1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez. Címrend

Átírás

1 1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Somogyszentpál Község Önkormányzata Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Napköziotthonos Óvoda Községi Könyvtár Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

2 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa adatok ezer Ft-ban Pénzmaradvány eredeti módosított melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez

3 A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 3. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Bevételek Működési cél Felhalmozási cél 0 0 adatok ezer Ft-ban Kiadások Működési cél Felhalmozási cél 0 0

4 4. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei adatok Ft-ban I. Működési bevételek Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Kapott támogatás központi költségvetéstől kapott támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önkormányzatok köznev. Felad. Tám Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti tám könyvtár támogatás Működésicélú kiegészítő támogatás Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból helyi önkormányzatttól nemzetiségi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból fejezeti kezelésű előirányzatból központi költségvetésből Közhatalmi bevételek építményadó kommunális adó gépjárműadó 40%-a hozzájárulások - - -

5 bírságok díjak egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek intézményi ellátási díjak általános forgalmi adó bevételek hozam és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése koncessziós díj Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele III. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. Előző évi pénzmaradvány

6 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7

8 5. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat összevont kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli jutattásai Egyéb működéi célú FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK

9 Általános tartalék Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINAN) PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként adatok ezer Ft-ban Módosított Feladat megnevezése előirányzat összege előirányzat Teljesítés kamerarendszer informatikai eszközök beszerzése kertészeti eszközök, közkút Összesen melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez

11 7. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként adatok ezer Ft-ban Felújítási cél megnevezése Módosított előirányzat összege előirányzat Teljesítés víz, csőhidak nyílászáró csere szivattyú Összesen

12 8. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi Működési célú Működési célú Kapott támogatás Személyi jellegű Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson bel. Megelől Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek Intézményi beruházások ebből:tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, koncessziós díj Felújítások Pénzügyi befektetések bevételei Kormányzati beruházások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lakásépítés Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Egyéb felhalmozási Pénzforgalmi nélküli Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KIADÁSOK Módosított előirányzat Teljesítés Működési hiány Felhalmozási hiány Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú összesen

13 9. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő ÓVODA (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Bérleti díj bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése KIADÁSOK Szocális hozzájárulá si adó hozzájárulás i adó módosított ei. Szocális hozzájárulási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások módosított ei. Személyi juttatások Dologi Dologi módosított ei. Dologi Feladatellátás Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Informatikai fejlesztés Bútor beszerzése Épület felújítása Fűtési rendszer korszerűsítése Vizesblokk felújítása Összesen: Kötelező feladatellátás Önként vállalt feladatellátás 0 0 0

14

15 10. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő Könyvtár (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Bérleti díj bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése KIADÁSOK Szocális hozzájárulá si adó hozzájárulás i adó módosított ei. Szocális hozzájárulási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások módosított ei. Személyi juttatások Dologi Dologi módosított ei. Dologi Feladatellátás Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Bútor beszerzése Épület felújítása Fűtési rendszer korszerűsítése Vizesblokk felújítása Összesen: Kötelező feladatellátás Önként vállalt feladatellátás 0 0 0

16

17 11. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai, ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás központi költségvetéstől kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési és felhalmozási célú átvett p.eszköz BEVÉTELEK ÖSSZESEN adatok ezer Ft-ban KIADÁSOK Személyi juttatások módosított ei. Szocális hozzájárulá si adó Szocális hozzájárulá si adó módosított ei. Szocális hozzájárul ási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások Dologi Dologi Feladatellátás Dologi módosíto tt ei. Ellátottak pénzbeli jutattásai Ellátotta k pénzbeli jutattásai módosíto tt ei. Ellátottak pénzbeli jutattásai Egyéb működési célú Egyéb működési célú módosított ei. Egyéb működési célú Intézményi Intézmén Intézményi beruházás yi Egyéb FELHALMOZÁSI KIADÁSOK beruházáso k ok módosított ei. beruházás ok Felújítások Felújítások módosított ei. Felújításo k felhalmoz ási Feladatellátás TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék működési célú felhalmozási célú

18 Finanszírozási módosított ei. Intézményfinanszírozás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi Összesen

19 12. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Maradványkimutatás Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 13. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 12/A - Mérleg Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 02 A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f)

21 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra (>=H/II/5a+H/II/5b) 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)