XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Átírás

1 Statisztikai szám cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás Cash-flow Az éves beszámolót összeállította: Zsalakóné Lajtai Erzsébet főkönyvelő Nyilvántartási szám: dr. Palatka Lívia vezérigazgató Budapest,

2 ESZKÖZÖK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Állatok Áruk II. KÖVETELÉSEK Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 FORRÁSOK: D SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04) 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 34 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 22 0 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21) B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

5 EREDMÉNYKIMUTATÁS C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.) Különadó F ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)

6 CASH-FLOW KIMUTATÁS E/Ft E/Ft év év Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevő követelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.)