Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Átírás

1 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények, munkabérek K ,185 56,982 56,219 56,219 Normatív jutalmak K1102 3,883 4,295 4,114 4,114 Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K ,445 1,260 1,260 Végkielégítés K Jubileumi jutalom K1106 2,500 1,169 1,169 1,169 Béren kívüli juttatások K1107 3,169 3,307 3,171 3,171 Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1,123 2,538 2,529 2,529 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 70,727 71,508 70,187 70,187 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1,519 2,244 2,140 2,140 Egyéb külső személyi juttatások K123 3,842 3,614 3,614 Külső személyi juttatások K12 1,519 6,086 5,754 5,754 Személyi juttatások K1 72,246 77,594 75,941 75,941 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19,517 21,016 20,081 20,081 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 3,061 2,776 2,680 2,680 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K32 3,323 3,240 3,119 3,119 Közüzemi díjak K331 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások K335 1,870 2,501 1,260 1,260 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K ,036 1,036 1,036 Egyéb szolgáltatások K , Szolgáltatási kiadások K33 3,830 4,673 3,095 3,095 Kiküldetések kiadásai K341 1,195 2,035 2,031 2,031 Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1,195 2,035 2,031 2,031 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2,044 1,797 1,450 1,450 Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 Egyéb dologi kiadások K ,299 1,186 1,186 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2,250 3,096 2,636 2,636 Dologi kiadások K3 11,291 13,956 11,646 11,646 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport 103, , , ,346 K332 K333 K334 K352 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512

2 Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 Lakástámogatás K87 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 103, , , ,741 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 103, , , ,741 Módosította a /2014. ( ). önkormányzati rendelet K61 K62 K65 K66 K72 K73 K915 K916

3 2. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Rovat megnevezése Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,459 6,837 6,837 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B ,459 6,837 6,837 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók B31 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói B35 0 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke B403 1,870 2,499 1,257 1,257 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B4 2,375 3,031 1,283 1,283 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 2,915 11,490 8,120 8,120 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B7 2,915 11,490 8,120 8,120 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -100, , , ,226 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI B13 B14 B15 B312 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B402 B405 B62 B22 B23 B24 B52 B53 B54 B72

4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 2,533 2,533 2,533 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele B ,533 2,533 2,533 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás B ,188 99,690 99,690 99,690 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei B81 100, , , ,223 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B8 100, , , ,223 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 103, , , ,343 B8111 B8112 B8113 B8122 B8123 B8124 B8132 B8132 B815 B818 B822 B823 B824

5 3. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként B E V É T E L E K Kormányzati funkció Megnevezés Teljesítés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1, Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 6, Támogatási célú finanszírozási műveletek 102, BEVÉTEL ÖSSZESEN 110,343 eft K I A D Á S O K Kormányzati funkció Megnevezés Teljesítés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 101, Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 6, Központi költségvetési befizetések KIADÁS ÖSSZESEN: 108,741

6 4. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTEL 2014.évi eredeti előirányzat Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg Módosított ei. Teljesítés KIADÁS 2014.évi eredeti előirányzat Módosított ei. e Ft-ban Teljesítés Működési célú bevétel Működési célú kiadás B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 540 8,459 6,837 K1. Személyi juttatások 72,246 77,594 75,941 B3. Közhatalmi bevételek K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,517 21,016 20,081 B4. Működési bevételek 2,375 3,031 1,283 K3. Dologi kiadások 11,291 13,956 11,646 B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés összesen 2,915 11,490 8,120 Működési költségvetés összesen 103, , ,346 Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kiadás B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházási kiadások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés összesen B8. Finanszírozási bevételek 100, , ,223 K9. Finanszírozási kiadások MINDÖSSZESEN 103, , ,343 MINDÖSSZESEN 103, , ,741

7 5. mellékl Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovatszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Windows program, PDF transzformer beszerzése 119 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Mobiltelefon beszerzése Chip leolvasó 35 Vonalkód leolvasó 18 Telefon Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K72 K73 K74 Felújítások K7 0 0

8 6. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS Pénzkészlet: e Ft Költségvetési bankszámlák egyenlege 2,145 Pénztárak Összesen 2,145 Bevételek, kiadások különbözete Bevétel 110,343 Kiadás 108,741 Előző évi költségvetési maradvány 2,533 Eszközoldali elszámolások változása 37 Adott előleg 10 Összesen -978 Pénzkészlet: Költségvetési bankszámlák egyenlege 1,167 Pénztárak 0 Összesen 1,167

9 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 7. melléklet # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40 C/III Forintszámlák 2, , C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) 2, , D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

10 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) 2, ,829 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2, , G/IV Felhalmozott eredmény 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-7, G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) 2, , H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

11 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 6, K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) 0 0 6, FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) 2, ,829

12 8. melléklet Vagyonkimutatás ezer Ft-ban Ssz ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték 1. I. Immateriális javak összesen 2. Törzsvagyon 3. Forgalomképtelen immateriális javak 4. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 5. Forgalomképes immateriális javak 6. II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8. Törzsvagyon 9. Forgalomképtelen ingatlanok 10. a.) Földterületek 11. b.) Telkek 12. c.) Egyéb épületek 13. d.) Építmények 14. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 15. a.) Földterületek 16. b.) Telkek 17. c.) Egyéb épületek 18. d.) Építmények 19. Forgalomképes ingatlanok 20. a.) Földterületek 21. b.) Telkek 22. c.) Egyéb épületek 23. d.) Építmények Gépek, berendezések, felszerelések Törzsvagyon Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések /a. ebből "0"-ra leírt,de használatban lévő Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 27/a. ebből "0"-ra leírt,de használatban lévő 28. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek ("0"-ra leírt, de használatban lévő) 30. Törzsvagyon Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 43. Törzsvagyon 44. Forgalomképtelen 45. Korlátozottan forgalomképes 46. Forgalomképes 47. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B.I. Készletek 49. B.II.Értékpapírok 50. C) Pénzeszközök 1,167 1, D) Követelések E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,916 1,829

13 Ssz. FORRÁSOK 1. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2. II. Nemzeti vagyon változásai 3. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4. IV. Felhalmozott eredmény 5. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 6. VI. Mérleg szerinti eredmény 7. G) SAJÁT TŐKE 8. I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség 9. II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 10. H) KÖTELEZETTSÉGEK 11. I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 12. K) Passzív időbeli elhatárolások 13. FORRÁSOK ÖSSZESEN ezer Ft-ban Tárgyévi állományi érték , ,117-4, ,361 1,829 Érték nélkül nyilvántartott eszközök Megnevezés Mennyiség (db) Képzőművészeti alkotások 0 Régészeti leletek 0 Kép- és hangarchívum 0 Gyűjtemények 0 Kulturális javak 0 Összesen 0 A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek ezer Ft-ban Megnevezés Mennyiség (db) Érték (eft) Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség 0 Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség 0 Összesen 0