1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez. Bevételek 2018.

Átírás

1 1. melléklet: Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) Működési bevételek (= ) (B4) Bevételek Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 1/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi bevételei kormányzati funkciónként Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - elk.állami pénzalapok Készletértékesítés ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - EU-s p. és társ Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - elk.állami pénzalapok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Háziorvosi alapellátás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Önk. funkcióira nem sorolható bev. áh-n kívülről Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó Belf. gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része Talajterhelési díj Késedelmi és önellenőrzési pótlék Támogatási célú finanszírozási műveletek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Összesen:

3 1/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája évi bevételei kormányzati funkciónként Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális étkeztetés Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Támogatási célú finanszírozási műveletek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Összesen:

4 2. melléklet: Nagybarca Községi Nagybarca Községi Megnevezés Önkormányzat Önkormányzat Főzőkonyhája 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Kiadások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 2/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev Választott tisztségviselők juttatásai Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szociális hozzájárulási adó Informatikai eszközök Egyéb szakmai anyag Irodaszer, nyomtatvány Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Informatikai eszközök lízingelése, karbantartása Internet díj Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energiadíj Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Köztemető-fenntartás és -működtetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások Szociális hozzájárulási adó Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Villamos energiadíj Víz- és csatornadíj Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Gyógyszer Vegyszer Élelmiszer Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Egyéb készlet Egyéb szolgáltások Szállítás Más egyéb szolgáltatások Villamos energiadíj Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Közvilágítás Villamos energiadíj Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Béren kívüli juttatások Szociális hozzájárulási adó Hajtó és kenőanyag Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Egyéb készlet

6 Villamos energiadíj Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kéményseprés, szemétszállítás Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Háziorvosi alapellátás Villamos energiadíj Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Könyvtári szolgáltatások Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készlet Villamos energiadíj Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond Élelmiszer Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Szállítás Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Béren kívüli juttatások Szociális hozzájárulási adó Hajtó és kenőanyag Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Egyéb készlet Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Biztosítási díjak Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb szoc.pénzb. és természetb. ellátások, támog Települési támogatás [Szoctv. 45. ] Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartások Összesen:

7 2/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája évi kiadásai kormányzati funkciónként Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Egyéb szakmai anyag Élelmiszer Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Élelmiszer Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Élelmiszer Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Szociális étkeztetés Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Élelmiszer Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:

8 3. melléklet: Megnevezés Működési célú bevételek és kiadások Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Működési kiadások összesen

9 4. melléklet: Megnevezés Finanszírozási célú bevételek és kiadások Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen Központi, irányító szervi támogatás folyosítása Finanszírozási kiadások összesen

10 5. melléklet: Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban december 31-i állapota Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek utáni évek Összesen 1. Felhalmozási célú Tőke Kamat Összesen Rövid lejáratú Tőke működési hitel Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat Összesen Összesen

11 6. melléklet: KIMUTATÁS Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban Nagybarca Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs.

12 7. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb mértéke % összege eft jogcíme összege jogcíme mértéke % (jellege) eft (jellege) mértéke % összege eft Összesen eft Összesen 0 0

13 8. melléklet: KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről Nagybarca Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

14 9/a. melléklet: BEVÉTELEK Nagybarca Községi Önkormányzat évi felhasználási ütemterve Megnevezés jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Összesen Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége)

15 9/b. melléklet: BEVÉTELEK Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája évi felhasználási ütemterve Megnevezés jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Összesen Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége)

16 10/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi mérlege Sorszsz. Sor- Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg I. Működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Támogatások II. Felhalmozási célú kiadások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 III. Finanszírozási kiadások IV. Támogatásértékű bevételek (központi) IV. Tartalékok V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék VI. Adott kölcsönök visszatérülése 0 Céltartalék VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek pénzmaradványának igénybevétele VIII.Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 1. Értékpapír értékesítés - Működési - Felhalmozási 2. Kötvény kibocsátás - Működési - Felhalmozási 3. Hitelek - Működési - Felhalmozási Bevételek összesen Kiadások összesen

17 10/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája évi mérlege Sorszsz. Sor- Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg I. Működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Támogatások II. Felhalmozási célú kiadások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 III. Finanszírozási kiadások IV. Támogatásértékű bevételek (központi) IV. Tartalékok 1. Belföldi finanszírozás bevételei Általános tartalék V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Céltartalék VI. Adott kölcsönök visszatérülése 0 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek pénzmaradványának igénybevétele VIII.Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 1. Értékpapír értékesítés - Működési - Felhalmozási 2. Kötvény kibocsátás - Működési - Felhalmozási 3. Hitelek - Működési - Felhalmozási Bevételek összesen Kiadások összesen

18 11/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat... évi számított előirányzat... évi számított előirányzat 1. 2= I. Beruházások II. Nem beruházási kiadások 0 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű kiadások - Pénzeszköz átadás államházt. kívülre - Finanszírozási kiadások Beruházási kiadások összesen

19 11/b. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TOP BO Források 2018.év Összesen Saját erő 0 0 -saját erőből központi támogatás 0 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 0 Hitel 0 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 0 Adminisztratív költségek 0 0 Kiadások, költségek 9összesen:

20 12. melléklet: Sorsz. Adósságállomány Nem lejárt 1-90 nap nap Lejárt nap 360 napon Összes lejárt Nem lejárt,lejárt eszközök szerint közötti közötti közötti túli tartozás összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II.Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

21 13. melléklet: KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról Nagybarca Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs.

22 14. melléklet: KIMUTATÁS Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról Nagybarca Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

23 15. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Létszám (fő) Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 Önkormányzat összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 Közfoglalkoztatottak összesen: 30 Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Létszám (fő) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés 1 Összesen: 2