalon a pályázat bruttó összege szerepel évben adósságkonszolidációban nem részesült /e Ft támogatásból /e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására /e Ft összeggel számoltunk, melynek forrása szintén pályázati bevétel. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Vízi Társulat épületének megvásárlására /e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget terveztünk a költségvetésünkbe. K I A D Á S O K : Az összevont költségvetési kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet magában foglalja összevontan az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház, valamint a Kincsem Óvoda kiadásait. A működési célú kiadásokon belül a legjelentősebb a bér és járulék kiadása. A személyi jellegű kiadások az összes működési kiadás 25 %-a a munkaadókat terhelő járulékok 6 %. A dologi kiadások 20 %. A dologi kiadásokon belül szerepelnek az intézmények működéséhez szükséges kiadások, áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartások. Az intézményi, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének és az igénybevett szolgáltatásoknak a költségei. Önkormányzat által folyósított ellátásokra ( szociális segélyek) /e Ft-ot terveztünk, mely a működési kiadás 2 %.-a. Ezen összegnek nem teljes egészében forrása az önkormányzat saját bevétele, mivel a törvényben meghatározottak szerint ellátási formánként eltérő %-ban a kifizetett összeg állami támogatásként visszaigényelhető, jelenleg rendelkezésre álló információnk szerint egyes ellátási formák február 28.-ig maradnak az önkormányzatoknál. Ezen bevételek szerepelnek a kapott támogatások között. Az egyéb működési kiadások /e Ft. Ebből a támogatás értékű működési kiadás /e Ft. Itt terveztük az iskola kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást, melyet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére utalunk át, havonta egyenlő részletben. Jelentős kiadásként szerepel az Alapszolgáltatási központ részére igényelt normatív állami támogatás /e Ft. Alapszolgáltatási feladatokhoz hozzájárulásként 6.000/e Ft-ot, Civil szervezeteknek 2.500/e Ft-ot, a sport feladatokhoz 4.000/e Ft, társulási

5 tagdíjként 1.116/e Ft-ot, a belső ellenőrzéshez 240/e Ft, a rendőrségnek üzemanyag hozzájárulásként 360/e Ft összeget. Kastély fenntartásához tervezett összeg 3.000/e Ft. F e l h a l m o z á s i c é l ú k i a d á s o k : Fejlesztési célú feladataink közül a beruházásokra /e Ft-ot terveztünk. Az elhasználódott eszközök visszapótlására a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a kis értékű tárgyi eszközök között került megtervezésre fénymásoló gépek, irodai bútorok, valamint a számítógépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szünetmentes egységek, vírusirtók beszerzésére is 4.218/e Ft összegben. A tervezett beruházások közül a tanyagondnoki busz beszerzésére /e Ft, Költségvetésbe tervezésre került továbbá ingatlan vásárlásra /e Ft összeg. A sportcsarnoknál kazánra 406/e Ft, a városgazdálkodásra és a védőnői szolgálatra kis értékű eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Művelődési Ház és Könyvtárnál eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Kincsem Óvoda és konyha eszközbeszerzésekre elsősorban a megnövekedett étkezések száma miatt kerül sor, összesen /e Ft, mely robotgép, sütő, üst, elszívó-légbefúvó berendezés kialakítását foglalja magába. Továbbá pályázatos pénzekből /e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására /e Ft. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget, a sportcsarnokra /e Ft. Felújítási feladatok között terveztünk a víz és szennyvízhálózat felújításaként /e Ftot. Továbbá a lakások és helyiségek felújításéra 5.866/e Ft. Fejlesztési célú átadott pénzeszközök tervezett összege /e Ft. Ezen a soron szerepel a DRV-től megkapott és a települések felé továbbutalt szennyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj. Szintén a fejlesztési célú kiadások között került megtervezésre a hitel és kamat 2015.évben esedékes összege. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város évi költségvetéséről szóló előterjesztést az ehhez kapcsolódó melléklettel tárgyalja meg. Lengyeltóti, január 22. Az előterjesztést készítette: Zsombok Lajos polgármester Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető Jóváhagyta: dr. Szatmári Ibolya jegyző

6 2015.évi KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2015.január (ezer Ft) 1.sz.melléklet szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel kiadások m.adót támog.érték előző évi személyi dologi átadott szoc. neve terhelő jutt. kiad. p.eszk. Juttatás tartalék működ. kiadás össz felújítás beruház átadott részvény tartalé felhalm. össze- működési előző évi fejlesztési kiegészítő saját támog.érték saját ű áll.támog p.maradván bevétel p.maradván bevétel p.eszk. vásárlás k Kiadás össz sen tám. jár. műk.átvett y összes bevétel ű fej.átvett y összes szociális igazgatás adóigazgatás önk.igazgatás Közös Önkorm. Hivatal összesen polg.m. képviselő-testület vízellátás szennyvíz elhelyez iskolabusz út-híd üzemelt nem lakóing.üzemelt lakóingatl.üzemelt zöldterület közvilágítás városgazdálkodás közp.ügyelet védőnői ellátás szociális támogatások tanyagondnoki felad rendezvények, nemzetközi kapcs sportcsarnok kastély sport támog Rendkívüli támogatás iskolai oktatás Alapszolg.Közp.feladatok áll.támog-helyi adó önkorm.feladatok összesen hosszabb idejű közfoglalk START téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás összesen Önkormányzat összesen könyvtári szolgáltatás könyvtári állom.gyarapítás Müv.ház működtetés városi TV Müvelődési Hivatal összesen Óvodai nevelés konyha Óvoda és konyha összesen Mindösszesen működési feladatok szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel neve személyi jutt. m.adót terhelő jár. dologi kiad. átadott p.eszk. működ. tartalék kiadás össz felújítás beruház átadott p.eszk. részvény vásárlás Fejlesztési feladatok: Adósságkonszolidáciban nem részesültek támogatásából LEADER Többfunkciós szolg.központ LEADER fogyi épülete LEADER tanyagondnoki busz beszerzés Ifjúság, sport, infrasrtuktúra támogatásból Csokonai u, Rákóczi u-i parkolók Tornaterem mű füves pálya Vízi Társulat épület megvásárlása Kastélynál villanyberuházás Kastélynál pályázat Kölcsön és kamat törlesztés Beruházás összesen: évi kiadások összesen tartalé k felhalm. Kiadás össz összesen saját támog.érték ű műk.átvett működési bevétel felhalmozási bevétel összes bevétel: áll.támog előző évi p.maradván y hitel felvétel összes saját bevétel támog.érték ű fej.átvett előző évi p.maradván y összes bevételek össze- sen összesen

7 működési kiadás felhalmozási kiadás összes kiadás: működési hiány 0 felhalmozási hiány 0 eltérés szem. járulék dologi Főössz évi utolsó mód.e.i ben eredeti e.i. összege /e Ft volt