Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Átírás

1 Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) Teljesítés - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: háztartások (K86) Teljesítés - 6 -

7 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) ebből: egyéb vállalkozások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 7 -

8 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati (B21) Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

9 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>= ) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) ebből: háztartások (B64) ebből: egyéb vállalkozások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

10 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) ebből: egyéb külföldiek (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb külföldiek (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

11 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés

12 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 31 Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35)

15 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ebből: háztartások (K508)

16 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

17 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ebből: háztartások (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

18 # Megnevezés Közfoglalkoztatási mintaprogram 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Állategészségügy Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Híd, alagút építése Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmus igazgatása és támogatása Turizmusfejlesztési és tevékenységek Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313)

19 # Megnevezés Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Állategészségügy Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Híd, alagút építése Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmus igazgatása és támogatása Turizmusfejlesztési és tevékenységek Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3)

20 # Megnevezés Közfoglalkoztatási mintaprogram 63 Családi (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) Állategészségügy Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Híd, alagút építése Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmus igazgatása és támogatása Turizmusfejlesztési és tevékenységek Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 168 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: egyéb vállalkozások (K508)

21 # Megnevezés Közfoglalkoztatási mintaprogram 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Állategészségügy Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Híd, alagút építése Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmus igazgatása és támogatása Turizmusfejlesztési és tevékenységek Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

22 # Megnevezés Közfoglalkoztatási mintaprogram 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Állategészségügy Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Híd, alagút építése Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmus igazgatása és támogatása Turizmusfejlesztési és tevékenységek Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 246 ebből: háztartások (K86) 254 Lakástámogatás (K87) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

23 # Megnevezés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakóépület építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Lakáshoz jutást segítő Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313)