- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzati sajátos bevétel 0 helyi adó bevételek Illetékek 0 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

8 személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND:

9 4. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi támogatás értékű kiadásai (ezer Ft-ban) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásnak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0

10 5. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Út építés BERUHÁZÁSOKM épület felújítás FELÚJÍTÁSOK : A fenti ból költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) épület vásárlás stb stb épület felújítás stb váltó kibocsátása halasztott fizetés, részletfizetés stb Összesen 0 0

11 6. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi tartalékainak tervezése (ezer Ft-ban) Céltartalékok felhalmozási célú feladat e feladat e feladat e feladat e feladat e működési célú feladat e feladat e feladat e feladat e Céltartalék összesen: Általános tartalékok felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:

12 7. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi szociális segély kiadásai (ezer Ft-ban) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendszeres szociális segély lakásfenntartási tám norm Fogl. Helyettesítő tám átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély mozgáskorlátozottak támogatása rendkívüli gyermekvédelmi tám tűzifa támogatása Összesen

13 8. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi támogatás értékű bevételei (ezer Ft-ban) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek

14 9. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi költségvetési támogatása I.1.aa) év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Segélyek Közművelődés támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Tűzifa támogatás Egyéb működési célú központi támogatás a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatásokösszesen: 0 0

15 2011. évi tény évi várható teljesítés eredeti ei. közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz 80 önkormányzati sajátos bevételek helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 5535 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 10. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg bevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

16 11. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg kiadása évi tény évi várható teljesítés eredeti ei. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék 4975 céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND:

17 12. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi előirányzati ütemterve január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 0 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz 0 önkormányzat sajátos bevételek 0 helyi adó bevételek Illetékek 0 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

18 13 melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának évi kiadásai és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban ÖNKÉNT VÁLLALT KÖTELEZŐ FELADAT FELADAT ÁLLAMI FELADAT személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL ÁLLAMI FELADAT közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz 0 önkormányzati sajátos bevétel 0 0 helyi adó bevételek Illetékek 0 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND