Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Átírás

1 Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési módosítása

2 Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017.(III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja. 1.. A módosítással a R. 2. -a módosul: Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul ezen belül a működési célú bevételek összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul a felhalmozási célú bevételek a Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul működési célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra felhalmozási célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosult Ft- (1) a bevételeken belül a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások tal felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tal emelkedik, Közhatalmi bevételek Ft Ft-tal

3 Ft-tal települési önkormányzatok szociális feladatinak támogatása Ft-tal egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről csökken. (2) a működési célú kiadásokon belül Munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások családi támogatások ellátottak pénzbeli juttatása emelkedik, személyi juttatások csökken Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal (3) a felhalmozási célú kiadásokon belül ingatlanok beszerzése, létesítése egyéb tárgyi eszközök beszerzése csökkent, immateriális javak beszerzése felújítások emelkedik Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal 2.. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül. Dióskál, április 25. Kun Marcell alpolgármester Kovács Katalin jegyző Kihirdetve: Dióskál, április 27. Kovács Katalin jegyző

4 Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület április 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési ában bekövetkezett változások a módosítást indokolják. Az eredeti Ft volt, mely az év közbeni változások miatt Ft-ra módosult az év végére. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Ft-tal csökkent, a rászoruló gyermekek szünidei étkezéséből történő lemondás következtében. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a Ft-tal nőtt az önkormányzati támogatásnak köszönhetően. Az egyéb működési célú támogatások Ft-tal csökkentek a közfoglalkoztatási ás TB támogatás alakulásának köszönhetően. A bevételi ok változásának hatására a működési költségvetés kiadási a is nőtt. Ezen belül személyi juttatások és járulékai Ft-tal csökkentek. A dologi kiadások Fttal, a ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-tal, a családtámogatások Ft-tal növekedtek. A felhalmozási kiadások án belül a települési arculati kézikönyv miatt az immateriális javak beszerzése Ft-tal nőtt, a felújítási kiadások Ft-tal növekedett, az egészségház felújítási projekt miatt. Az ingatlan beszerzés Ft-tal, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése Ft-tal csökkent. Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Dióskál, április 18. Kun Marcell alpolgármester

5 Önkormányzat évi módosítás Kiadások Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Mód. %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) % Béren kívüli juttatások (K1107) % Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) % Választott tisztségviselők juttatásai (K121) % foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) % Külső személyi juttatások (= ) (K12) % Személyi juttatások (=15+19) (K1) % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) % ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) % Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) % Készletbeszerzés (= ) (K31) % Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) % Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) % Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) % Közüzemi díjak (K331) % Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) % Egyéb szolgáltatások (K337) % ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) % Kiküldetések kiadásai (K341) % Reklám- és propagandakiadások (K342) % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) % (K351) % Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) % Egyéb dologi kiadások (K355) % (= ) (K35) % Dologi kiadások (= ) (K3) % Családi támogatások (K42) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) % ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) % kiadások (K5021)

6 Elvonások és befizetések (= ) (K502) (= ) (K506) % ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) államháztartáson kívülre (= ) (K508) % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) % ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) Tartalékok (K513) % Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) % Immateriállis javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) % (K67) % Beruházások (= ) (K6) % Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) %

7 Önkormányzat évi módosítás Bevételek Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Mód. %-a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 Jövedelemadók (=80+84) (B31) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0

8 Működési bevételek (= ) (B4) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) átvett pénzeszköz (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1- B7)

9 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási kiadások Ft Megnevezés Eredeti Módosított Módosított Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9)

10 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási bevételek Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)