2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Átírás

1

2

3

4

5 Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) Ör. mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.) Ör.-hez Megnevezés évi eredeti előir I-III. negyedévi módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés évi eredeti.előir I-III. negyedévi módosított előirányzat teljesítés eft-ban ezer Ft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0% 1. Intézményi működési ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% Kötelező feladatok működési bevétele ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele ,0% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele ,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 1.3. Dologi kiadások ,0% 2. Közhatalmi ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 2.1. Vagyoni típusú adók ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz ,0% Iparűzési adó ,0% 1.6 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése ,0% Kommunális adó ,0% 1.6 tartalék 2.2. Termékek és szolgáltatások adója ,0% - működési célú tartalék ,0% Gépjárműadó (40 %-a) ,0% évi előlegek (0. havi előleg, Közcélú előleg) Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) ,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása ,00% Talajterhelési díj ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel ,0% Civil szervezetek támogatása ,0% Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel ,0% Sport egyesületek támogatása ,0% ,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása ,0% 2.1. Személyi juttatások ,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 2.3. Dologi kiadások ,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez ,0% 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 3.6. Kulturális feladatok támogatása ,0% 3.7, és kiegészítő ,0% 3.8 Központi kezelésű előirányzat ,0% 3.9 elszámolásból származó bevétel ,0% 4. átvett ,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP, Közcélú támogatás) ,0% 4.2 célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetések) ,0% 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez ,0% 5. Finanszírozási ,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Önkormányzat BEVÉTELEK évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Hivatal ,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) ,00% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,00% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,00% ,0% 1.2. Céltartalék Finanszírozási ,0% - ASP pályázati összeg Fejlesztés hitel felvétele - - -Környezetvédelmi alap számla Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) ,0% - MLSZ műfüves sportpálya pályázat önrész Önkormányzati utak felújítása Településarculati kézikönyv Beruházási kiadás ,0% 1.4. Felújítási kiadás ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00% KIADÁSOK

6 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei módosított ei Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei módosított ei Közvilágítás eredei ei módosított ei Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei módosított ei Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei módosított ei Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei Munkanélküli aktív korúak ellátása eredei ei Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei módosított ei Szociális étkeztetés eredei ei módosított ei Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei eredei ei módosított ei Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei módosított ei Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei módosított ei Civil szervezetek támogatása eredei ei. 0 0 Kötelező feladatok : eredei ei Önként vállalt feladatok módosított ei Civil szervezetek támogatása eredei ei módosított ei Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 0 0 módosított ei Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei. 0 0 módosított ei Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei módosított ei Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 0 0 Önként vállalt feladatok : eredei ei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei /2.

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei módosított ei Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 0 módosított ei Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei Szociális étkeztetés eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei eredei ei módosított ei Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei Közvilágítás eredei ei módosított ei Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei Kötelező feladatok : eredei ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei Önkormányzati szakfeladatok eredei ei módosított ei HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei /2.

8 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) ÖR mód.-ról szóló 12/2017. (XII.1.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1/2.

9 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai célú kiadások (átadott ) célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás ÁHT-on belülről célú ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Herédi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD eredei ei módosított ei Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei módosított ei Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei módosított ei Kötelező feladatok : eredei ei módosított ei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei Herédi Közös Önkormányzati Hivatal : eredei ei módosított ei /2. oldal

10 HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.15) Ör. mód-ról szóló 12/2017. (XII.1.) ör.-hez FELÚJÍTÁS Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés Megnevezés Kossuth, Rákóczi út felújítása Óvoda konyha felújítás Padlóburkolat javítása Felújítás : évi eredeti ei. ezer Ft I-III. negyedévi módosított előirányzat BERUHÁZÁS Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft I-III. negyedévi módosított előirányzat Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda konyhai eszközök beszerzése Műfüves pálya önrész Zöldterület kezelés Fűkasza, motoros fűrész beszerzés Köztemető-fenntartás és működtetés Hangosító berendezés, úrnafal készítés Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 3 db fém köszöntőtábla beszerzés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Hallásvizsgáló készülék beszerzése Közművelődés-hagyományos közössségi értékek kulturális gondozása Mosdó felújítás tervdokumentáció, klíma berendezés Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége ASP számítógépek beszerzése Szociáli étkezés OPEL COMBO vásárlás céltartalék ASP pályázati összeg, MLSZ műfüves pálya önerő, környezetvédelmi számla, útfelújítás, telpülésarculati kézikönyv Beruházás : kiadás :

11 Heréd Község Önkormányzata 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15) ör. Mód-ról szóló 12/2017. (XII.1.) ör.-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I-III. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT Ft Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás III. negyedévi ei. Módosítás I-II. negyedévi módosított előirányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás havi keresetkompenzáció Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp Ft - óvoda támogatása keres.komp Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) Ft Települési arculati kézikönyv Tartalék Ft Ft Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Kossuth, Rákóczi út felújítás Ft Ft Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány) Ft Egyéb nem intézményi ellátások Ft Elszámolásból származó bevétel Tartalék Ft Ft Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék Ft Ft Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása Ft Tartalék Ft Polgármesteri béremelés különbözet Ft Tartalék Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft