Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u év Éves beszámoló Pécs, február 28. Pécs, február

2 Eszközök (Aktívák) Sorszászám Tétel- A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdoni részesedés Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 29. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Pécs, február

3 Eszközök (Aktívák) A tétel megnevezése II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozásal szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 46. III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Jelentős tulajdoni részesedések Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 53. IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek altív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: Pécs, február

4 FORRÁSOK (Passzívák) A tétel megnevezése D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névér 64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐK 65. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeli költségekre Egyéb céltartalék 76. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 82. II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Pécs, február

5 FORRÁSOK (Passzívák) 92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 94. Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyetek negatív értékelési különbözete 105. G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Pécs, február

6 EREDMÉNY-KIMUTATÁS Összköltség eljárás A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállításu eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igánybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I ± II + III - IV -V -VI - VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeres 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi müveletek egyéb bevételei Ebből értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Pécs, február

7 EREDMÉNY-KIMUTATÁS Összköltség eljárás a A tétel megnevezése b c e Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 39 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai Ebből értékelési különbözet 43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (± E - XII) Pécs, február