ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs Tettye tér 9 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355)

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) Elvonások és befizetések (K502)

9 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

10 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) Működési bevételek ((= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

11 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

12 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (= )

13 Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Szállítási Összesen ( ) Összesen ( ) Kormánytisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport III. funkció csoport

14 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/III Forintszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

15 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

16 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

17 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) Egyéb általános költségek ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) Közvetlen önköltség (=07+09) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19)

18 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 02 Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Készletek Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Összesen (= )

20 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 9 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú kompenzációs felár %-os kulcsú kompenzációs felár Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) bruttó értéke halmozott értékcsökkenése A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (= ) ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya