1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Átírás

1 1. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának bevételei évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Müködési célú központosított előirányzatok Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai % Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Müködési célú támogatások államháztartáson belülről % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadók Termékek és szolgáltatások adói Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek % Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Működési bevételek % KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK %

2 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegzések Belföldi finanszírozási bevételek % FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % BEVÉTELEK ÖSSZESEN %

3 2. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának kiadásai évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások

4 Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Családi támogatások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) Ellátottak pénzbeli juttatásai % Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások % Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások % KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK % Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése Belföldi finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN %

5 2/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) Feladat megnevezése év végéig Bázis évi (előzetes) tény évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat Összes kiadás I. Beruházások Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú általános forgalmi adó II. Nem beruházási kiadások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 3. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején deviza betétszámlák egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak elején forintpénztár egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején valutapénztár egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén deviza betétszámlák egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak végén forintpénztár egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén valutapénztár egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen

7 3/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 4. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat eredménykimutatás (Ft-ban) Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

9 5. melléklet: Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak A/I/2 Szellemi termékek G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény A/II/4 Beruházások, felújítások G/VI Mérleg szerinti eredmény A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) A/III Befektetett pénzügyi eszközök H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (=H/II/1+ +H/II/9) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) H/III/1 Kapott előlegek B/I/1 Vásárolt készletek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása C/II/1 Forintpénztár J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nagybarca Községi Önkormányzat évi mérlege (Ft-ban)

10 6. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Bevételek Kiadások Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Beruházások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

11 7. melléklet: Megnevezés Nagybarca Községi Önkormányzat vagyonkimutatása (Ft-ban) Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Összesen 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24)

12 8. melléklet: Hitelbevevő megnevezése Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén Hitelfolyósítás tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összege tárgyév december 31- én Összesen Nagybarca Községi Önkormányzata a évben nem nyújtott hitelt!

13 9. melléklet: Hitelintézet megnevezése Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén Hitelfolyósítás tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összege tárgyév december 31- én Összesen Nagybarca Községi Önkormányzata a évben nem volt felvett hitelállománya!

14 10. melléklet: Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) Összes vállalt kötelezettség évi teljesítés Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség Összesen Nagybarca Községi Önkormányzata a évben nem volt több éves kihatással járó döntése!