A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, június 12., kedd 4. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK 3/2018.(V.18.) önkormányzati rendelet 4/2018.(V.18.) önkormányzati rendelet 38/2018.(IV.5.) közgyűlési határozat 39/2018.(IV.5.) - 47/2018.(IV.5.) közgyűlési határozat 48/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 49/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 50/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 51/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 52/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 53/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 54/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 55/2018.(V.18.) közgyűlési határozat Oldal A Somogy Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról 718 Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról 758 A napirendi javaslat elfogadásáról 786 A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Területés Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek elbírálására irányuló, Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok elfogadásáról 786 A napirendi javaslat elfogadásáról 786 A Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről szóló beszámolójához 786 A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 786 A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról 786 A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft évi beszámolójáról és évi üzleti tervéről 786 A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány évi tevékenységéről 787 A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről 787 Magyar Tájdíj pályázat benyújtásának támogatásáról 787

3 717 Somogyi Közlöny 2018/4. TARTALOMJEGYZÉK 56/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 57/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 58/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 59/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 60/2018.(V.18.) közgyűlési határozat 61/2018.(V.18.) közgyűlési határozat Oldal A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 787 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról 789 A Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról 789

4 718 Somogyi Közlöny 2018/4. I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 3/2018.(V.18.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. A RENDELET HATÁLYA A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra. 1. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont évi költségvetési zárszámadását az 1. sz. melléklet szerint a) Ft összegű teljesített bevétellel Ft összegű teljesített kiadással, b) a december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 37 főben állapítja meg. 3. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/A. sz. melléklete szerint állapítja meg. 4. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/B. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5 719 Somogyi Közlöny 2018/4. III. VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS 5. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 6. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala december 31-i összevont mérlegét a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg 7. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala évi összesített vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. IV. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 8. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett. V. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA ÉS PÉNZMARADVÁNY 9. A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 2. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg. 10. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek. Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. megyei jegyző a közgyűlés elnöke

6 720 Somogyi Közlöny 2018/4. Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok BEVÉTELEK 1. melléklet a 3/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telje sítés % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B ,0 06 Elszámolásból származó bevételek B ,0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B ,0 08 Elvonások és befizetések bevételei B ,0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B ,0 államháztartáson belülről 10 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B ,0 11 kölcsönök igénybevétele államháztartáson B ,0 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B ,0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B , Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B ,0 21 Társaságok jövedelemadói B ,0 22 Jövedelemadók (=20+21) B ,0

7 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B ,0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B ,0 25 Vagyoni típusú adók B ,0 26 Értékesítési és forgalmi adók B ,0 27 Fogyasztási adók B ,0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B ,0 29 Gépjárműadók B ,0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ,0 31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) B ,0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B ,0 33 Közhatalmi bevételek (= ) B ,0 34 Készletértékesítés ellenértéke B ,0 35 Szolgáltatások ellenértéke B ,7 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,3 37 Tulajdonosi bevételek B ,0 38 Ellátási díjak B ,0 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,8 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B ,0 41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B ,0 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B ,0 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B ,0 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B ,0 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B ,0 47 Biztosító által fizetett kártérítés B ,0 48 Egyéb működési bevételek B , Somogyi Közlöny 2018/4. Működési bevételek (= ) B ,1 50 Immateriális javak értékesítése B ,0 51 Ingatlanok értékesítése B ,0 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B ,0 53 Részesedések értékesítése B ,0 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B ,0 55 Felhalmozási bevételek (= ) B , Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B ,0 B ,0 B ,0 59 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B ,0 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B ,0

8 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B ,0 B ,0 B ,0 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B ,0 Felhalmozási célú visszatérítendő 65 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B ,6 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B , Somogyi Közlöny 2018/4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) Költségvetési bevételek (= ) B ,6 B1-B , Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 B ,0 09 Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B ,0 B ,0 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B ,0 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B ,0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B ,0 15 Központi, irányító szervi támogatás B ,0 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése B ,0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B ,0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B ,0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B ,0 20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B , Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B ,1 B ,0

9 723 Somogyi Közlöny 2018/4. 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B ,0 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása B , Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B ,0 B ,0 27 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B ,0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B ,0 29 Váltóbevételek B ,0 30 Finanszírozási bevételek (= ) B ,1 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: ,9 KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K ,2 02 Normatív jutalmak K ,0 03 Céljuttatás, projektprémium K ,2 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K ,0 05 Végkielégítés K ,0 06 Jubileumi jutalom K ,0 07 Béren kívüli juttatások K ,3 08 Ruházati költségtérítés K ,0 09 Közlekedési költségtérítés K ,4 10 Egyéb költségtérítések K ,0 11 Lakhatási támogatások K ,0 12 Szociális támogatások K ,0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K ,9 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K ,2 15 Választott tisztségviselők juttatásai K ,4 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K ,3 17 Egyéb külső személyi juttatások K ,6 18 Külső személyi juttatások (= ) K ,4 19 Személyi juttatások (=14+18) K ,1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K ,6 21 Szakmai anyagok beszerzése K ,6 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K ,9 23 Árubeszerzés K ,0 24 Készletbeszerzés (= ) K ,3 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K ,0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K ,4 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K ,6

10 28 Közüzemi díjak K ,0 29 Vásárolt élelmezés K ,0 30 Bérleti és lízing díjak K ,0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K ,8 32 Közvetített szolgáltatások K ,0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K ,2 34 Egyéb szolgáltatások K ,0 35 Szolgáltatási kiadások (= ) K ,4 36 Kiküldetések kiadásai K ,2 37 Reklám- és propagandakiadások K ,6 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K ,2 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,4 40 Fizetendő általános forgalmi adó K ,8 41 Kamatkiadások K ,0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K ,0 43 Egyéb dologi kiadások K ,7 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K ,2 45 Dologi kiadások (= ) K ,5 46 Társadalombiztosítási ellátások K ,0 47 Családi támogatások K ,0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K ,0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K ,0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K ,0 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,0 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K ,0 53 Egyéb nem intézményi ellátások K ,0 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K ,0 55 Nemzetközi kötelezettségek K ,0 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K ,0 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K ,0 58 Egyéb elvonások, befizetések K ,0 59 Elvonások és befizetések (= ) K , Somogyi Közlöny 2018/4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K , kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K ,0 K ,0 K ,5 K ,0

11 725 Somogyi Közlöny 2018/4. 65 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K ,9 66 Árkiegészítések, ártámogatások K ,0 67 Kamattámogatások K ,0 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K ,0 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K ,9 70 Tartalékok K ,0 lekötött tartalék 0 0 0,0 céltartalék 0 0 0,0 általános tartalék 0 0 0,0 71 Egyéb működési célú kiadások (= ) K ,8 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K ,3 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K ,0 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K ,0 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K ,9 76 Részesedések beszerzése K ,0 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K ,0 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,1 79 Beruházások (= ) K ,2 80 Ingatlanok felújítása K ,0 81 Informatikai eszközök felújítása K ,0 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K ,0 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 forgalmi adó ,0 84 Felújítások (= ) K , Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K ,0 K ,0 K ,0 K ,0 K ,0 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K ,0 államháztartáson kívülre 91 Lakástámogatás K ,0 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K ,0 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K ,0

12 726 Somogyi Közlöny 2018/ Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) Költségvetési kiadások (= ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K ,0 K1-K ,3 0,0 K ,0 K ,0 K ,0 K ,0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K ,0 06 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K ,0 07 Kincstárjegyek beváltása K ,0 08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K ,0 09 Belföldi kötvények beváltása K ,0 10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K ,0 11 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K ,0 12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K ,0 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K ,0 14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,0 15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K ,0 16 Pénzügyi lízing kiadásai K ,0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K ,0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K ,0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K ,0 20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K ,0 21 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K ,0 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K ,0 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K ,0 24 Külföldi értékpapírok beváltása K , Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K ,0 K ,0 27 Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K ,0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0,0 29 Váltókiadások K94 0,0 30 Finanszírozási kiadások (= ) K ,0

13 727 Somogyi Közlöny 2018/4. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: ,6

14 728 Somogyi Közlöny 2018/4. Somogy Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK 1/A. melléklet a 3/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesít és % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B B B B Működési célú költségvetési támogatások és B kiegészítő támogatások 06 Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson belülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B B Egyéb működési célú támogatások bevételei B államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson belülről

15 729 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó B

16 730 Somogyi Közlöny 2018/4. bevételek 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről

17 731 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B B B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B B B B B B B B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B

18 732 Somogyi Közlöny 2018/4. 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B B B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B B B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K

19 733 Somogyi Közlöny 2018/4. 05 Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K

20 734 Somogyi Közlöny 2018/4. 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K K Egyéb elvonások, befizetések K

21 735 Somogyi Közlöny 2018/4. 59 Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K K kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K K Tartalékok, mely felosztva: K lekötött tartalék céltartalék álatlános tartalék Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K K

22 736 Somogyi Közlöny 2018/4. 79 Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) Költségvetési kiadások (= ) K K K K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K

23 737 Somogyi Közlöny 2018/4. 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K K K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K K K K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K K K Külföldi értékpapírok beváltása K

24 738 Somogyi Közlöny 2018/ Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások K Finanszírozási kiadások (= ) K Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

25 739 Somogyi Közlöny 2018/4. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK 1/B. melléklet a 3/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B megtérülések államháztartáson belülről 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B B B B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B

26 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Somogyi Közlöny 2018/4. Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B B B B B B

27 741 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B B75 0 B B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (= ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B B B B B B B B B B B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B B

28 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi B szervezetektől 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Somogyi Közlöny 2018/4. Külföldi finanszírozás bevételei (= ) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: B KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K

29 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 57 K alapuló befizetései 58 Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Somogyi Közlöny 2018/4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K K K K K

30 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson kívülre 66 Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K513 0 lekötött tartalék 0 céltartalék 0 általános tartalék 0 71 Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K K K K K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson kívülre 91 Lakástámogatás K Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Somogyi Közlöny 2018/4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K