2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT intézmény megnevezése 1. számú melléklet évi KÖLTSÉGVETÉS Mártély Községi Önkormányzat évi - konszolidált - költségvetési mérlege BEVÉTELEK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) KIADÁSOK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 K 1 Személyi juttatások ,8 B 3 Közhatalmi bevételek ,0 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4 B 4 Működési bevételek ,9 K 3 Dologi kiadások ,2 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,9 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 K 5 Egyéb működési célú kiadások ,4 Működési célú költségvetési bevételek összesen ,4 Működési célú költségvetési kiadások összesen ,2 Működési célú költségvetési hiány Működési célú költségvetési többlet B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 K 6 Beruházások ,9 B 5 Felhalmozási bevételek ,0 K 7 Felújítások ,8 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,7 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások ,0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,5 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ,3 Felhalmozási célú költségvetési hiány Felhalmozási célú költségvetési többlet Költségvetési bevételek összesen ,9 Költségvetési kiadások összesen ,5 Költségvetési hiány Költségvetési többlet B 8 Finanaszírozási bevételek (megelőlegezés) ,0 47,3 K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 180 B 813 Finanaszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) ,9 K 9 Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, előző évi megelőlegezések) ,5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,2

2 Mártély Községi Önkormányzat intézmény megnevezése 2. számú melléklet évi KÖLTSÉGVETÉS Mártély Községi Önkormányzat évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) KIADÁSOK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 K 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ,0 B 3 Közhatalmi bevételek ,0 K 2 hozzájárulási adó ,3 B 4 Működési bevételek ,0 K 3 Dologi kiadások ,4 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,0 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 K 5 Egyéb működési célú kiadások ,4 Működési célú költségvetési bevételek összesen ,6 Működési célú költségvetési kiadások összesen ,2 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 K 6 Beruházások ,2 B 5 Felhalmozási bevételek ,0 K 7 Felújítások ,8 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,7 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások ,0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,5 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ,9 Költségvetési bevételek összesen ,5 Költségvetési kiadások összesen ,9 B 8 Finanaszírozási bevételek (megelőlegezés) ,0 K Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) ,3 K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése B 813 Finanaszírozási bevételek (hitelek, maradvány) ,0 K 915 Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása) ,5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,3

3 Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ intézmény megnevezése 3. számú melléklet évi KÖLTSÉGVETÉS Gondozási Központ évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) KIADÁSOK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 K 1 Személyi juttatások ,8 B 3 Közhatalmi bevételek K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 B 4 Működési bevételek ,0 K 3 Dologi kiadások ,1 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,0 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek összesen ,0 Működési célú költségvetési kiadások összesen ,6 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 K 6 Beruházások ,0 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 K 7 Felújítások 0 0 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ,0 Költségvetési bevételek összesen ,0 Költségvetési kiadások összesen ,6 B 8 Finanaszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami hozzájárulás e Ft ,3 B813 Pénzmaradvány ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,6

4 Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ intézmény megnevezése 4. számú melléklet évi KÖLTSÉGVETÉS Általános Művelődési Központ évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) KIADÁSOK évi eredeti ei Módosított ei mértéke (%) B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások ,2 B 3 Közhatalmi bevételek K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5 B 4 Működési bevételek ,8 K 3 Dologi kiadások ,8 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek összesen ,8 Működési célú költségvetési kiadások összesen ,1 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 K 6 Beruházások ,5 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 K 7 Felújítások 0 0 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ,5 Költségvetési bevételek összesen ,8 Költségvetési kiadások összesen ,9 B 8 Finanaszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami támogatás e Ft ,0 B813 Pénzmaradvány ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,9

5 Mártély Községi Önkormányzat 5. számú melléklet Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma Létszám/fő 1. Intézmény neve engedélyezett létszám január 01-jén Tisztségviselők Köztisztviselő MT hatálya alá tartozó alkalmazott Közalkalmazott peda-gógus munkakörb en nem pedagógus munkakörb en ÖSSZESEN Közfoglalko ztatottak létszáma (fő) Mártély Községi Önkormányzat 2,00 2,00 4,00 21,00 2. Gondozási Központ 5,50 5,50 0,00 3. Általános Művelődési Központ 3,00 7,00 10,00 2,00 összesen: ,50 23

6 Mártély Községi Önkormányzat 6. számú melléklet az adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.15.) ÖR. módosított előirányzat évi teljesítés teljesítés %-a 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 3. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ,0% 4. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása ,0% 5. Bérkompenzáció (2014. évi áthúzódó) ,0% 6. I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 7. I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása ,0% 8. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN ,0% II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 9. közvetlenül segítők bértámogatása ,0% 10. II.2. Óvodaműködtetési támogatás ,0% 11. II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN ,0% 12. III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% 13. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0% 18. III. 3. c. szociális étkeztetés ,0% 19. III. 3. d. házi segítségnyújtás ,0% 20. III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás ,0% 21. III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása ,0% 22. III. 3. m. Kistelepülések szociális támogatása 23. III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása ,0% 24. III.6 Ágazati pótlék ( (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat) ,0% 25. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN ,0% 26. IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,0% 27. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN ( B rovat) ,0% 28. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) ,0% 29. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása ,0% 30. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása ,0% 31. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja ,0% 32. Szociális tüzifa ,0% 33. Gyermekszegénység elleni pr.-k - nyári gyermekétkeztetés támogatása ,0% 34. Helyi önkormányzatok működési támogatásai ÖSSZESEN (B 115 rovat) ,0% 35. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B 116 rovat) Működési célú állami támogatásokmind ÖSSZESEN ,0% 37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 38. Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) ,0% 39. Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.) ,0% 40. Felh.c. önkormányzati támogatások ÖSSZESEN B ,0%

7 Mártély Község Önkormányzat évi állami támogatások elszámolása 7. számú melléklet s o r s z á m Az állami hozzájárulás jocíme (az éves költségvetési törvény szerint) mutatószá m mennyiségi egysége évben folyósított állami támogatás mutatószám állami hozzájárulás (ezer Ft) Tényleges mutatószámok alapján járó támogatás mutatószám állami hozzájárulás (ezer Ft) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Feladatmutató szerinti eltérés (+,-) mutatószám I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA állami hozzájárulás (ezer Ft) évben ténylegesen felhasz-nált támogatás év végi eltérés 3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogtása központi I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás számítás alapján 4. támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen 10. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSIFELADATAINAK TÁMOGATÁSA 11. II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása hó fő 3, , , hó fő 3, , , II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó fő hó fő II. Köznevelési feladatok összesen: III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 19. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásákhoz központi 20. A települési önkormányzatok szociális feladatainak számítás 0 egyéb támogatása alapján Hozzájárulás a pénzbeli szociális hozzájárulásokhoz összesen Szociális étkezés fő Házi segítségnyújtás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása fő Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 26. összesen: 27. Gyermekétkeztetés támogatása működési hó központi számítás alapján központi számítás alapján Gyermekétkeztetés támogatása összesen: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN oldal

8 Mártély Község Önkormányzat évi állami támogatások elszámolása 7. számú melléklet s o r s z á m 30. Az állami hozzájárulás jocíme (az éves költségvetési törvény szerint) mutatószá m mennyiségi egysége évben folyósított állami támogatás mutatószám állami hozzájárulás (ezer Ft) Tényleges mutatószámok alapján járó támogatás mutatószám állami hozzájárulás (ezer Ft) mutatószám Feladatmutató szerinti eltérés (+,-) állami hozzájárulás (ezer Ft) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásai évben ténylegesen felhasz-nált támogatás év végi eltérés 31. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1520/2015. (VII ) Korm. hat.) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 33. támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 35. közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 38. költségek finanszírozásának támogatása Gyermekszegénység elleni program- nyári 39. gyermekétkeztetés Szociális tüzifa Működési célú egyéb központi támogatás Felhalmozási célú egyéb központi támogatás évben ténylegesen felhasznált támogatás évben jogszerűen felhasználható támo-gatás Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.) Felhalmozási célú egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás összesen évi kötelezettségvállalással terhelt támogatások előirányzatmaradványának elszámolása 48. Az állami hozzájárulás jocíme (az éves költségvetési törvény szerint) évben nem ebből 2015-évben felhasznált, feladattal ténylegesen terhelt maradvány felhasznált támogatás Eltérés Visszafizetendő (2015. évben fel nemhasznált) támogatás Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 49. költségek finanszírozásának támogatása évi kötelezettségvállalással terhelt 50. maradványok elszámolása összesen Önkormányzat részére járó állami támogatás összesen oldal

9 Mártély Községi Önkormányzat 8. számú melléklet MARADVÁNYKIMUTATÁS adatok e Ft Megnevezés Önkormányzat Gondozási Központ ÁMK Összesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV) 0 C) Összes maradvány (= A + B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) F) Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) 0

10 Mártély Községi Önkormányzat 9. sz. melléklet M A R A D V Á N Y F E L H A S Z N Á L Á S A Alaptevékenység maradványa Maradvány felhasználása Megnevezés Kötelezettség vállalással terhelt Szabad maradvány Összesen K3 rovat Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatása K506 rovat Működési célú támogatások államháztartás on belülre K7 Felújítási kiadások Összesen Általános Művelődési Központ Gondozási Központ Önkormányzat Összesen:

11 Mártély Község Önkormányzat 10. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól Sorszám Rovatrend Megnevezés Bevétel Kiadás 1. K4 Ellátottak juttatásai - 65 éven felüliek szemétdíja (Önkormányzatnál) 635 Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál) K5 3. Egyéb vendéglátás (ÁMK) B4 Működési bevételek B406 Általános forgalmi adó K3 Dologi kiadások K3 Nem kötelezető feladatok összesen: Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások A nem kötelező feladatok aránya évi elemi költségvetéshez eredeti előirányzataihoz viszonyítva Mártély Község Önkormányzat évi költségvetési bevétele Aránya %- ban Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata ,07% Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata ,97% Összesen: ,00% Mártély Község Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzata Aránya %- ban Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata ,81% Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata ,29% Összesen: ,00%

12 Mártély Községi Önkormányzat 11. számú melléklet adatok Ft-ban A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként adónem megnevezése közvetett támogatás összege Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában Összesen

13 Mártély Községi Önkormányzat Következő évekre áthúzódó kötelezettségek 12. számú melléklet Megnevezés Összeg Magyar Államkincstár - Korábbi évek állami támogatás visszafizetési kötelezettség Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi kifutó rendszerű segélyekhozzájárulás Mártélyi Tájgazdálkodási Kft 30%-os üzletrészének megfelelő vagyoni hozzájárulás 83/2015.(VI.17.) Kt határozat Szociális Szövetkezet üzletrészéhez való vagyoni hozzájárulás 21/2015.(II.25.) Kt.határozat Összesen

14 Mártély Község Önkormányzat 13. sz. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai BEVÉTELEK évi eredeti ei Működési célú támogatások államháztartáson belülről B 1 B 3 Közhatalmi bevételek B 4 Működési bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 5 Felhalmozási bevételek B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 8 Finanaszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szo K 3 Dologi kiadások K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások K 9 Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 14. számú melléklet az adatok ezer Ft-ban Mártély Községi Önkormányzat saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége megnevezés évi teljesítés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 (3) bekezdés) Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség4 ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő 19. fizetési kötelezettség ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség 21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELT része

16 Mártély Községi Önkormányzat Következő évekre áthúzódó kötelezettségek 14. számú melléklet Megnevezés Összeg Magyar Államkincstár - Korábbi évek állami támogatás visszafizetési kötelezettség Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi kifutó rendszerű segélyekhozzájárulás Mártélyi Tájgazdálkodási Kft 30%-os üzletrészének megfelelő vagyoni hozzájárulás 83/2015.(VI.17.) Kt határozat Szociális Szövetkezet üzletrészéhez való vagyoni hozzájárulás 21/2015.(II.25.) Kt.határozat Összesen

17 MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. sz. melléklet évi KÖNYVVITELI MÉRLEG Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

18 Mártély Községi Önkormányzat 16. számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken Eszközök Változás A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ,56% I. Immateriális javak ,75% 1. Vagyoni értékű jogok ,64% 2. Szellemi termékek ,00% 3. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0,00% II. Tárgyi eszközök ,55% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,02% - ebből forgalomképtelen ,00% - ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 0 0 0,00% - ebből korlátozottan forgalomképes ,11% - ebből forgalomképes ,00% 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,20% - ebből forgalomképtelen ,00% - ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 0 0 0,00% - ebből korlátozottan forgalomképes ,26% - ebből forgalomképes ,00% 3. Tenyészállatok 0 0 0,00% - ebből forgalomképtelen 0 0 0,00% - ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 0 0 0,00% - ebből korlátozottan forgalomképes 0 0 0,00% - ebből forgalomképes 0 0 0,00% 4. Beruházások, felújítások ,99% - ebből forgalomképtelen 0 0 0,00% - ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 0 0 0,00% - ebből korlátozottan forgalomképes ,24% - ebből forgalomképes ,00% 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,01% 1. Tartós részesedések ,01% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0,00% 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00% IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0,00% 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0,00% 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00% B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ,41% I. Készletek ,41% II. Értékpapírok 0 0,00% C) Pénzeszközök ,16% I. Lekötött bankbetétek 0 0,00% II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,73% III. Forintszámlák ,93% IV. Devizaszámlák 0 0 0,00% V. Idegen pénzeszközök 0 0 0,00% D) Követelések ,91% I. Költségvetési évben esedékes követelések ,29% II. Költségvetési évet követően esedékes követelések ,00% III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ,02% E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ,34% F) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0,00% Eszközök összesen: ,09%

19 Mártély Községi Önkormányzat 16. számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken Források Változás G) Saját tőke ,62% I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00% II. Nemzeti vagyon változásai ,13% III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai ,00% IV. Felhalmozott eredmény ,29% V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0,00% VI. Mérleg szerinti eredmény ,00% H) Kötelezettségek ,65% I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,05% II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ,02% III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ,93% I) Egyéb sajátos, forrásoldali elszámolások 0 0 0,00% J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 0,00% K) Passzív időbeli elhatárolások ,00% Források összesen: ,09%