1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

Átírás

1 Sorszám Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 9. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés 14. Működési kiadások összesen: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK összesen:

2 2.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként Eredeti Kiemelt előirányzatok előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége B4 Működési bevételek B404 Bérleti díjak B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) B408 Kamatbevételek B5 Felhalmozási bevételek 0 7. B52 Ingatlanok értékesítése Adó- vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj B360 Késedelmi pótlék B363 Bírság Köztemető fenntartása és működtetése B4 Működési bevételek B402 Sírhely B404 Bérleti díjak Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok B116 Önkormányzat kiegészítő támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Támogatás EU-s programokra Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek

3 41. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8121 Forgatási célú értékpapír beváltása B8141 Államháztartáson belüli megelőgezések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Bevételek összesen B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

4 3.melléklet az /2018( Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei jogcímenként Jogcímek )önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület támogatása Beszámítás évről áthúzódó bérkompenzáció Polgármesteri illetmény támogatása B113 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B12 Elvonások és befizetések bevételei 17. Beszámoló alapján kapott bevétel B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások Támogatás EU-s programokra B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díjak Sírhely szolgáltatás B404 Koncessziós díjbevétel B408 Kamatbevételek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8121 Forgatási célú értékpapír beváltás Bevételek összesen

5 4.melléklet az /2018.( Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei feladatonként Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok )önkormányzati rendelethez Államigazg atási Összesen Sorszám COFOG Megnevezés feladatok Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev Adó- vám és jövedéki igazgatás Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat bevétele összesen:

6 Sorszám Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként 5.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Létszám Eredeti előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye Önkormányzati képviselők juttatása Költségtérítés K123 Megbízási díj K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő Áfa K355 Egyéb különféle dologi kiadások Díjak, adók, egyéb befizetések K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Önkormányzatok előző évi elszámolása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társuláshoz K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 43. Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek Sportegyesület Nyugdíjas Klub Katasztrófavédelem Gyulakeszi Polgárőrség Csobánc Váráért Alapítvány Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület OMSZ Alapítvány Autisták Tapolcai Egyesülete Egyéb társadalmi szervezetek támogatása K513 Tartalékok K7 Felújítás K71 Régi hivatal felújítása K9 Finanszírozási kiadások K914 Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése Köztemető fenntartása és működtetése K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Egyéb dologi kiadások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Szállítási szolgáltatás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 Belterületi utak felújítása (2017-es pályázat terhére) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

8 Közvilágítás K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Vegyszer K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K535 Díjak egyéb befizetések K355 Egyéb dologi kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sportlétesítmények működtetése K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K32 Egyéb szolgáltatások K322 Egyéb kommunikáció szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 143. K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Könyvtári szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszközök K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Közművelődés K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Egyéb dologi kiadás Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási díjak K337 Szállítási szolgáltatási díjak K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 193. K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) KFalugondnoki szolgálat K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés Munkaruha Hajtó- és kenőanyag beszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Díjak, adók, egyéb befizetések Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak juttatásai K42 Családi támogatások K4216 Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány 227. K48 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Települési támogatás Iskolakezdési támogatás Temetési támogtás Születési támogatás Felsőoktatási ösztöndíj Átmeneti segély Szemétszállítási díj átvállalása Egyéb települési támogatás Köztemetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K48 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Lakásfenntartási támogatás Fűtési támogatás Kiadások összesen

11 243. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

12 6.melléklet az /2018.( Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés kiadásai feladatonként )önkormányzati rendelethez Sorszám COFOG Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladat Összesen Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Köztemető fenntartása és működtetése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Falugondnoki szolgálat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Önkormányzat kiadások összesen:

13 Sorszám 7.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata 2018.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Beruházások 0 2. Beruházások összesen Felújítások 5. Régi hivatal felújítása Belterületi utak felújítása (2017-es pályázat terhére) Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

14 Sorszám Működési bevételek összesen: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek 9. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: Működési kiadások összesen: 8.melléklet az /2018.( Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai Megnevezés előirányzat K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások előirányzat )önkormányzati rendelethez előirányzat 24. K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK összesen: előirányzat

15 9.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Előirányzat-felhasználási terv Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások 19. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

16 10.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ban Sorszám elérhető bevétel Kedvezmény nélkül Bevételi jogcím Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 27. Összesen: