Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Átírás

1 A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN módosított ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 8,544 4,936 16,424 Külső személyi juttatások K12 3,063 3,699 4,116 Személyi juttatások K1 11,607 8,635 20,540 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2,249 1,750 4,637 Készletbeszerzés K31 3,424 1,851 3,065 Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K33 11,237 13,010 19,533 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5,724 4,157 6,104 Dologi kiadások K3 21,493 19,415 29,249 Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2,188 2,200 2,123 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K ,170 1,755 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4,883 4,400 5,456 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K ,687 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 16,564 13,865 6,682 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 1, Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K ,043 Tartalékok-általános K ,895 1,781 Tartalékok-cél K Egyéb működési célú kiadások K5 18,770 20,336 11,193 Működési költségvetés előirányzat csoport 59,002 54,536 71,075 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 14,033 16,610 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4, Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3,921 4,215 4,291 Beruházások K6 22,844 20,825 27,295 Ingatlanok felújítása K71 0 4,585 20,803 Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 1,238 5,617 Felújítások K7 0 5,823 26,420 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 18,121 1,750 2,229 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 18,121 1,750 2,229 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 40,965 28,398 55,944 Költségvetési kiadások K1-K8 99,967 82, ,019 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,379 Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K ,379 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai K

2 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Finanszírozási kiadások K ,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 100,288 82, ,398 módosított ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11 36,802 25,965 34,909 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 5,057 2,423 10,118 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 41,859 28,388 45,027 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B34 17,809 15,002 14,792 Termékek és szolgáltatások adói B35 7,188 9,900 9,998 Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B3 25,681 25,493 25,301 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ,760 3,611 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B ,232 3,254 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B410 5, Működési bevételek B4 6,054 6,175 7,760 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 1, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B6 1, Működési költségvetés előirányzat csoport 75,253 60,056 78,088 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B ,878 40,315 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 7, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7,560 13,878 40,315 Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 7,560 13,878 40,315 Költségvetési bevételek B1-B7 82,813 73, ,403 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 16,251 5,520 7,013 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -33,405-14,520-15,629 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4,732 9,000 8,616 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B , Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B813 26,769 9,000 8,616 Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B ,379 Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B81 26,769 9,000 21,995 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Finanszírozási bevételek B8 26,769 9,000 21,995 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 109,582 82, ,398

3 A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) módosított ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 8,544 4,936 7,902 Külső személyi juttatások K12 3,063 3,699 4,116 Személyi juttatások K1 11,607 8,635 12,018 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2,249 1,750 2,214 Készletbeszerzés K31 3,424 1,851 2,420 Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K33 11,237 13,010 17,605 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5,724 4,157 5,513 Dologi kiadások K3 21,493 19,415 26,065 Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2,188 2,200 2,123 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K ,170 1,755 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4,883 4,400 5,456 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K ,687 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 16,564 13,865 6,682 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 1, Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K ,043 Tartalékok-általános K ,895 1,781 Tartalékok-cél K Egyéb működési célú kiadások K5 18,770 20,336 11,193 Működési költségvetés előirányzat csoport 59,002 54,536 56,946 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 14,033 16,610 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4, Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3,921 4,215 4,284 Beruházások K6 22,844 20,825 27,265 Ingatlanok felújítása K71 0 4,585 20,803 Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 1,238 5,617 Felújítások K7 0 5,823 26,420 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 18,121 1,750 2,229 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 18,121 1,750 2,229 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 40,965 28,398 55,914 Költségvetési kiadások K1-K8 99,967 82, ,860 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,379 Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K ,379 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai K

4 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Finanszírozási kiadások K ,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 100,288 82, ,239 módosított ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11 36,802 25,965 34,909 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 5,057 2,423 10,118 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 41,859 28,388 45,027 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B34 17,809 15,002 14,792 Termékek és szolgáltatások adói B35 7,188 9,900 9,998 Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B3 25,681 25,493 25,301 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ,760 3,611 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B ,232 2,483 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B410 5, Működési bevételek B4 6,054 6,175 6,980 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 1, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B6 1, Működési költségvetés előirányzat csoport 75,253 60,056 77,308 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B ,878 40,315 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 7, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7,560 13,878 40,315 Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 7,560 13,878 40,315 Költségvetési bevételek B1-B7 82,813 73, ,623 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 16,251 5,520 20,362 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -33,405-14,520-15,599 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4,732 9,000 8,616 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B , Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B813 26,769 9,000 8,616 Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B81 26,769 9,000 8,616 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Finanszírozási bevételek B8 26,769 9,000 8,616 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 109,582 82, ,239

5 Csabdi Napraforgó Óvoda Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) eredeti ei. módosított ei. tény Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,522 8,404 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K ,522 8,404 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K ,423 2,368 Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K ,928 1,842 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K ,184 3,027 Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport ,129 13,799 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K ,159 13,829 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) ,159 13,829 eredeti ei. módosított ei. tény Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B

6 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI ,349-13,166 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B ,379 13,379 Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B ,379 13,379 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Finanszírozási bevételek B ,379 13,379 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) ,159 14,012

7 Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti Tárgyévi ( ei.) Tárgyévi ( mód. ei.) Tárgyévi ( teljesítés) évi évi évi év utáni ek Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:

8 Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK A közvetett támogatások (E Ft) teljesített bevétel közvetett támogatás NEMLEGES! elvárt bevétel az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B405 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény épület után fizetett idegenforgalmi adó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója ebből adóelengedés ebből adókedvezmény telekadó ebből adóelengedés ebből adókedvezmény Gépjárműadók ebből adóelengedés ebből adókedvezmény Értékesítési és forgalmi adók ebből adóelengedés ebből adókedvezmény B72 B34 B34 B34 B34 B354 B351 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7 B402 B5 a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

9 ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN módosított ei. Személyi juttatások K1 11,607 8,635 20,540 20,143 24,588 24,322 24,944 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2,249 1,750 4,637 4,404 6,266 6,266 6,266 Dologi kiadások K3 21,493 19,415 29,249 28,213 35,335 35,335 35,335 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4,883 4,400 5,456 5,338 2,787 1,495 1,495 Egyéb működési célú kiadások K5 18,770 20,336 11,193 7,430 11,616 27,594 27,096 Működési költségvetés előirányzat csoport 59,002 54,536 71,075 65,528 80,592 95,012 95,136 Beruházások K6 22,844 20,825 27, , Felújítások K7 0 5,823 26, ,484 3,810 3,810 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 18,121 1,750 2,229 2, Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 40,965 28,398 55,944 3,169 84,495 3,810 3,810 Költségvetési kiadások K1-K8 99,967 82, ,019 68, ,087 98,822 98,946 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,379 13,379 32,179 32,702 33,225 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 32,179 32,702 33,225 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K ,379 13,379 32,179 32,702 33,225 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 99,967 82, ,398 82, , , ,171 Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft) módosított ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 41,859 28,388 45,027 44,989 63,515 61,008 61,008 Közhatalmi bevételek B3 25,681 25,493 25,301 22,808 24,998 24,998 24,998 Működési bevételek B4 6,054 6,175 7,760 7,392 8,696 8,696 8,696 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1, Működési költségvetés előirányzat csoport 75,253 60,056 78,088 75,189 97,209 94,702 94,702 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7,560 13,878 40,315 40,315 13, Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 7,560 13,878 40,315 40,315 13, Költségvetési bevételek B1-B7 82,813 73, , , ,087 94,702 94,702 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4,732 9,000 21,995 23,946 4,000 4,120 4,244 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B ,037 50,000 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Központi, irányító szervi támogatás B816 32,179 32,702 33,225 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 26,769 9,000 21,995 23,946 86,179 36,822 37,469 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 109,582 82, , , , , ,171 tény tény évi évi évi évi évi évi

10 Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN értékcsökkenés/ér tékvesztés nettó-mérleg szerinti érték Megnevezés bruttó érték ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I/2 Szellemi termékek 7,016 7,016 0 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon 7,016 7,016 0 használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű immateriális javak A/I Immateriális javak 7,016 7,016 0 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 577, , , , , ,393 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon 107,472 14,912 92,560 12, ,316 használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 17,042 7,887 9,155 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon 2, ,157 10,411 3,413 6,998 3,667 3,667 használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/3 Tenyészállatok ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/II/4 Beruházások, felújítások 6,777 6,777 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök 601, , ,201 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések 3,190 3,190 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban Tartós részesedés: Bicske-Csabdi-Mány Viztermelő Kft. 1, ,000 Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt. 2, ,110 Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök 3, ,190

11 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 451, , ,347 18,000 7,020 10,980 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon 433, , ,367 használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 451, , ,347 ebből korlátozottan forgalomképes vagyon használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1,063, , ,738 B/I Készletek használatban lévő kisértékű készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák 58,887 58,887 C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök 6 6 C) PÉNZESZKÖZÖK 59,136 59,136 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 5,123 5,123 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK 5,133 5,133 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 794, ,007 FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1,050,324 1,050,324 G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 8,983 8,983 G/IV Felhalmozott eredmény -291, ,201 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény 13,160 13,160 G) SAJÁT TŐKE 781, ,266 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6,969 6,969 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 3,066 3,066 H/III/1 Kapott előlegek 3,066 3,066 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) 3,070 3,070 H) KÖTELEZETTSÉGEK 12,182 12,182 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 6 6 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN 794, , számlacsoportban nyilvántartott eszközök

12 kulturális javak régészeti leletek függő követelések függő kötelezettségek biztos (jövőbeni) követelések helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

13 Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A pénzeszközök változása (E Ft) Csabdi Napraforgó Óvoda Megnevezés számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege számla tárgyidőszaki egyenlege számla tárgyidőszaki egyenlege számla tárgyidőszaki egyenlege , és számla tárgyidőszaki egyenlege +/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., és számlák tárgyidőszaki forgalma +/ számlák tárgyidőszaki forgalma - a számlák és számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., és számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma +/ számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma számlacsoport számláival szemben könyvelt számlák tárgyidőszaki forgalma számlák tárgyidőszaki záró egyenlege Megnevezés 31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt , 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma 31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege