Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Átírás

1

2

3 I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya december 31. Éves beszámoló Tatabánya, március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése El év El év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sor) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( soro Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

5 Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) Sorszám El év El év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott el legek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltókövetelések Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT A tétel megnevezése adatok E Ft-ban Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különb. 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív id beli elhatárolások Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése El év Tárgyév a b c d e 53. D. Saját t ke ( sor) I. JEGYZETT T KE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 57. III. KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. 60. VI LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 63. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a várható költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése El év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 80. III. (81. és sorok) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebb l átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vev kt l kapott el legek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különb9zete Származékos ügyletek negtív értékelési kül. 90. G. Passzív id beli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

8 Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) (összköltség eljárással) Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Tételszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése Tárgyév a b d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelés készletek állományváltozása Saját el állítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

9 Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m veletek bevételei ( Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

10 Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi m veletek bevételei ( Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai ( ± B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek 0 0 X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Tatabánya, március 14. PH.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Vértesi Erdö Zrt. Kiegészítö Melléklet 20 ll. 1. sz. melléklet IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS IV Adózás Passzív Vevokövetelés Céltartalék Szállítói Egyéb Szokásos Elszámolt Részvénykibocsátás, Aktív Kötvény, Kapott Befektetett Fizetett, Forgóeszközök Hitel Hosszú Véglegesen idobeli rövid elotti kötelezettség tevékenységbol amortizáció értékvesztés képzés 364 d lejáratú 201 eredmény 122 elhatárolások (vevokövetelés adó O Alapítókkal Részvénybevonás, Befektetési Pénzeszközök Pénzügyi osztalék, lejáratra kölcsön fizetendo hitel muveletekbol eszközök hitelviszonyt kapott átadott tevékenységböl szembeni, változása felvétele részesedés törlesztése, nyújtott osztalék, tokekivonás pénzeszköz kötelezettség értékesítésének tokebevonás beszerzése eladása felhasználás változása + (nyereség illetve ± ± kölcsönök megtestesíto + visszaírás származó (±I±II±III. változása + részesedés visszafizetése + egyéb + ± (tokeleszállítás) - után) különbözete változása bevétele b± pénzeszköz-változás hosszú eredménye ± sorok) értékpapír ± elhelyezett -c -+ ± lejáratú ± nélkül) ± kibocsátásának ± -visszafizetése bankbetétek kötelezettségek változása -± ] O változása ±