Készült: :48

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Teljesítés - 4 -

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511) ebből: háztartások (K511) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 271 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 7 -

8 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

9 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

11 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 204 Ingatlanok felújítása (K71) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (= ) (K7) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (= ) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

12 # Megnevezés Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Szakirányú továbbképzés ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511)

13 # Megnevezés Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Szakirányú továbbképzés 185 ebből: háztartások (K511) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

14 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) 209 Működési bevételek ((= ) (B4) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 218 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés

15 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 305 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Járóbetegek gyógyító szakellátása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés

16 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) Működési bevételek ((= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

17 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

19 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Üzemeltetési Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

20 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

21 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

22 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

23 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Gyógyászati termék kiskereskedelme Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Orvostudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

24 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb általános költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

25 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

26 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletek Követelések Összesen (= )

27 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)