Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Átírás

1 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas Megyei Önkormányz Önkormányz at ati Hivatal B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 B14 B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2 2 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 B411 Egyéb működési bevételek 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 16 Központi, irányító szervi támogatás B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: /18

2 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, projektprémium K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105 Végkielégítés 0 K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria) K1107 Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 25 fő ) K1108 Ruházati költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1111 Lakhatási támogatások 0 K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K121 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 K312 -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK 2. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés 0 K31 Készletbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele /18

3 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés 0 K333 Bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) K33 Szolgáltatási kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások 0 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 01 Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 06 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési) Tartalékok (felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 3/18 0 0

4 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K6 Beruházások K71 Ingatlanok felújítása 0 K72 Informatikai eszközök felújítása 0 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7 Felújítások K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: /18

5 3. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Vas Vas Megyei Megyei Önkormán Önkormán yzati yzat Hivatal Vas Vas Megyei Megyei Önkormán Önkormán yzati yzat Hivatal B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Vas Vas Megyei Megyei Önkormán Önkormán yzati yzat Hivatal Vas Vas Megyei Megyei Önkormán Önkormán yzati yzat Hivatal B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) Finanszírozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /18

6 4. melléklet a./2017. (.....) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Megyei területrendezési terv KEHOP Vas megye klímastratégiájának kidolgozása TOP Vas megyei Foglalkoztatási Paktum TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 K8 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

7 Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI ALAPTEVÉKYNYSÉ G AI HAZAI PÁLYÁZATOK HAZAI PÁLYÁZATOK NEMZETKÖZI TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT OK NEMZETKÖZI OK (tagdíjak) TAGDÍJAK (HAZAI) ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ELNÖKI KERET Közfoglalkoztatás (2016) 31806/26/01259 Megyei Értékek népszerűsítése pályázat K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 B4 B5 B6 B7 B Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

8 Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESENBŐL ÖSSZESENBŐL ÖSSZESEN K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 B4 B5 B6 B7 B Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

9 5. melléklet a./2017. (.....) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként ALAPTEVÉKYN YSÉG AI HIVATAL MŰKÖDÉSE ÁLLAMIGAZGAT ÁLLAMIGAZGAT ÁSI ÁSI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK NÉPSZAVAZÁS KEHOP Vas megye klímastratégiájána k kidolgozása TOP Vas megyei Foglalkoztatási Paktum TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél TELEPÜLÉSEKN ÉL VÁLLALT OK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 416 B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

10 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként ALAPTEVÉKYN YSÉG AI REPREZENTÁCI Ó, KITÜNTETÉSEK ALAPTEVÉKYN YSÉG AI NEMZETKÖZI KIADÁSOK HAZAI PÁLYÁZATOK Ars Pannonica 2016 HAZAI PÁLYÁZATOK HAZAI PÁLYÁZATOK NEMZETKÖZI GARDEN ROUTE PROJEKT (COSME) NEMZETKÖZI CAPE AB PROJEKT NEMZETKÖZI WOMENTEMPO AT-HU INTERREG NEMZETKÖZI K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 B4 B5 B6 B7 B Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

11 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN ÖSSZESENBŐL ÖSSZESENBŐL K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 B4 B5 B6 B7 B Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /18

12 6. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése engedélyezett létszámkeret Fő Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszámkeret ebből 8 órás foglalkoztatásra átszámítás AlcímSor Intézmények megnevezése átszámítva nélkül Teljes munkaidős Részmunkaidős szám szám Vas Megyei Önkormányzat 3,00 3,00 3,00 0,00 2. Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás 3,00 3,00 3,00 0, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 25,00 25,00 25,00 0,00 MINDÖSSZESEN: 31,00 31,00 31,00 0,00 Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) 12,00 12/18

13 7. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése felhalmozási ok feladatonként és célonként Vas Megyei Önkormányzat Feladat: a.) beruházás Díszterem szavazó és konferencia rendszer korszerűsítése TOP Helyi Foglalalkoztatási Paktum - Észak eszköz beszerzés 770 TOP Helyi Foglalalkoztatási Paktum - Dél eszköz beszerzés 900 Beruházás összesen: Feladat: b.) tartalék Felhalmozási tartalék lakásalapból Felhalmozási tartalék összesen Lakáshitel dolgozói Vas Megyei Önkormányzat összesen Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Feladat: a.) beruházás Eszköz beszerés (irodabútor, konyha bútor, konyhai gépek, eszközök, szakmai anyag, informatika) Gépjármű vásárlás Beruházás összesen: Feladat: b.) felújítás eszköz felújítás Felújítás összesen: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen /18

14 8. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése projekt támogatás összege saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen NEMZETKÖZI euróban Garden Route CAPE AB WOMENTEMPO NEMZETKÖZI ezer forintban Garden Route CAPE AB WOMENTEMPO sorsz. projekt száma projekt megnevezése projekt támogatás összege saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen TOP-KEHOP ezer forintban 3. TOP VS Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum KEHOP Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél TOP-KEHOP Településeknél vállalt feladatok /18

15 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése NEMZETKÖZI euróban Garden Route CAPE AB 3. WOMENTEMPO NEMZETKÖZI ezer forintban Garden Route CAPE AB 3. WOMENTEMPO bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen sorsz. projekt száma projekt megnevezése TOP-KEHOP ezer forintban 3. TOP VS Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum KEHOP Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás 5. TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak 6. TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél 7. TOP-KEHOP Településeknél vállalt feladatok bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen " 15/18

16 9. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése -felhasználási ütemterv Havi adatokkal 2017.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalmi bevételek év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadási Havi eltérés Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalmi kiadások /18

17 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetés -felhasználási ütemterv Halmozott adatokkal 2017.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (működési) (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalmi bevételek év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadási Havi eltérés Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalmi kiadások /18

18 10. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése likviditási terv Hónap Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Záró pénzkészlet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December /18