Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg"

Átírás

1 Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete I/1.számú melléklet Mérleg Bevételek eft Kiadások Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Szociális juttatások Felhalmozási bevételek Átadott pénzeszközök, támogatások Irányítószervi támogatás folyósítása Tárgyévi bevételek Tárgyévi működési kiadások Fejlesztések Önkormányzat pénzmaradványa Céltartalék (elköt.pm.terhére) Fejlesztési céltartalék Általános tartalék Mindösszesen Mindösszesen

2 Főkönyvi szám Piliscsév Község Önkormányzata évi terv Bevételek I/2.számú melléklet Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2017 terv Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része Késedelmi és önellenőrzési pótlék Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

3 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Egyéb működési bevételek költségek visszatérítései Működési bevételek Termőföld-eladás bevételei Felhalmozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek mindösszesen

4 Főkönyvi szám I/3.számú melléklet Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2017 terv Köztisztviselők,közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Ft Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatások Piliscsév Község Önkormányzata évi terv Kiadások Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési kötelezettség Munkaadót terhelő járulékok Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Informatikai eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha

5 Nyomtatást segítő anyagok Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH kívül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Más szakmai tevékenység Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Rovarírtás Más egyéb szolgáltatások Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Dologi kiadások Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6 Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43 /B) Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) Települési támogatás [Szoctv. 45. ] Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] Temetési segély [Szoctv. 46. ] Köztemetés [Szoctv. 48. ] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Szociális juttatások, segélyek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ingatlanok felújítása Átadott pénzeszk., támogatások Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fejesztések Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Tartalék (elköt.pm.terh.) Fejlesztési céltartalék Általános tartalék Kiadások mindösszesen

7 I/4.számú melléklet Piliscsév Község Önkormányzata évi terv Ft Szociális juttatások, segélyek Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt ebből: Arany J. pályázat babautalvány ösztöndíj Bursa H csévi gyermekek (beiskolázási segély) csévi gyermekek (bérlet) Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43 /B) Lakhatással kapcsolatos ellátások Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] - átmeneti segély; gyógyszer költség; kórházi áp Temetési segély [Szoctv. 46. ] Köztemetés [Szoctv. 48. ] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás ebből: idősek un. karácsonyi segélye Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás - tüzelő; int.térítési d,; Szociális juttatások mindösszesen

8 I/5.számú melléklet Piliscsév Község Önkormányzata évi terv Támogatások, tadíjak Ft Diákönkormányzat Cselgáncs klub Vöröskereszt Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Nyugdíjas klub Pincefalu Egyesület Piliscsévi Polgárőr Egylet Egyéb támogatások (Kolibri,Pilis Kupa, stb.) Pilis-Gerecse Társulás Istergránum Szlovák önkormányzat Lövész Sportegyesület Egyházi kórus Trnka tánccsoport TDM tagdíj Esztergomi kórház, eü. egyedi kérelmek Civil szervezetek, társulások össz