Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 6/2014./IV.9./ önkormányzati rendelete Önkormányzat Vassurány 2013.évi költségvetés teljesítéséről

Átírás

1 Képviselőtestületének 6/2014./IV.9./ önkormányzati rendelete Önkormányzat Vassurány 2013.évi költségvetés teljesítéséről Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotta: /1/ A képviselőtestület a 2013.évi bevételi teljesítést a következők szerint állapítja meg: 1.. Eredeti bevételi : bevételi : Bevételi teljesítés: eft eft eft. /2/ A bevételi teljesítéseket, forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. /3/ A bevételek részletezését az 3., 10., 11., 12 melléklet, az állami támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza. /1/ A Képviselőtestület a évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 2.. Eredeti kiadási : kiadási : Teljesített kiadás: eft eft eft. /2/ A kiadási teljesítés részletezését a 2., 3., 4., 5., 8., 9. számú melléklet tartalmazza. 3.. /1/ A Képviselőtestület a beruházás-felújítás teljesítést a 6. melléklet szerint, a tartalékot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a 2013.évi mérleget a 14. mellékletben határozza meg. 4.. /1/ A Képviselőtestület Önkormányzat Vassurány évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg (15., 16. számú melléklet): Eszközök: Források: eft eft.

2

3 1. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Bevételek Önkormányzati Bevételek összesen ok közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 125 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz -osztalék, tőkekivonás VasiVíz felhalmozási bevétel 5 5 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 2. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Kiadások Kiadások összesn Önkormányzati ok személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék 6573 céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 568 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 3. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Finanszírozási bevétel és kiadás a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön ide értve a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is tőkeösszegének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a költségvetési szerv kiadási és bevételi ainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, Eredeti Finanszírozási kiadások összesen: a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, Eredeti a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön ide értve a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is felvétele a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, a költségvetési szerv kiadási és bevételi ainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Finanszírozási bevételek összesen:

6 4. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Eredeti Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű nak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás Hivatalnak Támogatásértékű működési kiadás orvosi ügyeletnek, vérszállítás, fogászat támogatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek - óvoda, iskola Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Eredeti Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű nak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások

7 Átadott pénzeszköz 5. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Eredeti Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Eredeti Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 600 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 600 0

8 Beruházás, felújítás 6. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez épület vásárlás jármű vásárlás gép vásárlás BERUHÁZÁSOKMÖSSZESEN Önkormányzati ok Polgármesteri Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Önkormányzati ok Polgármesteri Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN épület felújítás gép felújítás jármű felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: A fenti okból költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala váltó kibocsátása pénzügyi lízing visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés halasztott fizetés, részletfizetés külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Összesen épület vásárlás épület felújítás Összesen

9 Tartalékok 7. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Céltartalékok felhalmozási célú feladat e feladat e feladat e feladat e feladat e működési célú feladat e feladat e feladat e feladat e Céltartalék összesen: Önkormányzati ok Polgármesteri Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Közös Önkormányzati Hivatal MINDÖSSZESEN Önkormányzati ok Polgármesteri Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Általános tartalékok felhalmozási célú 3969 működési célú 6573 Általános tartalék összesen: Közös Önkormányzati Hivatal MINDÖSSZESEN

10 Szociális juttatások 8. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Eredeti Átmeneti segély Temetési segély Egyéb eseti segély (Bursa, étkezés..) Ápolási díj Aktívkorúak ellátása Rendszeres szociális segély Közgyógy ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11 Intézmény finanszírozás 9. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal Egyéb és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Állami támogatás (kötelező feladatra) Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Állami támogatás (kötelező feladatra) Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra Bevétel (forrás) összesen:

12 10. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű átvett pénzeszköz Eredeti Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Eredeti A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek

13 Átvett pénzeszköz 11. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Eredeti Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Eredeti Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól -osztalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól - tőkekivonás Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

14 Helyi adók 12. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Eredeti Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók összesen: Eredeti Illetékek Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók

15 Állami támogatás 13. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Eredeti Eredeti hivatal működésének támogatása zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása beszámítási összeg egyéb önkormányzati feladatok támogatása hozzájárulás, természetbeni és pénzbeli szociális ellátáshoz nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított működési célú ok Jövedelempótló támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás ( bérkompenzáció) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatásokösszesen:

16 2013. évi mérlege 14. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Sorsz. Bevételek Megnevezés évi ( ezer Ft) évi módosított ( ezer Ft) évi teljesítés ( ezer Ft) I. Működési Bevételek II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok érékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési hitel Függő bevételek 13 VII. Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások I. Működési Kiadások II. Felhalmozási Kiadások III. Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék IV. Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. Hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat (felhalmozási) VI. Átfutó kiadás 568 Kiadások mindösszesen

17 egyszerűsített mérlege évi 15. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK év év ezer FT A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt. kezelésre átadott eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készlet II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám Eszközök összesen FORRÁSOK év év ezer FT D. SAJÁT TŐKE I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú köt. II. Rövid lejáratú köt III. Egyéb passzív p. e Források összesen

18 Vagyonkimutatás december 31-én 16. mellélet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 5/a melléklet eft-ban Eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, Berendezések és Járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen Nullára leírt eszközök Eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, Berendezések és Felszerelések Járművek 0 Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

19 16. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Önkormányzat Vassurány Vagyonkimutatás év állományi érték I. Immateriális javak ig leírt szellemi termékek Csapadékvíz terv Rendezési terv Szoftver II. Tárgyi eszközök Törzsvagyon Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok ( Út, híd, járda, alul-és felüljárók Beépítetlen földterületek, telkek Műemlékek, szobrok Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Temető Egyéb épületek lakás Szennyvíztisztító telepek Folyamatban lévő beruházás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok Parkok, játszóterek Községháza Közterület Zöldterület Vízellátás közművei 23 2.Forgalomképes ingatlanok Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 30 III. Befektetett pü.-i eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök összesen Sorszám Darab Bruttó

20 2013. évi pénzmaradvány elszámolása 17. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez ezer Ft 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztár, betétkönyv záróegyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Aktív függő elszámolások záró egyenlege Passzív függő elszámolások záró egyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 0 9. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás 12. Pénzmaradványt terhelő elvonások 13. pénzmaradvány Ebből fejleszési célú Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek 0 Szabad pénzmaradvány

21 17. melléklet a 6/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetése Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet összesen ( ) (12= ) 9 314