B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIV. törvény 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/211. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint e Ft-ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint e Ft-ban, c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.2 e Ft-ban d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet e Ft-ban állapítja meg, melyből da) működéshez kapcsolódó különbözet: e Ft, db) felhalmozási hiány: e Ft. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított különbözet (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évi költségvetési pénzmaradvány összegben, és b) az előző évi vállalkozási pénzmaradvány összegben, (2) külső finanszírozására a) működési célú hitel felvételét, valamint b) felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.2 -ban állapítja meg. 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből

2 (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint , melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 99.91, a 2. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel , a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel , a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel , a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz , a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz , a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint , melyből a) személyi juttatás , a 3. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.14, a 3. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás , a 3. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 31.76, a 31. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás , a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás , a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, g) felújítási kiadás , a 34. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4.7, a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (11) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. (12) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép. (13) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. (14) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. (15) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

3 (16) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép. (17) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép. (18) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép. (19) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép. (2) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. (21) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, 215. május 29. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

4 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi összesített költségvetése

5 1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

6 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 3 támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 1 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 11 belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1 3

7 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési bevételei Sorszám 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 52 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 53 Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 54 B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B64 55 kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 58 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 59 Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 6 és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

8 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=1+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (= ) B

9 4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K

10 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 62 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 63 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 65 Árkiegészítések, ártámogatások K59 66 Kamattámogatások K51 67 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K513 7 Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 71 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 72 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 73 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 74 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 75 Részesedések beszerzése K65 76 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 77 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 78 Beruházások (= ) K6 79 Ingatlanok felújítása K71 8 Informatikai eszközök felújítása K72 81 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 82 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 83 Felújítások (= ) K7 84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 88 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 89 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 9 Lakástámogatás K87 91 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 92 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 93 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 94 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

11 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete 6. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek 214. évi várható 215. évi e Ft 216. évi terv Felhalmozási célú kiadások 214. évi várható 215. évi B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: e Ft 216. évi terv Működési célú bevételek 214. évi várható 215. évi 216. évi terv Működési célú kiadások 214. évi várható 215. évi B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: évi terv BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi felhasználási ütemterve 7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 9. melléklete e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen:

13 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi Likviditási terve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete 8. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

14 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetése

15 9. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 18. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

16 1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 19. melléklete Sorszám Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 3 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) Elvonások és befizetések bevételei B11 B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B23 B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Magánszemélyek jövedelemadói B25 B2 B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók B33 B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B352 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 52 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 53 Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és B63 54 más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 55 államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 58 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 59 Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 6 és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

17 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 11. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi működési célú támogatásértékű bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása Szociális feladatok egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek B111 B112 B113 B114 B115 B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása Kistérségi elszámolás Gyerekház támogatása Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B

18 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 23. melléklete 12. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele (közmunkaprogram) Készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevételek Lakbér bevétel Iskolabusz bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B411 B

19 13. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 24. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése Idősek Otthona tetőtér értékesítés 265/14-16 hrsz-ú ingatlan értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B

20 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 27. melléklete 14. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi finanszírozási bevételei Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=1+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (= ) B

21 15. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 28. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K

22 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K

23 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 62 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 63 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 65 Árkiegészítések, ártámogatások K59 66 Kamattámogatások K51 67 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K513 7 Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 71 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 72 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 73 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 74 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 75 Részesedések beszerzése K65 76 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 77 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 78 Beruházások (= ) K6 79 Ingatlanok felújítása K71 8 Informatikai eszközök felújítása K72 81 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 82 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 83 Felújítások (= ) K7 84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 88 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 89 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 9 Lakástámogatás K87 91 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 92 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 93 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 94 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

24 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi beruházási kiadásai 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 33. melléklete Pályázatok előkészítése Immateriális javak beszerzése, létesítése Startmunka program ingatlan KEOP Tanuszoda napelem Ibrányi Sportcentrum bővítése Telekvásárlás focipálya bővítéshez Telekvásárlás városliget bővítéséhez Telekvásrlás temetőbővítás 123/4 hrsz Telekvásárlás 2627 hrsz-ú ingatlan Telekvásárlás óvodabővítés 113 hrsz-ú ingatlan 265/14-16 hrsz. és 7/28 hrsz ingatlanok megvásárlása Kulcsár étterem megvásárlása Polgármesteri Hivatal kapu-kerítés Autóbusz végállomás fölött lakás építése Lakásépítés kisállomás helyén Járdaépítés Óvoda utca Gyalogos átkelőhely létesítése iskolánál ÉAOP Szociális városrehabilitáció ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése OPEL gépjármű vásárlása ÉAOP Szociális városrehabilitáció ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció ÉAOP Tornacsarnok felújítás eszközbeszerzés Startmunka program eszközbeszerzés Hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K

25 18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 34. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felújítási kiadásai ÉAOP Tornacsarnok felújítás Tornacsarnok felújítás önerő Táncsics utca felújítására vonatkozó pályázat önerő Ibrány Városi Óvoda Árpád úti Óvoda energetikai fejlesztés és felúj pály. önerő Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K71 K72 K73 K74 K

26 19. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 37. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft e Ft Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 7 Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6 71 Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhasználási ütemterve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 38. melléklete 2. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

28 Ibrány Város Önkormányzata 215. évi Likviditási terve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete 21. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =