Előterjesztés a Képviselő-testület november 20-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület november 20-i ülésére"

Máté Lukács
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 3/2018.(XI.20.) sz. előterjesztés 3. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület november 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. I. Önkormányzat A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított hoz viszonyítva 84 %-ban teljesültek. e ei. ei. Önkormányzatok működési támogatása Átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyévi bevételek Önkormányzat pénzmaradványa Mindösszesen Szeptember 30-ig az önkormányzat költségvetési támogatása (működési támogatása) összességében 74 %-ban teljesült a módosított hoz viszonyítva, mintegy e-ot jelent. Az állami támogatás eredeti a az alábbi tételek miatt nőtt: Jogcím összeg () Nemzetiségi pótlék (pót) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Szociális ágazati pótlék Kulturális illetménypótlék Bérkompenzáció Szociális célú tűzifa támogatás (2017.évi kiegészítő tám.) ASP feladatokhoz pót támogatás összesen:

2 A működési célú átvett pénzeszközök eredeti a (4.400 e) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt e-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került. Közhatalmi bevételeink háromnegyed éves szinten a módosított hoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint: Jogcím Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése Összesen Az önkormányzat e intézményi működési bevételre tett szert szeptember végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, illetve bérleti díjból (pl. orvosi lakás, faház, orvosi rendelő) származik. Működési bevételeink - a módosított hoz viszonyítva 64%- ban teljesültek. Felhalmozási bevételünk a Vis Maior pályázat keretében nyert e-ból, valamint ingatlan eladásból (3.816 e) származik. Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak háromnegyed éves szinten. A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, működési kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 68 %-os teljesítést mutatnak. e ei. ei. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Átadott pénzeszközök, támogatások

3 Irányítószervi támogatás folyósítása Tárgyévi működési kiadások Fejlesztések ÁHT-n belüli megelől. visszafizetése Háztartásoknak felhalm. célú visszatérítendő kölcsön ny Tartalékok Mindösszesen A személyi juttatások kifizetése, valamint a munkaadót terhelő járulékok kifizetése tervszerűen teljesült, 75% illetve 74% a módosított hoz viszonyítva. A dologi kiadások a tervezetthez képest 57%-ban realizálódtak. A személyi juttatások eredeti át az alábbi tételek növelték: - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): e - közfoglalkoztatottak bére (2018-ban igényelt): e dec. kifizetett költségtérítés (előző évről áthozott): 83 e - ASP feladatok ellátásához kapott támogatás (előző évről áthozott): e - ASP feladatok ellátásához kapott támogatás (2018. évi): 407 e - bérkompenzáció: 181 e - szociális ágazati pótlék: 69 e - reprezentációs kiadásra átcsoportosítás (dologi kiadásról) 620 e összesen: e Szociális ellátások Szociális juttatásokra, segélyekre e-ot fordítottunk szeptember 30-ig, ez a módosított 54 %-a. A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat: Szociális juttatások, segélyek Teljesítés Köztemetés [Szoctv. 48. ] Települési támogatás ([Szoctv. 45. ) ebből: Arany J. pályázat babautalvány ösztöndíj Bursa H csévi gyermekek (beiskolázási segély) csévi gyermekek (bérlet) idősek un. karácsonyi segélye SNI fejlesztő pedagógusok % egyéb települési támogatás * Szociális juttatások mindösszesen

4 tűzifa temetési s ápolási d térítési díj lakhatási tám átmeneti s * egyéb települési támogatás () Októberben kifizetésre került továbbá a bérlet támogatás, a Bursa ösztöndíj, valamint az idősek támogatása. Támogatások, átadott pénzeszközök Szeptember 30-ig az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki: Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Nyugdíjas klub Pincefalu Egyesület Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) Pilis-Gerecse Társulás Istergránum Katolikus Karitász TDM tagdíj Civil szervezetek, társulások össz A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá : Idősek nappali ellátása: e Családsegítés, gyerekjólét: 225 e Orvosi ügyelet: 130 e. Háromnegyed éves szinten, intézmény finanszírozásként e-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek, ez a módosított 72 %-a. Fejlesztések szeptember 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak: e Beruházások Teljesítés Ingatlan vásárlás (D. Takarék épülete) Eszközbeszerzés (Önkormányzat) TOP pályázat (autó) Szennyvíz csatorna

5 Beruházások összesen Felújítások Művelődési Ház felújítás Óvoda felújítás Tájház felújítás Vis maior TOP pályázat (Szoc. Alapellátó Központ) Sportöltöző felújítás Felújítások összesen Fejlesztések összesen A Duna Takarék épület vételárából szeptember 30-ig csak a nettó összeget fizettük ki az eladónak, az Áfa befizetésére októberben került sor. A Sportöltöző felújítása befejeződött, a számlák kifizetése folyamatban van. Az Óvoda felújítása befejeződött, a villanyszerelési munkálatok díjának, illetve a csatornázási munkálatok díjának kifizetése folyamatban van. A következő munkálatok költségét az óvoda költségvetése tartalmazza: Karbantartási munkák Gipszkarton szerelés Festés Nyílászáró Víz, fűtés szerelés összesen Összességében az óvoda 2018.évi felújítására, karbantartására mintegy e-ot fordítottunk. A Tájházban a tető felújítására, valamint az épület felújítására került sor. Folyamatban lévő beruházások: - Művelődési Ház felújítása (közbeszerzés lezajlott, kivitelező: K+R Kft.) - Szociális Alapellátó Központ kialakítása (közbeszerzés folyamatban van). II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Közös Hivatal bevételei 74 %-ban, kiadásai pedig 73 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. 5

6 (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Központi kezelésű tól működési c. támogatások bevételei Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése Egyéb működési bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen A Közös Hivatal bevételeinek eredeti a ( e) az alábbi tételek miatt nőtt: - a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás:157 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: e - kamatbevétel: 35 e - SZÉP kártyákon maradt összeg visszautalása: 5e - pénzmaradvány korrigálása: 154 e. (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Halmozott teljesítés % Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások összesen Az eredeti a következő tételekkel módosult: Személyi juttatások - bérkompenzációra kapott összeg: 132 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 929 e - SZÉP kártyákon maradt összeg visszautalása: 5 e. 6

7 Járulékok - bérkompenzációra kapott összeg: 26 e - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 187 e. Dologi kiadások - a választás lebonyolításához kapott támogatás: 33 e - kamatbevétel dologi kiadásokra: 35 e - pénzmaradvány korrekciójából származó bevétel dologi kiadásokra: 154 e. III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Művelődési Ház bevételei 58 %-ban, kiadásai pedig 57 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Tulajdonosi bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti a ( e) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 205 e támogatás, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (184 e) miatt nőtt. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen

8 IV. Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten az Óvoda bevételei 75 %-ban, kiadásai pedig 73 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. Elkülönített állami pénzalaptól műk.c. támogatások bevételei (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) Tulajdonosi bevételek teljesítése Egyéb működési bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen Az óvoda 801 e egyéb bevételre (támogatásra) tett szert, többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól. Az eredeti ot a fentieken kívül növelte a bérkompenzációra kapott támogatás (56 e), a bérleti díjból származó 78 e, a közfoglalkoztatáshoz kapott 870 e, illetve a festés, gipszkarton szerelés díjára átadott intézményfinanszírozás összege (4.456 e). (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen

9 A személyi juttatások ás járulékok eredeti át a bérkompenzációra (56 e), illetve a közfoglalkoztatásra kapott támogatás (870 e) növelte. Az idei évben az alábbi eszközökkel gazdagodott az óvoda: Eszközbeszerzés összeg Papírvágó, iratmegsemmisítő Napvitorla Mosogatógép Rack szekrény Fűnyíró Interaktív tábla összesen Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 53/2018.(XI.13.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. Piliscsév, november 14. Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. polgármester 9

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület november 7-i ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének jához Tisztelt Képviselő-testület! A 2017. év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. I. Önkormányzat