KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE

Átírás

1 KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 Kocsola Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei 1. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Teljesítés ig I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. A helyi önk. működésének általános támogatása 1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám Közutak fenntartásának támogatása Település-üz. kapcsolódó feladatell. tám. összesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok ellátása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Kiegészítés TAK támogatása A helyi önk. működésének általános támogatása összesen: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése Gyermekétkeztetés támogatása összesen: Könyvtári és közművelődési feladat támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítése

3 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhon belülről ebből központi kezelésű előirányzat ebből egyéb fejezeti kezelésű ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből elkülönített állami pénzalapok I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Magánszemély kommunális adója Gépjárműadó (önkormányzatott megillető része) Étékesítési és forgalmi adók 3.1. Iparűzési adó bevétel Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek összesen: IV. Működési bevételek (B4) 1. Készletéértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Egyéb működési bevételek IV. Működési bevételek összesen: V. Felhalmozási bevételek (B5) 1. Ingatlan értékesítés Részesedések értékesítése V. Felhalmozási bevételek összesen: VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1. Egyházi jogi személyektől (temető gondozás) Önkormányzati tulajdonú pénügyi vállalkozástól VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: VII. Felhalmozási bevételek (B7) VIII. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelölegezés VIII. Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 I. Személyi juttatások Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Teljesítés ig 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen: II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Kocsola Község Önkormányzata évi költségvetési kiadásai 2. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb különféle dologi kiadások III. Dologi kiadások összesen: IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V.Egyéb működési célú kiadások 1. Elöző évi elszámolásból adódó kiadások Működési pénze. átadás költségvetési szervek és társulásoknak Működési pénzeszköz átadás áh kívülre Tartalékok V. Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások áfa VI. Beruházások összesen: VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó VII. Felújítások összesen: VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: IX. FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI Megelőlegezett támogatás vissza Tartalékok KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 BEVÉTELEK 3. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat költségvetési mérlege KIADÁSOK I. Működési célú támogatások I. Személyi juttatások II. Felhalmozási célú támogatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és III. Közhatalmi bevételek III. Dologi kiadások IV. Működési bevételek IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási bevételek V. Egyéb működési célú kiadások VI. Működési célú átvett pénzeszközök VI. Beruházások VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VII. Felújítások 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: XI. Maradvány igénybevétele IX. Megelölegezett támogatás vissza Államháztartáson belüli megelölegezés FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 4. melléklet az 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat évi pénzeszköz változásának bemutatása Forintpénztár Bankszámlák Összesen: melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: Összeg térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás elengedése (akár korábbi évekről) 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés vagy mentesség, kedvezmény (törvényben előírtakon kívűl) 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeknél kedvezmény, mentesség 0 egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 6. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 0

8 7. melléklet az5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata Saját bevételek a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és három évre vártahó összege Adósságot keletkeztető ügyletek hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

9 8. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata évi Maradványkimutatás Összeg 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

10 9. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata évi vagyonkimutatás 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök Összesen 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

11 10. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata évi mérleg Előző időszak Tárgy időszak 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 47 C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 0 2 egyéb működési bevételekre 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

13 11. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017.évi eredménykimutatás Előző időszak Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

14 Kocsola Község Önkormányzata 2017.évi létszám kimutatás 12. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ebből: közfoglalkoztatottak Választott tisztségviselők Összesen