K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

Átírás

1 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 ban

2 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 ban

3 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K52 6 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 66 Árkiegészítések, ártámogatások K59 67 Kamattámogatások K51 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 7 Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 76 Részesedések beszerzése K65 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 79 Beruházások (= ) K6 8 Ingatlanok felújítása K71 81 Informatikai eszközök felújítása K72 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 84 Felújítások (= ) K7 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 91 Lakástámogatás K87 ban

4 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 95 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 ban

5 2. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 216. évi bevételi ai megnevezése 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B

6 2. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 216. évi bevételi ai megnevezése 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B48 44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B49 47 Biztosító által fizetett kártérítés B41 48 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 5 Immateriális javak értékesítése B51 51 Ingatlanok értékesítése B

7 2. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 216. évi bevételi ai megnevezése 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 53 Részesedések értékesítése B54 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 55 Felhalmozási bevételek (=5+ +54) B5 56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +6) B6 62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 68 Költségvetési bevételek (= ) B1-B

8 K9. Finanszírozási kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi finanszírozási kiadásai megnevezése 3. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+2+3) K911 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+ +1) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K92 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 29 Váltókiadások K94 3 Finanszírozási kiadások (= ) K

9 melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez B8 Finanszírozási bevételek Nyim Község Önkormányzatának 216. évi finanszírozási bevételei megnevezése 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=1+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (= ) B

10 Nyim Község Önkormányzatának 216. évi létszám a 5. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 3. főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 5. "C", "D" fizetési osztály összesen 6. "E"-"J" fizetési osztály összesen 7. kutató, felsőoktatásban oktató 8. gyakornok (pedagógus) 9. pedagógus I. 1. pedagógus II. 11. mesterpedagógus 12. kutatótanár 13. pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 14 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+ +13) 15. vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 16. felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 17. középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 18. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 19. ösztöndíjas foglalkoztatott 2. közfoglalkoztatott 21. Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 22. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) 23. polgármester, főpolgármester 2 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 25. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 26. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (= ) 27. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi lét) (fő) 8 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók lét) (fő) 81 Üres álláshelyek az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Támogatások Költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

11 6. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 216. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen A B C 1. Kiemelt kiadási és bevételi ok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) 14 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 16 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Finanszírozási kiadások (K9) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8)

12 7. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 216. évi stabilitási melléklete A B C D E F G Megnevezés Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő Kötelezettség összesen 2. Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő Kötelezettség összesen

13 8. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez A Nyim Község Önkormányzatának 216. évi felújítási és felhalmozási kiadásai B D K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sor Kiemelt megnevezése előírányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (=1+.7) K61-K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (=9+ 12) K71-K74 842

14 A B Nyim Község Önkormányzatának 216. évi -felhasználási ütemterve C D E F G H I J K L M N Hónap Kiemelt kiadási és bevételi ok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK=K

15 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 216. évi gördülő költségvetése ( ) A B C D E F Év Kiemelt kiadási és bevételi ok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8)