Készült: :41

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: háztartások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 7 -

8 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

9 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Foglalkozásegészségügyi alapellátás Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Foglalkozásegészségügyi alapellátás 44 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: háztartások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

11 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 205 Felújítások (= ) (K7) 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Foglalkozásegészségügyi alapellátás

12 # Megnevezés Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: háztartások (K512)

13 # Megnevezés Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

14 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

15 # Megnevezés Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

16 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

18 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Koordinációs Informatikai Összesen ( ) Kézbesítési Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

19 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9)

20 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

21 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

22 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletek Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= )

24 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege