- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Sorszám Sorszám Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok évi %- ában tény eredeti %- módosított ában %-ában A B C D E F G H I J 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0,0,00 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0,0,00 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,0,00 100,00 4 Felhalmozási bevételek ,0,00 100,00 5 Költségvetési bevételek összesen ,0,00 100,00 6 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra ,4,00 100,00 7 Maradvány igénybevétele ,4,00 100,00 8 Finanszírozási bevételek ,4,00 100,00 9 Bevételek összesen ,35 0,00 100,00 10 Bevételek mindösszesen ,35 0,00 100,00 2. táblázat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok évi %- ában tény eredeti %- módosított ában %-ában A B C D E F G H I J 1 Dologi kiadások ,81 0,00 45,17 2 Működési kiadások ,81 0,00 45,17 3 Kiadások összesen ,81 0,00 45,17 4 Kiadások mindösszesen ,81 0,00 45,17 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Előirányzat megnevezése Előirányzat megnevezése évi tény évi tény Bevételek eredeti előirányzat Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat teljesítés teljesítés

8 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés Teljesítés a módosított eredeti módosított teljesítés előirányzat %- előirányzat előirányzat ában A B C D E 1 K Egyéb szolgáltatások ,49 2 K Egyéb dologi kiadások ,00 3 Dologi kiadások ,17 4 Kiadások összesen: ,17

9 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése módosított előirányzat teljesítés Kiadások megnevezése módosított előirányzat A B C D E F 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú liadások összesen: teljesítés 10 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

10 9/2017. (V.23.) MNÖ határozat 4. melléklet A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés Pénzkészlet változás (Ft-ban) A B 1. Nyitó pénzkészlet Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3. Forintszámlák és devizaszámlák Költségvetési kiadások Kiadások nyilvántartási ellenszámla Költségvetési bevételek Bevételek nyilvántartási ellenszámla Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 10. Sajátos eszközoldali elszámolások Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése 12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése 13. Pénzeszközök átvezetési számla 14. Azonosítás alatt álló tételek 15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa 16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa 17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa 18. Adott előlegek 19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 20. Más által beszedett bevételek elszámolása 21. Forgótőke elszámolása 22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása 24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 26. Sajátos forrásoldali elszámolások Kapott előlegek 28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása 32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások 34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása 35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt. 37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség 38. Záró pénzkészlet (32-33) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40. Forintszámlák és devizaszámlák Számolt pénzkészlet Eltérés -

11 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi fejlesztési Tanács költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács kiadásait a költségvetési maradványa fedezte. A kiadások a pénzügyi szolgáltatások díjával összefüggésben merültek fel. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként Ft többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete Ft volt, mely év közben tárgyi eszköz értékesítésével 100 Ft-tal nőtt, azonban a pénzforgalmi számla vezetésével összefüggésben Ft kiadás keletkezett, ezáltal a záró pénzkészlet Ft-ra módosult.

12 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 6. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Kötelezettségvállalás Összeg ( Ft) A B 1 Egyéb szolgáltatások költségvetési maradvány

13 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 7. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 3 A/II Tárgyi eszközök 4 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 5 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 B/I Készletek 8 B/II Értékpapírok 9 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 10 C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések 12 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 13 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 14 D) KÖVETELÉSEK 15 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 16 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 22 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23 H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 25 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN

14 KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács adósságállományáról december 31-én Adósságállomány bemutatása lejárat szerint 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 8. melléklete 30 napon belüli 30 napon túli A B C 1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 21 H/III/1 Kapott előlegek 22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

15 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 9. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 3 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I= ) 5 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 8 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (IV= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (V= ) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 30 21a - ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII= ) Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B)

16 ESZKÖZÖK A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács vagyonkimutatása december 31-i bruttó értéken év Forgalom képtelen törzsvagyon 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 10. melléklet Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon A B C D E F ESZKÖZÖK 1 A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 11 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 13 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 37 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai - 39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 42 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 46 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - 47 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK - 49 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - 50 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Darabszám Bruttó érték 52 - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya használatban lévő készletek állománya a számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát - - bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti, 58 - régészeti lelet, KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 60 - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezesi függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - -

17 10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Változás évi módosított előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 2 Felhalmozási bevételek 0 3 Költségvetési bevételek összesen 0 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Bevételek mindösszesen táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Változás évi módosított előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Dologi kiadások Működési kiadások Kiadások összesen Kiadások mindösszesen Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások

18 10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi kiadásainak feladatonkénti részletezése évi Sorszám Megnevezés módosított előirányzat A B 1 K Egyéb szolgáltatások Dologi kiadások Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: Ft

19 10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 0 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 3 Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

20 10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet Szállítói állomány 0 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4 Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 8 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 0 10 Kiadások összesen Záró pénzkészlet

21 10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevétele egyezik a költségvetési maradvány mértékével. A maradvány biztosít fedezetet az év közben felmerülő kiadások finanszírozására, mely előreláthatólag a pénzügyi szolgáltatással összefüggésben jelentkezik. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

22