Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Átírás

1 Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési módosítása

2 Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület május 31-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési ában bekövetkezett változások a módosítást indokolják. Az eredeti Ft volt, mely az év közbeni változások miatt Ft-ra módosult az év végére. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Ft-tal csökkent, a falugondnoki autócsere miatti elvonás következtében. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a Ft-tal nőtt az önkormányzati támogatásnak köszönhetően. Az egyéb működési célú támogatások Ft-tal csökkentek a közfoglalkoztatási ás TB támogatás alakulásának köszönhetően. A bevételi ok változásának hatására a működési költségvetés kiadási a Ft-tal nőtt. Ezen belül személyi juttatások Ft-tal, a dologi kiadások Fttal, a lakhatással kapcsolatos ellátások Ft-tal, a tartalékok Ft-tal növekedtek. A családtámogatások Ft-tal csökkent. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Ft-tal csökkent. A felhalmozási kiadások án belül ingatlan beszerzése Ft-tal csökkent, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ft-tal növekedett. A közmunkaprogram és a termelő falu program átcsoportosításai miatt. Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Dióskál, május 26. Kluczer János polgármester

3 Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja. 1.. A módosítással a R. 2. -a módosul: Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege Ft-ról Ft-ra módosul ezen belül a működési célú bevételek összege Ft-ról Ft-ra módosul a felhalmozási célú bevételek a nem módosult Ft működési célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra felhalmozási célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra módosult Ft- (1) a bevételeken belül a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások tal emelkedik, Ft-tal egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

4 települési önkormányzatok szociális feladatinak támogatása Ft-tal csökken. (2) a működési célú kiadásokon belül személyi juttatások dologi kiadások lakhatással kapcsolatos ellátások tartalékok emelkedik, Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal családi támogatások Ft-tal működési c. visszatérítendő tám-ok, kölcsönök ÁHT-n kívülre Ft-tal csökken. (3) a felhalmozási célú kiadásokon belül ingatlanok beszerzése, létesítése csökkent, egyéb tárgyi eszközök beszerzése emelkedik Ft-tal Ft-tal 2.. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül. Dióskál, május 31. Kluczer János polgármester Kovács Katalin jegyző Kihirdetve: Dióskál, június 1. Kovács Katalin jegyző

5 Önkormányzat évi módosítás Kiadások Ft Megnevezés Eredeti Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0

6 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 0 0 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) ebből: háztartások (K508) 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: háztartások (K512) 0 0 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8)

7 Önkormányzat évi módosítás Bevételek Ft Megnevezés Eredeti Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű ok (B16) 0 0 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok (B25) 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) 0 0 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0

8 Működési bevételek (= ) (B4) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) ebből: háztartások (B64) 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

9 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Ft

10 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási bevételek Ft Megnevezés Eredeti Módosított Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)