A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

Átírás

1 Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Társulás működési kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tagdíjak,hozzájárulások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Központi Orvosi Ügyelet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖZOP Kerékpárút Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi pénzmaradvány elszámolása Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata A TÁRSULÁS 214. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1-4 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 2.számú melléklete A TÁRSULÁS 214. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Cím / szám Cím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Működési kiadás összesen Kistérségi Társulás működési kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Központi Orvosi Ügyelet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖZOP Kerékpárút Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi pénzmaradvány elszámolása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ezer Ft-ban Létszámkeret fő

3 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 3.számú melléklete Cím / szám Cím megnevezése Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Ezer Ft-ban Összes felhalmozási kiadás Kistérségi Társulás működési kiadásai Eredeti előirányzat 1 1 Módosított előirányzat Teljesítés Parkoló létesítés Eredeti előirányzat 1 1 Módosított előirányzat Teljesítés KÖZOP Kerékpárút Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Beruházási kiadások A TÁRSULÁS 214. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi pénzmaradvány elszámolása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kapott támogatás, kölcsön elszámolása

4 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 3.számú melléklete 1-5 A TÁRSULÁS 214. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

5 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata A TÁRSULÁS 214. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 4.számú melléklete Ezer Ft-ban Cím / szám Cím megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány Összesen 1 Kistérségi Társulás Működtetése Működési Felhalmozási Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tagdíjak,hozzájárulások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Központi Orvosi Ügyelet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖZOP Kerékpárút Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi pénzmaradvány elszámolása Eredeti előirányzat 1-5 Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

6 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 5.számú melléklete BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS BEVÉTEL BEVÉTEL BEVÉTEL Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Működési bevételek III. Felhalmozási bevételek IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz V. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány Műlödéi célú Felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) határozata 6. számú melléklete A TÁRSULÁS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA ezer Ft-ban Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett péneszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb fekhalmozási célú kiadások Tartalék Kiadások összesen Egyenleg Halmozott egyenleg

8 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz.határozata 7. számú melléklete A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAl MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI KÖZOP /c Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskőrös és Akasztó FORRÁSOK Ezer Ft - ban ÖSSZEG 1. Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás) 2. Hazai - központi támogatás EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÖSSZEG 1. Működési kiadás Felhalmozási kiadás KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

9

10 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata A TÁRSULÁS 214. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA 8.számú melléklete ezer Ft-ban Maradványkimutatás 214. Tárgyi időszak 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege A Alaptevékenység maradványa + -I + -II Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 7-8 B Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV C Összes maradvány A+B D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E Alaptevékenység szabad maradványa A-D F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*,1 G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F

11 A TÁRSULÁS ÉVI MÉRLEGE A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 9.számú melléklete ezer Ft-ban VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN év A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok II. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Nem tartós részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen péneszközök

12 VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN év D) KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások Adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

13 VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN év Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai/tartalék (213.) IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

14 VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN év II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 1. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 Sorszám A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 9.a.számú melléklete Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek Tenyész-állatok Beruházások és felújítások Koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások 4 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 5 Térítésmentes átvétel 6 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 7 Egyéb növekedés 9 8 Összes növekedés (=2+ +7) Értékesítés 1 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 11 Térítésmentes átadás 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 13 Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=9+ +13) Bruttó érték összesen (=1+8-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke ezer Ft-ban Összesen (= )

16 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 7/215 (4.3.) sz. határozata 1.számú melléklete Sorszám Megnevezés Tárgyi időszak 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) 9 Anyagköltség 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)