1.. (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

Átírás

1 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. a) ezer Ft bevétellel b) ezer Ft kiadással (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el. (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (5) Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza. (8) A Szlovák Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. (9) A Bolgár Önkormányzat költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs. 2.. (1) A évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1

2 (2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Baumstark Tiborné jegyző A rendelet kihirdetve: május 1. Baumstark Tiborné jegyző 2

3 1. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Pénzügyi mérleg éves költségvetési beszámoló Pénzügyi mérleg Bevételek eredeti mód. teljesítés % Intézm. működési bevétel Személyi juttatások -ebből: Önkormányzat ebből: Önkormányzat Műv. Ház és Könyvtár Műv. Ház és Könyvtár Körjegyzőség Önk. saj. működési bev Munkaadót terh. befizetések Irányító szervtől kapott tám ebből: Önkormányzat -ebből: Körjegyzőség Műv. Ház és Könyvtár Műv. Ház és Könyvtár Körjegyzőség Önk.költségv.támogatása Dologi kiadások Felhalmozási bevételek ebből: Önkormányzat Támogatások, átvett pénz Műv. Ház és Könyvtár Körjegyzőség Tárgyévi bevételek Segélyek, egyéb pénzbeli jutt -ebből: Önkormányzat Körjegyzőség Támogatás, átadott pénzeszk Tárgyévi működési kiadások Önkorm. pénzmar Fejlesztés Előző évi pénzmar.növ.t ebből: Önkormányzat Mindösszesen Műv. Ház és Könyvtár Fejlesztési céltartalék Cél tart. (elköt.p.mar. terh.) Általános tartalék Mindösszesen Intézm.finanszírozás Műv.Ház Intézm.finanszírozás Műv.Há Intézm.finanszírozás Körjegyz Intézm.finanszírozás Körjegy Intézm.fin.-al korrigált főösszeg Intézm.fin.-al korrigált főösszeg 2. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Bevételek éves költségvetési beszámoló eft 3

4 Intézményi működési bevételek eredeti mód. teljesítés % Igazgatási szolgáltatási díj 124 Alaptev. szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Tovább számlázott szolg. bevételei Bérleti díjak Kiszámlázott ÁFA 4 Kamatbevétel Kötbér,kártérítés Ö s s z e s e n Helyi adók Vállalkozók kommunális adója 8 Magán sz. kommunális adója Iparűzési adó Átengedett központi adók Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérséklése Gépjármű súlyadó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Igazgatási szolgáltatási díj Szabálysértési bírság Önkorm. sajátos működési bev.össz Önkorm.költségvetési támogatása Normatív állami támogatás Központosított előirányzat Normatív kötött felhaszn. támogatás Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás összesen Felhalmozási bevételek Lakossági csatorna törlesztés Felhalmozási bevételek összesen: Működési célú pénzeszk.átvétel MEP finanszírozás Közfoglalkoztatás Mozgáskorl.közlekedési támogatása Uniós pályázat (Csévi napok) Egyszeri GYVT Működési célú pénzeszk átvétel össz

5 3. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Állami támogatás adatai éves költségvetési beszámoló Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % Népességszám Ft Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcs. feladatok Pénzbeli szociális ell Ö s s z e s e n : SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem különbség alapján Ö s s z e s e n :

6 4. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek éves költségvetési beszámoló (tény adatok) B e v é t e l e k Hivatal Hivatal és szakfeladatai Csatorna Nem lakás bérbeadás Helyi utak építése Stúdió Összesen Szolg. ellenértéke 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Tovább szlázott szolg. bev Bérleti díjbevételek Intézményi ellátás díja 0 Alkalmazottak térítése 0 Óvoda, bölcsőde Kötbér, kártérítés Kiszámlázott ÁFA 4 4 Fordított Áfa 0 Kamatbevétel Műk. célú átvett pénzeszk. 0 Intézm. működ. bev melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rende Működési kiadások éves költségvetési beszámoló Szakfeladat Eng. Személyi juttatás Járulék Dolo létszám fő eredeti mód. telj. % eredeti mód. telj. % eredeti m Közutak üz Kábel-Tv stúdió Polgármesteri Hiv Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Közvilágítás Védőnői szolgálat

7 Fogorvosi ellátás Segélyek járulékai Szennyvízelvezetés Rendezvény 800 Temető 110 Szlovák K. Önkorm. Bolgár K. Önkorm. Lakás célú bérbeadás 25 Nem lakás c. bérbead. 843 Családsegítés 550 Hivatal és szakfeladatai össz Óvoda és Bölcsőde 300 Általános Iskola Idősek Klubja Körjegyzőség Műv.Ház és Könyvtár Összesen 0,

8 6. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Szociális ellátások éves költségvetési beszámoló Jogcím eredeti mód. telj. % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntart. tám. (normatív) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Rendkív.gyermekvédelmi tám Önkorm. rend.-ben megállapított kórházi ápolás eseti gyógyszer tám harmadik gyermek szül összesen Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm. segély tüzelő, int. tér Köztemetés Közgyógyellátás összesen: Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Arany János pály Csévi gyerekek beisk Újszülött utalvány Ösztöndíj Karácsonyi segély összesen Mozgáskorlátozottak közl.támog Közműfejlesztési hozzájárulás Körjegyzőség Folyósított ellátás összesen eft 8

9 7. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások éves költségvetési beszámoló eft-ban Beruházási kiadások eredeti mód. telj. % Kesztölci u. - Dózsa u.vége (pályázat KDOP-4.2.1/B-11) 6 Béke u. buszmegálló Marx u. járda Művelődési Ház eszközbeszerzés összesen Felújítási kiadások Tisztítómű felújítása Marx u. árok Műv.Ház szakkör terem összesen Felhalmozási kiadások össz melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Támogatások Támogatások, átadott pénzeszközök éves költségvetési beszámoló eft eredeti mód. telj. % Diákönkormányzat Cselgáncs klub Vöröskereszt Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Pilisi Szlovákok Egyesülete Nyugdíjas klub

10 Pincefalu Egyesület Piliscsévi Polgárőr Egylet Egyéb támogatások Pilis-Gerecse Társulás Istergránum Szlovák Önkormányzat Bolgár Önkormányzat Egyházi kórus Lövész Egylet Civil szervezetek, társulások össz Átadott pénzeszközök Kistérségi társulásnak (Gy. Jólét. Alap) Kistérségi társulásnak (Idősek Klubja) Körjegyzőségnek ebből: Piliscsévi Önkorm. hozzájár normatíva Művelődési Háznak (int.fin.) Közoktatási Társulásnak (iskola) Közoktatási Társulásnak (óvoda) Vállalkozásnak (iskola eü.) Nemzetiségi önkorm. pénzmar. átadás Átadott pénzösszeg összesen Műk. célú pénzeszk. átadás össz melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Piliscsév község Önkormányzatának vagyonmérlege december 31. eft-ban Eszközök Források 10

11 Immateriális javak 0 Induló tőke Ingatlanok Tőke változás Gépek, berendezések Saját tőke össz Beruházások Befektetett pénzügyi eszk Üzemeltetésre átadott eszk Ktg.vetési tartalék Befektetett eszk. össz Tartalékok összesen Követelések Pénzeszközök Rövid lejáratú köt Egyéb pénzügyi elszám. 835 Egyéb pénzügyi elsz Eszközök összesen Források összesen melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások 2012 jogcím eft Visszanem térítendő lakás építási tám: 0 Helyi adónál biztosított kedvezmények 200 Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény 0 Egyéb nyújtott kedvezmény 0 Összesen melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat adósság állománya 2012 Ft-ban típus összeg lejárat belföldi szállító 0 Összesen 0 11

12 12. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Piliscsévi Szlovák Önkormányzat éves költségvetési beszámolója eft-ban eredeti mód. telj. % Bevételek Normatív támogatás Intézményi műk. bev 63 Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Összesen Kiadások Irodaszer Folyóirat Egyéb készlet besz Vásárolt élelmezés Szállítás Gázdíj Villamosenergia Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetési kiadás Kiküldetés ÁFA Pénzügyi szolgáltatások díjai Reprezentáció Adók,díjak Belföldi kiküldetés Vásárolt közszolgáltatás 61 0 Összesen Személyi juttatás Járulék Átadott pénzeszköz Céltartalék (Tájház) Általános tartalék Kiadások összesen:

13 13. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Bolgár Önkormányzat éves költségvetési beszámolója eft-ban eredeti mód. telj. % Bevételek Normatív támogatás Előző évi pénzmaradvány Intézményi műk.bevétel 9 Átvett pénzeszköz Összesen Kiadások Irodaszer Folyóirat Egyéb készlet besz Vásárolt élelmezés Szállítás Gázdíj Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetési kiadás Bérletidíj Vás. közszolg Kiküldetés Pénzügyi szolg.kiadásai 1 ÁFA Reprezentáció 87 7 Összesen Átadott pénzeszköz Általános tartalék Kiadások összesen:

14 14. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az Önkormányzat évi felhasználható pénzmaradványáról ezer Ft-ban dec. 31-i záró pénzkészlet Egyéb pénzügyi elszámolások 735 Előző évi tartalék maradványa -488 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Befizetés többlettám.miatt Kiutalás kiutalatlan tám. miatt Módosított pénzmaradvány Feladattal terhelt elkötelezettségek 92 Módosított pénzmaradvány Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz Önkormányzati