ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1095 Budapest Komor Marcell utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási eit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai et segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Teljesítés - 4 -

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 194 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (= ) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 271 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 # Megnevezés Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs Múzeumi kiállítási Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati Könyvkiadás Egyéb kiadói Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Vállalkozási ek kiadásai és bevételei Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

9 # Megnevezés Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai et segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs Múzeumi kiállítási Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati Könyvkiadás Egyéb kiadói Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Vállalkozási ek kiadásai és bevételei

10 # Megnevezés Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 194 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (= ) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs Múzeumi kiállítási Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati Könyvkiadás Egyéb kiadói Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Vállalkozási ek kiadásai és bevételei

11 # Megnevezés Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((= ) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs Múzeumi kiállítási Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati Könyvkiadás Egyéb kiadói Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Vállalkozási ek kiadásai és bevételei

12 # Megnevezés Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 287 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 305 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs Múzeumi kiállítási Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati Könyvkiadás Egyéb kiadói Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Vállalkozási ek kiadásai és bevételei

13 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alap költségvetési bevételei Alap költségvetési kiadásai I Alap költségvetési egyenlege (=01-02) Alap finanszírozási bevételei II Alap finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alap maradványa (=±I±II) Vállalkozási költségvetési bevételei Vállalkozási költségvetési kiadásai C) Összes maradvány (=A+B) D) Alap kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alap szabad maradványa (=A-D)

14 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

15 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Koordinációs Informatikai Kommunikációs Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Üzemeltetési Rendészeti Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) II. funkció csoport

16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= )

17 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

18 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

19 # Megnevezés Összesen Könyvkiskereskedelem Vállalkozási esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Egyéb kiskereskedelem Vállalkozási esetén Könyvkiadás Szakmai alap (közfeladat) esetén Egyéb kiadói Szakmai alap (közfeladat) esetén Kulturális képzés Szakmai alap (közfeladat) esetén Múzeumi állandó kiállítási Szakmai alap (közfeladat) esetén Múzeumi időszaki kiállítási Szakmai alap (közfeladat) esetén Közművelődési ek Szakmai alap (közfeladat) esetén Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alap (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19)

20 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Összes növekedés (= ) Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

21 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Készletek Követelések Összesen (= )

22 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege