Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: -5a f e7b5d58-a5d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1254 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -

4 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Teljesítés - 4 -

5 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Teljesítés - 5 -

6 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 6 -

7 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati (B21) Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) Felhalmozási célú államháztartáson belülről (= ) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36)

8 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

9 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 9 -

10 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

11 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

12 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48)

13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám

15 # Megnevezés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

16 # Megnevezés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

17 # Megnevezés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

18 # Megnevezés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 200 Beruházások (= ) (K6) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Ingatlanok felújítása (K71) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám

19 # Megnevezés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

20 # Megnevezés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48)

21 # Megnevezés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ebből: háztartások (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

22 # Megnevezés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám

23 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Családi (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)