Előterjesztés a Képviselő-testület május 29-i ülésére

Átírás

1 3/2018.(V.29.) sz. előterjesztés 3. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület május 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 91. (1) és (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. Piliscsév Község Önkormányzata a évben is biztonságosan el tudta látni kötelező és önként vállalt feladatait, az intézmények működését biztosítani tudta. I. Önkormányzat A évi költségvetés végrehajtása során, tárgyévi bevételeink a módosított hoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek. e ei. ei. Önkormányzatok működési támogatásai Átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyévi bevételek December 31-ig az önkormányzat állami támogatása (működési támogatása) összességében 100 %-ban teljesült a módosított hoz viszonyítva, mintegy e-ot jelent. Az állami támogatás eredeti a az alábbi tételek miatt nőtt: Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítők illetményének kieg. támogatása Köznevelési normatíva (pótlólagos támogatás) Szociális ágazati pótlék (bölcsődei dolgozók pótléka) Bölcsődei normatíva Kulturális illetménypótlék

2 Bérkompenzáció Rendkívüli szociális támogatás Szociális célú tűzifa támogatás A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása Garantált bérminimum és minimálbér emelése miatti támogatás összesen: A működési célú átvett pénzeszközök eredeti a (4.428 e) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt e-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került. Az átvett pénzeszközök között szerepel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára kiosztott Erzsébet-utalvány értéke is (420 e), melyet az önkormányzat az államtól igényelhetett meg. Közhatalmi bevételeink a módosított hoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint: Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek A magánszemélyek kommunális adója adónem (eredeti) terven felüli teljesülésének oka, a korábbi évekről származó adóhátralékok sikeres behajtása. Az iparűzési adóból származó bevételünk több, mint 12 millió forinttal meghaladta az eredeti ot, részben a sikeres behajtásnak köszönhetően, részben, mert az adózó cégek magasabb bevételük miatt több iparűzési adót fizettek be. Az egyéb közhatalmi bevételek pótlékok, bírságok túlteljesülése szintén az adóbehajtás következménye. Az önkormányzat e intézményi működési bevételre tett szert az év végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, az E-on-nak eladott villamos hálózati eszközök 2

3 árából (991 e), a Tisztítómű bérleti díjából (6.793 e), illetve az orvosi rendelő bérleti díjából származik. Felhalmozási bevételünk a Szociális Alapellátó Központ kialakítására TOP pályázat keretében nyert e-ból, Vis Maior pályázatból ( e), Sportöltöző felújításra nyert e-ból, közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból (116 e), valamint ingatlan értékesítésből (150 e) származik. Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk nagy figyelmet fordított és fordít a jövőben is a pályázati lehetőségek felkutatására, a pályázatok megírására (legtöbbször az önkormányzat dolgozóinak közreműködésével), benyújtására és ezzel plusz bevételek szerzésére az önkormányzat számára. Összefoglalva a évi sikeres pályázataink (összesen ): TOP pályázat (Szociális Alapellátó Központ) Vis Maior pályázat Sportöltöző felújítás (pályázat) Szociális tűzifa pályázat Rendkívüli szociális támogatás Közfoglalkoztatás (6 pályázat) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 94 %-os teljesítést mutatnak. e ei. ei. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyek Átadott pénzeszközök Intézményfinanszírozás Tárgyévi működési kiadások A személyi juttatások kifizetése, valamint a munkaadót terhelő járulékok kifizetése 94% illetve 90% a módosított hoz viszonyítva. A személyi juttatások, illetve járulékok maradványa főként a közfoglalkoztatás támogatására kapott - következő évben felhasználandó előleg összegéből adódik. A dologi kiadások 93%-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. A személyi juttatások eredeti át az alábbi tételek növelték: - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): e 3

4 dec. kif. tiszteletdíjak, polgárm. jutalma (előző évről áthozott): e - ASP indításához pályázaton nyert összeg (előző évről áthozott): e - bérkompenzáció: 394 e - A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása: 856 e - közfoglalkoztatottak bére (2017-ben igényelt): e összesen: e Szociális ellátások Szociális juttatásokra, segélyekre e-ot fordítottunk 2017-ben. A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat: Megnevezés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Teljesítés ebből: Arany J. pályázat babautalvány ösztöndíj csévi gyermekek (beiskolázási s.) csévi gyermekek (bérlet) idősek un. karácsonyi segélye Köztemetés Települési támogatás ebből: ápolási díj átmeneti segély lakhatással kapcs.támogatás kórházi ápolás, gyógyszertám temetési segély Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás ebből: étkezési térítési díj támogatás SNI fejlesztő foglalkozások Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ámogatások (Erzsébet utalvány) Szociális juttatások mindösszesen Támogatások, átadott pénzeszközök Önkormányzatunk lehetőség szerint minden évben igyekszik támogatni a civil szervezeteket. Az elmúlt évben az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki: Szervezet megnevezése összeg Diákönkormányzat Cselgáncs klub

5 Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Nyugdíjas klub Pincefalu Egyesület Piliscsévi Polgárőr Egylet Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) Pilis-Gerecse Társulás Istergránum Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Lövész Sportegyesület Egyházi kórus Trnka tánccsoport TDM tagdíj Civil szervezetek támogatása, tagdíjak A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá : Idősek nappali ellátása: e Családsegítés, gyerekjólét: 413 e Intézmény finanszírozásként e-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek éves szinten, ez a módosított 95 %-a. Fejlesztések 2017-ben az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújításának Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fejlesztések Az immateriális javak beszerzése, létesítése sor tartalmazza a Települési arculati kézikönyv elkészítésének költségét. Az ingatlanok beszerzése, létesítése sor a Tájház melletti ingatlan vételárát (3.000 e), a Csabai utca burkolatépítésének nettó összegét (1.393 e), illetve a buszváró kialakításának nettó összegét (1.181 e) tartalmazza. Informatikai eszközök (nyomtató, e-szig olvasó, merevlemez, számítógép) beszerzésének, illetve egyéb eszközök, berendezések (klíma, CD-s magnó, 1100 l-es hulladékgyűjtő, stb.) beszerzésének nettó összegét, illetve a Dacia Duster vételárának nettó összegét tartalmazzák a fenti táblázat megfelelő sorai. Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza az alábbi költségeket (nettó összegek): óvodai és iskolai ablakcsere díja (660 e), a ravatalozó előtti esőbeálló festése (271 e), az orvosi rendelő festése, vizesblokk felújítása (1.697 e), Tisztítómű felújítása (3.902 e), Vis Maior ( e), a Művelődési Ház felújítás terve (720 e), valamint a Szociális Alapellátó Központ (Hősök tere 9.) kiviteli tervének összege (1.720 e). Az egyéb tárgyi eszközök felújítása sor a Tisztítómű gépei és csatorna felújításának költségét tartalmazza. Folyamatban lévő beruházások: - Művelődési Ház felújítása; - Szociális Alapellátó Központ kialakítása; - Vis Maior: Templom előtt pince beszakadás; Ady u. partfal; - Sportöltöző felújítása. II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal A évi költségvetés végrehajtása során a Közös Hivatal bevételei és kiadásai is 96 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. 6

7 Főkönyvi szám neve Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás összesen A Közös Hivatal bevételeinek eredeti a ( e) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 289 e támogatás miatt, illetve a kamatbevételek (25 e) miatt nőtt, összesen: 314 e. Főkönyv megnevezése Halmozott teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Céltartalék (elköt. pénzm. t.) Fejlesztések összesen % A költségvetési sorok eredeti a az alábbiak miatt módosult: Személyi juttatások: eredeti : e előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.): 396 e bérkompenzáció: 255 e fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva: -499 e 7

8 módosított : e Járulékok eredeti : e előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.): 108 e bérkompenzáció: 33 e fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva: -5 e módosított : e Dologi kiadások eredeti : személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva: módosított : Fejlesztések eredeti : plusz bevételből (kamatbev.) személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva: módosított : Tartalék (elköt.pénzm. terhére) eredeti : személyi juttatásokra, járulékra átcsoportosítva: módosított : e 352 e e 0 e 25 e 152 e 177 e 503 e -503 e 0 e III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár A évi költségvetés végrehajtása során a Művelődési Ház bevételei 91 %-ban, kiadásai pedig 90%-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. Főkönyvi szám neve Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás összesen

9 A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti a ( e) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 327 e-tal, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert 116 e-tal, valamint a Magyarországi Szlovákok Közh. Alapítványtól nyert 80 e-tal nőtt. Főkönyv megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen IV. Piliscsévi Aranykapu Óvoda - Bölcsőde A évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda bevételei és kiadásai is 94 %-ban, realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. Főkönyvi szám neve Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás összesen

10 A bevételek eredeti át növelte a 84 e bérleti díj, 870 e egyéb bevétel, átvett pénzeszköz (támogatás), többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól, a Piliscsévi Szlovák Önkormányzattól. Az intézményfinanszírozás összege a bérkompenzációra (33 e), illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatással (1.146 e) nőtt. Főkönyv megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen A személyi juttatások ás járulékok eredeti át szintén a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (1.179 e) növelte. A megszerzett plusz bevételeket (954 e) eszközbeszerzésre (fejlesztés és dologi kiadások) fordította az intézmény. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni, valamint a évi zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjen. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 17/2018. (V.23.) PB határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Piliscsév, május 24. Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. polgármester 1