Készült: :44

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) Fizetendő forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Kiszámlázott forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B72) ebből: háztartások (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 7 -

8 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

9 # Megnevezés Összesen gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként rehabilitációs szakellátása gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Bentlakásos hospiceellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342)

10 # Megnevezés Összesen gyógyító szakellátása 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként rehabilitációs szakellátása gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Bentlakásos hospice-ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) Fizetendő forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

11 # Megnevezés Összesen gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként rehabilitációs szakellátása gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Bentlakásos hospiceellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Kiszámlázott forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) Működési bevételek ((= ) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B72) ebből: háztartások (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81)

12 # Megnevezés Összesen gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként rehabilitációs szakellátása gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Bentlakásos hospice-ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

13 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység vállalással terhelt maradványa

14 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (= )

15 Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Ellenőrzési Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport

16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/III Forintszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/3 Költségvetési évben esedékes ek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes ek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes ek dologi kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes ek beruházásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes ek finanszírozási kiadásokra (129>= )

17 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II Költségvetési évet követően esedékes ek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

18 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

19 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Fekvőbetegek aktív ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Bentlakásos hospiceellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

20 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19) A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

21 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

22 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Belföldi idegen pénzeszközök Követelések Összesen (= )

23 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Fordított forgalmi adó (>=27+28) ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg