Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Bevételi jogcímek %- ban Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,00% 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,00% 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00% 6 Működési célú központosított ok ,00% 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,00% 8 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,00% 9 Elvonások és befizetések bevételei 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei ,00% 14 Ebből EU-s támogatás ,09% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,06% 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00% 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,88% 21 Ebből EU-s támogatás ,88% Közhatalmi bevételek ,63% 23 Helyi adók ,90% 24 Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) ,81% 25 Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) ,91% 26 Gépjárműadó ,80% 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek ,93% Működési bevételek ,65% 30 Készletértékesítés ellenértéke 26 0,00% 31 Szolgáltatások ellenértéke ,70% 32 Közvetített szolgáltatások értéke ,06% 33 Tulajdonosi bevételek ,75% 34 Ellátási díjak ,38% 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,51% 36 Általános forgalmi adó visszatérülése ,00% 37 Kamatbevételek ,90% 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel ,83% Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ,00% 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ,00% 50 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,04% 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ,75% 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,77% 55 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) ,74% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ,00% 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ,00% 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,89% 80 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) ,23% 1

2 Kiadási jogcímek %- ban Működési költségvetés kiadásai ,17% 2 Személyi juttatások ,54% 3 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,12% 4 Dologi kiadások ,28% 5 Ellátottak pénzeli juttatásai ,93% 6 Egyéb működési célú kiadások ,07% 7 Ebből: - Elvonások és befizetések ,00% 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre ,00% 10 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ,88% 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,00% Felhalmozási költségvetés kiadásai ,67% 18 Beruházások ,30% 19 Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás ,89% 20 Felújítások ,04% 21 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások ,15% 23 Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre ,79% 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre ,00% 29 - Lakástámogatás ,00% 30 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,18% Tartalékok ,00% 32 Általános tartalék ,00% 33 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,20% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai 0 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 48 Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 0 56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,20% 57 KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) ,92% 59 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) ,89% 60 Éves engedélyezett létszám (fő) 137,75 142,75 142,75 100,00% 61 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 100,00 165,00 69,00 41,82% 2

3 1/1. sz. melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft-ban Bevételek megnevezése évi Módosított évi Módosított Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Ebből:Kommunális adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen 0 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tolna Város Önkormányzat évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése évi Módosított évi Módosított Kiadások megnevezése 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kommunális adó Felújítások Felhalmozási bevételek 31 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok Dologi kiadások (óvadéki betét kincstári befizetés) Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 0 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

4 2/1.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzata évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Ezer forintban Bevételi jogcímek Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 37 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 22 Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 3, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 100,00 165,00 69,00 5

6 2/2.sz.melléklet Tolnai Polgármesteri Hivatal évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Ezer forintban Bevételi jogcímek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás 6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 10 Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 14 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 17 Ellátási díjak 0 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 20 Kamatbevételek 0 21 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 22 Egyéb működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 0 24 Immateriális javak értékesítése 25 Ingatlanok értékesítése 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 0 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 30 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 32 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 33 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 34 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 42 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 16 Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 18 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 24 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 33,25 32,25 32,25 29 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 6

7 2/3.sz.melléklet Tolnai Intézményműködtető Központ évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Ezer forintban Bevételi jogcímek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 10 Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 14 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 0 16 Tulajdonosi bevételek 0 17 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 22 Egyéb működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 0 24 Immateriális javak értékesítése 25 Ingatlanok értékesítése 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 0 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 30 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 32 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 33 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 34 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 42 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 7 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 16 Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 18 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 24 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 29,00 29, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 7

8 2/4.sz.melléklet Wosinsky Mór Óvoda évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Ezer forintban Bevételi jogcímek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 10 Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 17 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 22 Egyéb működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 0 24 Immateriális javak értékesítése 25 Ingatlanok értékesítése 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 0 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 30 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 32 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 33 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 34 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 42 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások 0 7 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 16 Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 24 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám 63,00 66,00 66,00 29 Közfoglalkoztatottak létszáma 0 8

9 2/5.sz.melléklet Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Ezer forintban Bevételi jogcímek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 10 Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 14 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 16 Tulajdonosi bevételek 0 17 Ellátási díjak 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 19 Általános forgalmi adó visszatérítése 20 Kamatbevételek 0 21 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22 Egyéb működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 0 24 Immateriális javak értékesítése 25 Ingatlanok értékesítése 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 0 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 30 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 32 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 33 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 34 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 42 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások 0 7 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 16 Egyéb felhalmozási kiadások 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 24 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám 12,50 12,50 12,5 29 Közfoglalkoztatottak létszáma 0 9

10 3.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként Ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések évi terv 1 DDOP-4.1.2/A-09-1f Mözs szoc.városrehabilitáció DDOP-2.1.1/A.B MAG-Ház DDOP Bartók B. u. Óvoda fejlesztés Előző évről áthúzódó beruházások összesen: Beruházások 7 Tolna, Malom utca Zeneiskola és Gesztenyéskert óvoda nyílászáró csere JETA Eötvös utca ebédlő ÁROP-1.A CGR Vezetői inf. rendszer ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés tanulmány os úti buszváró közvilágítás bővítés TESCO buszmegálló tervezés Mözs, Szent István u és 114. ingatlanfelújítás tanulmányterve os úti buszmegálló 2 db lámpatest Tanuszoda geodéziai és talajmechanikai vizsgálat Szennyvízrákötés T. Bajcsy. U. 116/ Szennyvízrákötés T. Deák. F. u Laptop beszerzés ÖNK Laptop beszerzés PH Térelválasztó rács BPSZK Térelválasztó függöny BPSZK Deák F. - Szekszárdi utca járda Irodabútor PH Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK Kisértékű tárgyi eszközök TIK Kisértékű tárgyi eszközök WMO Kisértékű tárgyi eszközök PH Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK Beruházások összesen: Előző évről áthúzódó felújítások: Felújítások 36 Gesztenyéskert óvoda fűtéskorszerűsítés Deák F. - Szekszárdi utca járda Tolna, Malom utca Zeneiskola és Gesztenyéskert óvoda nyílászáró csere JETA Eötvös utca ebédlő 0 41 Felújítások összesen: Beruházások önkormányzat összesen: Felújítások önkormányzat összesen: Önkormányzat összesen:

11 Tolna Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban 4.sz.melléklet Ezer forintban Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként után Összesen Működési célú hiteltörlesztés 0 2 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 3 Kötvény visszaváltás és kamatfizetés 0 8 Beruházás célonként Közvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK Közvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló) ÖNK Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK DDOP-2.1.1/A.B MAG-Ház ÖNK Felújítás feladatonként Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK Összesen

12 5. számú melléklet Tolna Város Önkormányzata Részesedések, üzletrészek, részvények december 31. Ft-ban jan. 1-i állomány évközi változás dec. 31-i állomány 1. Thelena Kft Tolna Víz- és Csatornamű Kft Caminus Tüzeléstechnika Kft Összesen:

13 6.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat adósság állománya Ezer forintban Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány december 31-én Működési célú hitel 2 - ebből belföldi irányú kötelezettség 3 - ebből külföldi irányú kötelezettség 4 Felhalmozási célú hitel 5 - ebből belföldi irányú kötelezettség 6 - ebből külföldi irányú kötelezettség 7 Kötvény 8 - ebből belföldi irányú kötelezettség 9 - ebből külföldi irányú kötelezettség 10 Összesen: 13

14 7. sz. melléklet MÉRLEG - VAGYONKIMUTATÁS december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról ezer Ft-ban Ssz. ESZKÖZÖK Előző időszak Tárgyidőszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

15 Ssz. ESZKÖZÖK Előző időszak Tárgyidőszak D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= )

16 7. sz. melléklet MÉRLEG - VAGYONKIMUTATÁS december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról ezer Ft-ban Ssz. FORRÁSOK Előző időszak Tárgyidőszak G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 4 0 (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

17 Ssz. FORRÁSOK Előző időszak Tárgyidőszak H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )